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UDR与VTR：股票综合对比

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本文对UDR和VTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

UDR和VTR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码UDRVTR
公司名称UDR, Inc.Ventas, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Residential REITsHealth Care REITs
市值137.28亿 USD317.04亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1997年5月5日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 UDR和VTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

UDR与VTR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码UDRVTR
5日价格回报率-1.52%0.81%
13周价格回报率-10.83%10.85%
26周价格回报率-19.46%1.45%
52周价格回报率-19.35%10.31%
月初至今价格回报率-2.36%-0.33%
年初至今价格回报率-16.19%18.46%
10日平均成交量236.16万325.08万
3个月平均成交量234.14万303.69万
3个月每日回报波动率18.49%15.00%
贝塔系数0.730.81

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

UDR

3.88%

Residential REITs 行业

最大值
17.50%
上四分位数
9.60%
中位数
6.78%
下四分位数
3.88%
最小值
-0.69%

UDR 的净资产收益率为 3.88%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VTR

1.71%

Health Care REITs 行业

最大值
10.39%
上四分位数
6.95%
中位数
5.08%
下四分位数
2.35%
最小值
1.71%

VTR 的净资产收益率为 1.71%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

UDR 与 VTR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

UDR

7.81%

Residential REITs 行业

最大值
53.28%
上四分位数
43.51%
中位数
25.98%
下四分位数
9.99%
最小值
-0.30%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

VTR

3.61%

Health Care REITs 行业

最大值
58.90%
上四分位数
41.92%
中位数
27.62%
下四分位数
7.47%
最小值
-32.95%

对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

UDR 与 VTR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

UDR

19.86%

Residential REITs 行业

最大值
54.66%
上四分位数
47.76%
中位数
29.76%
下四分位数
18.99%
最小值
-0.66%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

VTR

14.06%

Health Care REITs 行业

最大值
92.65%
上四分位数
49.54%
中位数
38.20%
下四分位数
14.70%
最小值
-22.55%

在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

UDR 与 VTR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码UDRVTR
净资产收益率 (TTM)3.88%1.71%
资产回报率 (TTM)1.22%0.74%
净利润率 (TTM)7.81%3.61%
营业利润率 (TTM)19.86%14.06%
毛利率 (TTM)65.38%42.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

UDR

0.00

Residential REITs 行业

最大值
1.58
上四分位数
0.84
中位数
0.56
下四分位数
0.10
最小值
0.00

UDR 的流动比率为 0.00，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

VTR

0.34

Health Care REITs 行业

最大值
2.86
上四分位数
1.87
中位数
1.49
下四分位数
0.26
最小值
0.06

VTR 的流动比率为 0.34，处于 Health Care REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

UDR 与 VTR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

UDR

1.74

Residential REITs 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.10
中位数
0.83
下四分位数
0.68
最小值
0.28

UDR 的产权比率高达 1.74，远超 Residential REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

VTR

1.10

Health Care REITs 行业

最大值
1.14
上四分位数
1.00
中位数
0.95
下四分位数
0.73
最小值
0.35

VTR 的产权比率为 1.10，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

UDR 与 VTR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

UDR

1.52

Residential REITs 行业

最大值
5.11
上四分位数
4.01
中位数
2.53
下四分位数
1.52
最小值
0.52

UDR 的利息保障倍数为 1.52，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

VTR

1.08

Health Care REITs 行业

最大值
5.10
上四分位数
2.88
中位数
1.84
下四分位数
1.17
最小值
0.43

VTR 的利息保障倍数为 1.08，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

UDR 与 VTR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码UDRVTR
流动比率 (MRQ)0.000.34
速动比率 (MRQ)0.000.34
产权比率 (MRQ)1.741.10
利息保障倍数 (TTM)1.521.08

成长性

营收增长

UDR与VTR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

UDR与VTR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

UDR

4.71%

Residential REITs 行业

最大值
4.67%
上四分位数
4.30%
中位数
3.71%
下四分位数
3.53%
最小值
3.04%

UDR 的股息率为 4.71%，处于极高水平，远超 Residential REITs 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

VTR

2.44%

Health Care REITs 行业

最大值
8.56%
上四分位数
6.40%
中位数
6.02%
下四分位数
3.59%
最小值
1.51%

VTR 的股息率为 2.44%，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

UDR 与 VTR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

UDR

311.57%

Residential REITs 行业

最大值
214.13%
上四分位数
138.72%
中位数
103.63%
下四分位数
84.15%
最小值
22.05%

UDR 的股息支付率为 311.57%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

VTR

413.76%

Health Care REITs 行业

最大值
234.45%
上四分位数
218.09%
中位数
153.06%
下四分位数
99.53%
最小值
0.00%

VTR 的股息支付率为 413.76%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

UDR 与 VTR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码UDRVTR
股息率 (TTM)4.71%2.44%
股息支付率 (TTM)311.57%413.76%

估值

市盈率 (TTM)

UDR

91.41

Residential REITs 行业

最大值
76.72
上四分位数
44.45
中位数
28.89
下四分位数
22.94
最小值
9.90

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

VTR

169.59

Health Care REITs 行业

最大值
79.81
上四分位数
46.18
中位数
26.23
下四分位数
23.21
最小值
13.95

在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

UDR 与 VTR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

UDR

7.14

Residential REITs 行业

最大值
13.08
上四分位数
9.23
中位数
7.38
下四分位数
6.12
最小值
5.65

UDR 的市销率为 7.14，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VTR

6.12

Health Care REITs 行业

最大值
20.59
上四分位数
11.86
中位数
7.62
下四分位数
4.92
最小值
3.19

VTR 的市销率为 6.12，与 Health Care REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

UDR 与 VTR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

UDR

4.07

Residential REITs 行业

最大值
4.07
上四分位数
2.62
中位数
2.08
下四分位数
1.46
最小值
0.68

UDR 的市净率为 4.07，处于 Residential REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

VTR

2.40

Health Care REITs 行业

最大值
2.80
上四分位数
2.04
中位数
1.58
下四分位数
0.90
最小值
0.54

VTR 的市净率为 2.40，处于 Health Care REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

UDR 与 VTR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码UDRVTR
市盈率 (TTM)91.41169.59
市销率 (TTM)7.146.12
市净率 (MRQ)4.072.40
价格与自由现金流比率 (TTM)21.4334.24