SLB与WMB：股票综合对比
更新于本文对SLB和WMB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | SLB | WMB |
|---|---|---|
| 公司名称 | Schlumberger Limited | The Williams Companies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Energy Equipment & Services | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 531.78亿 USD | 694.00亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1981年12月31日 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SLB和WMB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | SLB | WMB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 6.93% | 0.46% |
| 13周价格回报率 | 5.63% | -1.59% |
| 26周价格回报率 | -15.48% | -2.47% |
| 52周价格回报率 | -19.20% | 27.22% |
| 月初至今价格回报率 | 5.47% | -5.20% |
| 年初至今价格回报率 | -7.02% | 5.01% |
| 10日平均成交量 | 1,126.06万 | 596.39万 |
| 3个月平均成交量 | 1,514.17万 | 735.46万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.07% | 23.05% |
| 贝塔系数 | 1.01 | 0.67 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
SLB
19.85%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 35.03%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- 14.62%
- 下四分位数
- 7.78%
- 最小值
- -6.65%
SLB 的净资产收益率为 19.85%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WMB
19.51%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 35.51%
- 上四分位数
- 17.86%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 5.71%
- 最小值
- -8.98%
WMB 的净资产收益率为 19.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
SLB
11.53%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 16.78%
- 上四分位数
- 10.68%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.11%
- 最小值
- 1.00%
SLB 的净利润率为 11.53%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WMB
21.64%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 44.03%
- 上四分位数
- 20.12%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -23.39%
WMB 的净利润率为 21.64%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
SLB
15.24%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 30.90%
- 上四分位数
- 17.97%
- 中位数
- 10.83%
- 下四分位数
- 5.79%
- 最小值
- -5.29%
SLB 的营业利润率为 15.24%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WMB
32.69%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.72%
- 上四分位数
- 31.93%
- 中位数
- 19.14%
- 下四分位数
- 5.67%
- 最小值
- -27.31%
WMB 的营业利润率为 32.69%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | SLB | WMB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.85% | 19.51% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.33% | 4.43% |
| 净利润率 (TTM) | 11.53% | 21.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.24% | 32.69% |
| 毛利率 (TTM) | 20.29% | 79.80% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
SLB
1.31
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.64
SLB 的流动比率为 1.31，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WMB
0.54
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.22
WMB 的流动比率为 0.54，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
SLB
0.67
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.02
SLB 的产权比率为 0.67，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WMB
2.30
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
WMB 的产权比率高达 2.30，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
SLB
43.97
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 49.88
- 上四分位数
- 25.59
- 中位数
- 7.66
- 下四分位数
- 2.90
- 最小值
- -17.36
SLB 的利息保障倍数为 43.97，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
WMB
7.48
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 54.03
- 上四分位数
- 23.32
- 中位数
- 7.46
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -19.25
WMB 的利息保障倍数为 7.48，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | SLB | WMB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.31 | 0.54 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.98 | 0.48 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.67 | 2.30 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 43.97 | 7.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
SLB
3.11%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 6.99%
- 上四分位数
- 3.07%
- 中位数
- 2.19%
- 下四分位数
- 0.38%
- 最小值
- 0.00%
SLB 的股息率为 3.11%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
WMB
3.30%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 13.98%
- 上四分位数
- 7.41%
- 中位数
- 4.36%
- 下四分位数
- 2.84%
- 最小值
- 0.00%
WMB 的股息率为 3.30%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
SLB
38.00%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 200.86%
- 上四分位数
- 147.58%
- 中位数
- 28.52%
- 下四分位数
- 15.22%
- 最小值
- 0.00%
SLB 的股息支付率为 38.00%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WMB
97.94%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 180.73%
- 上四分位数
- 92.90%
- 中位数
- 63.90%
- 下四分位数
- 27.41%
- 最小值
- 0.00%
WMB 的股息支付率为 97.94%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | SLB | WMB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.11% | 3.30% |
| 股息支付率 (TTM) | 38.00% | 97.94% |
估值
市盈率 (TTM)
SLB
12.23
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 30.60
- 上四分位数
- 21.14
- 中位数
- 12.35
- 下四分位数
- 10.72
- 最小值
- 5.76
SLB 的市盈率为 12.23，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WMB
29.66
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 41.71
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.26
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- 0.00
WMB 的市盈率为 29.66，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
SLB
1.41
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.20
- 上四分位数
- 1.58
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.23
SLB 的市销率为 1.41，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WMB
6.42
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
WMB 的市销率为 6.42，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
SLB
2.25
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.27
SLB 的市净率为 2.25，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WMB
6.17
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
WMB 的市净率为 6.17，极高，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | SLB | WMB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.23 | 29.66 |
| 市销率 (TTM) | 1.41 | 6.42 |
| 市净率 (MRQ) | 2.25 | 6.17 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.42 | 40.20 |