VRT vs. WTS：Vertiv 与 Watts Water 股票对比
Vertiv（VRT）和Watts Water（WTS）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Vertiv（VRT）和 Watts Water（WTS）同属 Capital Goods 行业组，但 VRT 归类于 Electrical Equipment，而 WTS 归类于 Machinery。
| 资料项 | VRT | WTS |
|---|---|---|
| 名称 | Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Electrical Equipment | Machinery |
| GICS 子行业 | Electrical Components & Equipment | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 704.12 亿 USD | 115.53 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2018年8月2日 | 1986年8月21日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | VRT | WTS |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 11.12% | 33.85% |
| 总回报率（3 年，年化） | 71.14% | 25.59% |
| 总回报率（5 年，年化） | 49.38% | 12.56% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
Vertiv（VRT）的 beta 为 2.15，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Watts Water（WTS）的 beta 为 1.11，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。
| 指标 | VRT | WTS |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 71.11% | 27.38% |
| Beta（5 年） | 2.15 | 1.11 |
| 最大回撤（5 年） | -69.52% | -44.08% |
| 平均成交量（3 个月） | 589.87 万 | 22.51 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | VRT | WTS |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.10 | 1.08 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.14 | 1.78 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
两家公司权益回报都强，但 Vertiv（VRT）更突出：其 净资产收益率 为 46.57%，高于行业区间；Watts Water（WTS）为 20.91%，也处于前四分位。
VRT
Capital Goods 行业组
46.57%
- VRT
- 46.57%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
WTS
Capital Goods 行业组
20.91%
- 最大值
- 40.55%
- WTS
- 20.91%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Vertiv（VRT，16.00%）和 Watts Water（WTS，16.00%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
VRT
Capital Goods 行业组
16.00%
- 最大值
- 27.47%
- VRT
- 16.00%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
WTS
Capital Goods 行业组
16.00%
- 最大值
- 27.47%
- WTS
- 16.00%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Vertiv（VRT，23.77%）和 Watts Water（WTS，20.85%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
VRT
Capital Goods 行业组
23.77%
- 最大值
- 36.60%
- VRT
- 23.77%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
WTS
Capital Goods 行业组
20.85%
- 最大值
- 36.60%
- WTS
- 20.85%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | VRT | WTS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 46.57% | 20.91% |
| 总资产收益率（TTM） | 11.94% | 12.05% |
| 净利润率（TTM） | 16.00% | 16.00% |
| 营业利润率（TTM） | 23.77% | 20.85% |
| 毛利率（TTM） | 38.12% | 49.09% |
成长性
营收增长
Vertiv（VRT）的 营收同比增长 为 27.69%，处于行业前四分位；Watts Water（WTS）为 8.27%，更接近同业常见水平——VRT 的营收扩张更快。
每股收益增长
Vertiv（VRT）的 每股收益同比增长 为 166.41%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Watts Water（WTS）为 17.03%，更接近同业常见水平。
成长性指标
| 指标 | VRT | WTS |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 27.69% | 8.27% |
| 营收 3 年 CAGR | 21.59% | 7.20% |
| 每股收益同比增长 | 166.41% | 17.03% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 340.11% | 10.78% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Watts Water（WTS）的 流动比率 为 2.80，处于所在行业的典型中段区间；而 Vertiv（VRT）的 流动比率 为 1.39，处于行业流动性较紧的四分位——VRT 应对流动负债的缓冲较薄。
VRT
Capital Goods 行业组
1.39
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- VRT
- 1.39
- 最小值
- 0.36
WTS
Capital Goods 行业组
2.80
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- WTS
- 2.80
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Watts Water（WTS）的 债务权益比 为 0.08，处于行业低杠杆四分位；Vertiv（VRT）为 0.61，债务与权益组合接近行业中位区间。
VRT
Capital Goods 行业组
0.61
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- VRT
- 0.61
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
WTS
Capital Goods 行业组
0.08
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- WTS
- 0.08
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | VRT | WTS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.39 | 2.80 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.61 | 0.08 |
| 净债务/EBITDA | -0.11 | -0.40 |
股息
股息率（TTM）
Vertiv（VRT）和 Watts Water（WTS）的 股息率 分别为 0.11% 和 0.66%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
VRT
Capital Goods 行业组
0.11%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- VRT
- 0.11%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WTS
Capital Goods 行业组
0.66%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- WTS
- 0.66%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Vertiv（VRT）和 Watts Water（WTS）的 股息支付率 分别为 4.67% 和 17.24%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
VRT
Capital Goods 行业组
4.67%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- VRT
- 4.67%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WTS
Capital Goods 行业组
17.24%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- WTS
- 17.24%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | VRT | WTS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.11% | 0.66% |
| 股息支付率（TTM） | 4.67% | 17.24% |
估值
市盈率（TTM）
Vertiv（VRT）和 Watts Water（WTS）的 市盈率 分别为 34.18 和 25.95，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
VRT
Capital Goods 行业组
34.18
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- VRT
- 34.18
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
WTS
Capital Goods 行业组
25.95
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- WTS
- 25.95
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Vertiv（VRT，5.37）和 Watts Water（WTS，4.14）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
VRT
Capital Goods 行业组
5.37
- 最大值
- 7.54
- VRT
- 5.37
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
WTS
Capital Goods 行业组
4.14
- 最大值
- 7.54
- WTS
- 4.14
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
Watts Water（WTS，4.98）的 市净率 接近行业典型水平，而 Vertiv（VRT，12.80）高于其基准区间——VRT 相对账面明显偏贵。
VRT
Capital Goods 行业组
12.80
- VRT
- 12.80
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
WTS
Capital Goods 行业组
4.98
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- WTS
- 4.98
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | VRT | WTS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 34.18 | 25.95 |
| 市销率（TTM） | 5.37 | 4.14 |
| 市净率（MRQ） | 12.80 | 4.98 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 4.21% | 2.21% |