VRT vs. XYL：Vertiv 与 Xylem 股票对比

公司概况

Vertiv（VRT）和 Xylem（XYL）同属 Capital Goods 行业组，但 VRT 归类于 Electrical Equipment，而 XYL 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Vertiv（VRT）的 beta 为 2.15，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Xylem（XYL）的 beta 为 0.96，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Vertiv（VRT）的 净资产收益率 为 46.57%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Xylem（XYL）为 9.76%，更接近同业常见水平。

Vertiv（VRT，16.00%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Xylem（XYL，11.94%），后者大致是行业典型比例。

Vertiv（VRT，23.77%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Xylem（XYL，15.95%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Vertiv（VRT）的 营收同比增长 为 27.69%，处于行业前四分位；Xylem（XYL）为 5.52%，更接近同业常见水平——VRT 的营收扩张更快。

Vertiv（VRT）的 每股收益同比增长 为 166.41%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Xylem（XYL）为 7.40%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Vertiv（VRT）和 Xylem（XYL）的 流动比率 分别为 1.39 和 1.39，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Vertiv（VRT）和 Xylem（XYL）的 债务权益比 分别为 0.61 和 0.29，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Xylem（XYL）的 股息率 为 1.69%，处于行业前四分位；Vertiv（VRT）为 0.11%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，XYL 更丰厚。

Vertiv（VRT）的 股息支付率 为 4.67%，处于行业典型派息带；而 Xylem（XYL）为 37.47%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Vertiv（VRT）和 Xylem（XYL）的 市盈率 分别为 34.18 和 21.69，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Xylem（XYL，2.48）的 市销率 与行业大致持平，Vertiv（VRT，5.37）则落在较贵的四分位——VRT 为每一元营收付出的价格更高。

Xylem（XYL，2.19）的 市净率 接近行业典型水平，而 Vertiv（VRT，12.80）高于其基准区间——VRT 相对账面明显偏贵。

估值指标