TEM与WAT：股票综合对比

更新于2025年8月25日

本文对TEM和WAT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	TEM	WAT
公司名称	Tempus AI, Inc.	Waters Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Life Sciences Tools & Services	Life Sciences Tools & Services
市值	139.89亿 USD	176.63亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2024年6月14日	1995年11月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TEM和WAT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TEM与WAT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	TEM	WAT
5日价格回报率	2.64%	1.09%
13周价格回报率	38.49%	-17.24%
26周价格回报率	-1.75%	-21.73%
52周价格回报率	12.66%	-12.79%
月初至今价格回报率	42.29%	2.76%
年初至今价格回报率	138.51%	-20.01%
10日平均成交量	1,529.83万	62.40万
3个月平均成交量	1,226.72万	68.50万
3个月每日回报波动率	80.35%	38.48%
贝塔系数	3.06	1.06

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TEM

-107.12%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 19.96%
上四分位数: 11.55%
中位数: 6.22%
下四分位数: 3.86%
最小值: -6.95%

TEM 的净资产收益率（ROE）为负数 -107.12%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

WAT

35.02%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 19.96%
上四分位数: 11.55%
中位数: 6.22%
下四分位数: 3.86%
最小值: -6.95%

WAT 的净资产收益率为 35.02%，在 Life Sciences Tools & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TEM 与 WAT：净资产收益率 (TTM)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TEM

-20.98%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 27.28%
上四分位数: 16.17%
中位数: 7.24%
下四分位数: 3.00%
最小值: -3.05%

TEM 的净利润率为负数 -20.98%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

WAT

21.71%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 27.28%
上四分位数: 16.17%
中位数: 7.24%
下四分位数: 3.00%
最小值: -3.05%

WAT 的净利润率为 21.71%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TEM 与 WAT：净利润率 (TTM)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TEM

-24.66%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 33.15%
上四分位数: 19.34%
中位数: 13.02%
下四分位数: 8.05%
最小值: -4.38%

TEM 的营业利润率为负数 -24.66%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

WAT

27.69%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 33.15%
上四分位数: 19.34%
中位数: 13.02%
下四分位数: 8.05%
最小值: -4.38%

WAT 的营业利润率为 27.69%，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TEM 与 WAT：营业利润率 (TTM)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	TEM	WAT
净资产收益率 (TTM)	-107.12%	35.02%
资产回报率 (TTM)	-15.77%	14.40%
净利润率 (TTM)	-20.98%	21.71%
营业利润率 (TTM)	-24.66%	27.69%
毛利率 (TTM)	60.73%	59.02%

财务实力

流动比率 (MRQ)

TEM

1.54

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 4.76
上四分位数: 2.77
中位数: 1.85
下四分位数: 1.40
最小值: 0.43

TEM 的流动比率为 1.54，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WAT

1.75

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 4.76
上四分位数: 2.77
中位数: 1.85
下四分位数: 1.40
最小值: 0.43

WAT 的流动比率为 1.75，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TEM 与 WAT：流动比率 (MRQ)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TEM

2.58

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.83
中位数: 0.41
下四分位数: 0.18
最小值: 0.00

TEM 的产权比率高达 2.58，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

WAT

0.67

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.83
中位数: 0.41
下四分位数: 0.18
最小值: 0.00

WAT 的产权比率为 0.67，与 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TEM 与 WAT：产权比率 (MRQ)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TEM

-14.08

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 29.61
上四分位数: 23.24
中位数: 6.07
下四分位数: 2.18
最小值: -14.08

TEM 的利息保障倍数为负数 -14.08。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

WAT

11.29

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 29.61
上四分位数: 23.24
中位数: 6.07
下四分位数: 2.18
最小值: -14.08

WAT 的利息保障倍数为 11.29，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TEM 与 WAT：利息保障倍数 (TTM)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	TEM	WAT
流动比率 (MRQ)	1.54	1.75
速动比率 (MRQ)	1.34	1.22
产权比率 (MRQ)	2.58	0.67
利息保障倍数 (TTM)	-14.08	11.29

成长性

营收增长

TEM与WAT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

TEM与WAT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

TEM

0.00%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 1.80%
上四分位数: 0.78%
中位数: 0.37%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TEM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

WAT

0.00%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 1.80%
上四分位数: 0.78%
中位数: 0.37%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WAT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TEM 与 WAT：股息率 (TTM)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TEM

0.00%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 156.00%
上四分位数: 65.73%
中位数: 23.81%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TEM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

WAT

0.00%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 156.00%
上四分位数: 65.73%
中位数: 23.81%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WAT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TEM 与 WAT：股息支付率 (TTM)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	TEM	WAT
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

TEM

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 117.96
上四分位数: 65.59
中位数: 37.26
下四分位数: 27.51
最小值: 1.73

我们目前未能获取 TEM 的市盈率（P/E）数据。

WAT

26.76

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 117.96
上四分位数: 65.59
中位数: 37.26
下四分位数: 27.51
最小值: 1.73

WAT 的市盈率为 26.76，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TEM 与 WAT：市盈率 (TTM)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TEM

13.37

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 12.46
上四分位数: 6.70
中位数: 4.24
下四分位数: 2.68
最小值: 0.73

TEM 的市销率为 13.37，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

WAT

5.81

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 12.46
上四分位数: 6.70
中位数: 4.24
下四分位数: 2.68
最小值: 0.73

WAT 的市销率为 5.81，与 Life Sciences Tools & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TEM 与 WAT：市销率 (TTM)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TEM

35.53

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 7.99
上四分位数: 4.69
中位数: 3.30
下四分位数: 1.88
最小值: 1.02

TEM 的市净率为 35.53，极高，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

WAT

9.62

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 7.99
上四分位数: 4.69
中位数: 3.30
下四分位数: 1.88
最小值: 1.02

WAT 的市净率为 9.62，极高，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TEM 与 WAT：市净率 (MRQ)指标与 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	TEM	WAT
市盈率 (TTM)	--	26.76
市销率 (TTM)	13.37	5.81
市净率 (MRQ)	35.53	9.62
价格与自由现金流比率 (TTM)	--	28.57