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STLA与SW：股票综合对比

更新于

本文对STLA和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码STLASW
公司名称Stellantis N.V.Smurfit Westrock Plc
国家NetherlandsIreland
GICS板块Consumer DiscretionaryMaterials
GICS行业AutomobilesContainers & Packaging
市值299.27亿 USD185.38亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2010年6月9日2008年6月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 STLA和SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

STLA与SW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码STLASW
5日价格回报率-1.64%-2.23%
13周价格回报率7.72%-18.24%
26周价格回报率-0.01%-11.25%
52周价格回报率-33.10%-33.58%
月初至今价格回报率-0.77%-3.85%
年初至今价格回报率-30.82%-34.09%
10日平均成交量2,804.93万757.16万
3个月平均成交量2,666.63万442.22万
3个月每日回报波动率46.78%39.25%
贝塔系数1.611.03

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

STLA

-3.09%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

STLA 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

SW

5.11%

Containers & Packaging 行业

最大值
36.99%
上四分位数
19.86%
中位数
10.47%
下四分位数
6.76%
最小值
-0.20%

SW 的净资产收益率为 5.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

STLA 与 SW：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

STLA

-1.64%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

STLA 的净利润率为负数 -1.64%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

SW

2.06%

Containers & Packaging 行业

最大值
10.84%
上四分位数
8.25%
中位数
4.91%
下四分位数
3.65%
最小值
-0.12%

SW 的净利润率为 2.06%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

STLA 与 SW：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

STLA

-3.88%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

STLA 的营业利润率为负数 -3.88%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

SW

5.23%

Containers & Packaging 行业

最大值
22.03%
上四分位数
13.09%
中位数
8.06%
下四分位数
6.46%
最小值
-0.07%

SW 的营业利润率为 5.23%，处于 Containers & Packaging 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

STLA 与 SW：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码STLASW
净资产收益率 (TTM)-3.09%5.11%
资产回报率 (TTM)-1.17%2.05%
净利润率 (TTM)-1.64%2.06%
营业利润率 (TTM)-3.88%5.23%
毛利率 (TTM)7.74%19.81%

财务实力

流动比率 (MRQ)

STLA

1.06

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

STLA 的流动比率为 1.06，位于 Automobiles 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SW

1.48

Containers & Packaging 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.45
中位数
1.33
下四分位数
1.09
最小值
0.87

SW 的流动比率为 1.48，处于 Containers & Packaging 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

STLA 与 SW：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

STLA

0.56

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

STLA 的产权比率为 0.56，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SW

0.77

Containers & Packaging 行业

最大值
4.15
上四分位数
2.03
中位数
1.20
下四分位数
0.53
最小值
0.23

SW 的产权比率为 0.77，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

STLA 与 SW：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

STLA

37.73

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

STLA 的利息保障倍数为 37.73，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

SW

2.41

Containers & Packaging 行业

最大值
13.16
上四分位数
8.10
中位数
3.38
下四分位数
2.83
最小值
1.06

SW 的利息保障倍数为 2.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

STLA 与 SW：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

财务实力概览

代码STLASW
流动比率 (MRQ)1.061.48
速动比率 (MRQ)0.750.97
产权比率 (MRQ)0.560.77
利息保障倍数 (TTM)37.732.41

成长性

营收增长

STLA与SW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

STLA与SW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

STLA

6.00%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

STLA 的股息率为 6.00%，处于 Automobiles 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

SW

4.50%

Containers & Packaging 行业

最大值
7.14%
上四分位数
4.65%
中位数
3.69%
下四分位数
2.00%
最小值
0.00%

SW 的股息率为 4.50%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

STLA 与 SW：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

STLA

82.70%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

STLA 的股息支付率为 82.70%，位于 Automobiles 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

SW

64.10%

Containers & Packaging 行业

最大值
222.75%
上四分位数
132.16%
中位数
65.79%
下四分位数
28.53%
最小值
0.00%

SW 的股息支付率为 64.10%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

STLA 与 SW：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息概览

代码STLASW
股息率 (TTM)6.00%4.50%
股息支付率 (TTM)82.70%64.10%

估值

市盈率 (TTM)

STLA

--

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

我们目前未能获取 STLA 的市盈率（P/E）数据。

SW

20.11

Containers & Packaging 行业

最大值
24.22
上四分位数
20.28
中位数
17.07
下四分位数
15.06
最小值
7.79

SW 的市盈率为 20.11，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

STLA 与 SW：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

STLA

0.22

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

STLA 的市销率为 0.22，处于 Automobiles 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

SW

0.41

Containers & Packaging 行业

最大值
1.99
上四分位数
1.17
中位数
0.94
下四分位数
0.55
最小值
0.31

SW 的市销率为 0.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

STLA 与 SW：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

STLA

0.34

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

STLA 的市净率为 0.34，位于 Automobiles 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

SW

1.21

Containers & Packaging 行业

最大值
4.79
上四分位数
3.32
中位数
2.14
下四分位数
1.60
最小值
0.89

SW 的市净率为 1.21，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

STLA 与 SW：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

估值概览

代码STLASW
市盈率 (TTM)--20.11
市销率 (TTM)0.220.41
市净率 (MRQ)0.341.21
价格与自由现金流比率 (TTM)2.6917.73