UTHR与VTRS：股票综合对比
更新于本文对UTHR和VTRS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | UTHR | VTRS |
|---|---|---|
| 公司名称 | United Therapeutics Corporation | Viatris Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Pharmaceuticals |
| 市值 | 138.61亿 USD | 124.17亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1999年6月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 UTHR和VTRS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | UTHR | VTRS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.79% | -0.37% |
| 13周价格回报率 | 0.38% | 21.58% |
| 26周价格回报率 | -17.27% | -1.39% |
| 52周价格回报率 | -12.08% | -9.97% |
| 月初至今价格回报率 | 11.57% | 21.85% |
| 年初至今价格回报率 | -13.14% | -14.46% |
| 10日平均成交量 | 64.68万 | 1,182.39万 |
| 3个月平均成交量 | 57.00万 | 1,229.74万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.25% | 32.62% |
| 贝塔系数 | 0.61 | 0.89 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
UTHR
18.73%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 77.14%
- 上四分位数
- 10.76%
- 中位数
- -20.08%
- 下四分位数
- -42.71%
- 最小值
- -119.20%
UTHR 的净资产收益率为 18.73%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
VTRS
-19.92%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.96%
VTRS 的净资产收益率（ROE）为负数 -19.92%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
UTHR
40.36%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 59.44%
- 上四分位数
- 16.21%
- 中位数
- -11.49%
- 下四分位数
- -167.42%
- 最小值
- -409.07%
UTHR 的净利润率为 40.36%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VTRS
-24.57%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.99%
- 最小值
- -7.73%
VTRS 的净利润率为负数 -24.57%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
UTHR
47.05%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.62%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- -12.41%
- 下四分位数
- -181.14%
- 最小值
- -482.02%
UTHR 的营业利润率为 47.05%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VTRS
-26.54%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 23.00%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -6.94%
VTRS 的营业利润率为负数 -26.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | UTHR | VTRS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 18.73% | -19.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 16.48% | -8.50% |
| 净利润率 (TTM) | 40.36% | -24.57% |
| 营业利润率 (TTM) | 47.05% | -26.54% |
| 毛利率 (TTM) | 88.98% | 40.15% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
UTHR
7.26
Biotechnology 行业
- 最大值
- 19.31
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.76
UTHR 的流动比率为 7.26，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VTRS
1.37
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.11
VTRS 的流动比率为 1.37，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
UTHR
0.00
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.09
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
UTHR 的产权比率为 0.00，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
VTRS
0.82
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.44
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
VTRS 的产权比率为 0.82，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
UTHR
42.15
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- -7.81
- 下四分位数
- -63.90
- 最小值
- -153.80
UTHR 的利息保障倍数为 42.15，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
VTRS
-0.13
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 44.18
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- -42.71
VTRS 的利息保障倍数为负数 -0.13。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | UTHR | VTRS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 7.26 | 1.37 |
| 速动比率 (MRQ) | 6.94 | 0.65 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.82 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 42.15 | -0.13 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
UTHR
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UTHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
VTRS
4.58%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.32%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 0.14%
- 最小值
- 0.00%
VTRS 的股息率为 4.58%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
UTHR
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UTHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
VTRS
137.04%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 90.59%
- 中位数
- 49.13%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
VTRS 的股息支付率为 137.04%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | UTHR | VTRS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 4.58% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 137.04% |
估值
市盈率 (TTM)
UTHR
11.39
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.14
- 上四分位数
- 38.17
- 中位数
- 29.01
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
UTHR 的市盈率为 11.39，位于 Biotechnology 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
VTRS
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.51
- 上四分位数
- 26.88
- 中位数
- 19.11
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 VTRS 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
UTHR
4.60
Biotechnology 行业
- 最大值
- 76.98
- 上四分位数
- 36.53
- 中位数
- 9.49
- 下四分位数
- 4.49
- 最小值
- 0.00
UTHR 的市销率为 4.60，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VTRS
0.88
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.00
VTRS 的市销率为 0.88，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
UTHR
1.81
Biotechnology 行业
- 最大值
- 20.53
- 上四分位数
- 9.76
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.59
UTHR 的市净率为 1.81，位于 Biotechnology 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
VTRS
0.67
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.96
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.60
VTRS 的市净率为 0.67，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | UTHR | VTRS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.39 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.60 | 0.88 |
| 市净率 (MRQ) | 1.81 | 0.67 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 13.21 | 7.29 |