TS与WMB：股票综合对比
更新于本文对TS和WMB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
TS以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，WMB是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | TS | WMB |
|---|---|---|
| 公司名称 | Tenaris S.A. | The Williams Companies, Inc. |
| 国家 | Luxembourg | United States |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Energy Equipment & Services | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 189.84亿 USD | 775.45亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2002年12月16日 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TS和WMB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | TS | WMB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.67% | -0.87% |
| 13周价格回报率 | -3.70% | 9.77% |
| 26周价格回报率 | -14.45% | 7.57% |
| 52周价格回报率 | 4.81% | 27.82% |
| 月初至今价格回报率 | 2.67% | 0.24% |
| 年初至今价格回报率 | -13.70% | 17.33% |
| 10日平均成交量 | 206.72万 | 707.10万 |
| 3个月平均成交量 | 208.21万 | 736.50万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.40% | 17.98% |
| 贝塔系数 | -0.12 | 0.67 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
TS
11.86%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 35.03%
- 上四分位数
- 19.11%
- 中位数
- 12.78%
- 下四分位数
- 7.55%
- 最小值
- -1.07%
TS 的净资产收益率为 11.86%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WMB
19.51%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 27.06%
- 上四分位数
- 16.37%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -8.98%
WMB 的净资产收益率为 19.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
TS
17.02%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 17.17%
- 上四分位数
- 9.96%
- 中位数
- 6.67%
- 下四分位数
- 3.84%
- 最小值
- -0.90%
TS 的净利润率为 17.02%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WMB
21.64%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 48.48%
- 上四分位数
- 21.05%
- 中位数
- 9.42%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -26.95%
WMB 的净利润率为 21.64%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
TS
18.93%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 18.93%
- 中位数
- 11.31%
- 下四分位数
- 4.98%
- 最小值
- 0.83%
TS 的营业利润率为 18.93%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WMB
32.69%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 31.04%
- 中位数
- 18.00%
- 下四分位数
- 5.41%
- 最小值
- -32.54%
WMB 的营业利润率为 32.69%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | TS | WMB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.86% | 19.51% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.70% | 4.43% |
| 净利润率 (TTM) | 17.02% | 21.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 18.93% | 32.69% |
| 毛利率 (TTM) | 33.79% | 79.80% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
TS
3.41
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.68
TS 的流动比率为 3.41，处于 Energy Equipment & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
WMB
0.54
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.30
WMB 的流动比率为 0.54，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
TS
0.03
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.02
TS 的产权比率为 0.03，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
WMB
2.30
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
WMB 的产权比率高达 2.30，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
TS
101.80
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 49.88
- 上四分位数
- 26.65
- 中位数
- 7.66
- 下四分位数
- 2.15
- 最小值
- -17.36
TS 的利息保障倍数为 101.80，表现优异，远超 Energy Equipment & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
WMB
7.48
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 51.08
- 上四分位数
- 22.26
- 中位数
- 7.32
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -19.25
WMB 的利息保障倍数为 7.48，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | TS | WMB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.41 | 0.54 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.11 | 0.48 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.03 | 2.30 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 101.80 | 7.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
TS
4.63%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 8.36%
- 上四分位数
- 4.38%
- 中位数
- 2.41%
- 下四分位数
- 0.32%
- 最小值
- 0.00%
TS 的股息率为 4.63%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
WMB
3.08%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 12.74%
- 上四分位数
- 7.02%
- 中位数
- 4.37%
- 下四分位数
- 2.64%
- 最小值
- 0.00%
WMB 的股息率为 3.08%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
TS
85.87%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 169.85%
- 上四分位数
- 94.25%
- 中位数
- 39.49%
- 下四分位数
- 15.00%
- 最小值
- 0.00%
TS 的股息支付率为 85.87%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WMB
97.94%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 188.73%
- 上四分位数
- 95.12%
- 中位数
- 63.48%
- 下四分位数
- 28.55%
- 最小值
- 0.00%
WMB 的股息支付率为 97.94%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | TS | WMB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.63% | 3.08% |
| 股息支付率 (TTM) | 85.87% | 97.94% |
估值
市盈率 (TTM)
TS
9.71
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 22.89
- 上四分位数
- 18.22
- 中位数
- 13.03
- 下四分位数
- 11.98
- 最小值
- 7.14
TS 的市盈率为 9.71，位于 Energy Equipment & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
WMB
31.81
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 34.98
- 上四分位数
- 21.60
- 中位数
- 13.15
- 下四分位数
- 8.17
- 最小值
- 2.22
WMB 的市盈率为 31.81，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
TS
1.65
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.23
TS 的市销率为 1.65，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WMB
6.88
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.12
WMB 的市销率为 6.88，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
TS
1.20
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 4.44
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.24
TS 的市净率为 1.20，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WMB
6.17
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
WMB 的市净率为 6.17，极高，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | TS | WMB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.71 | 31.81 |
| 市销率 (TTM) | 1.65 | 6.88 |
| 市净率 (MRQ) | 1.20 | 6.17 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.44 | 43.12 |