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SBAC与SUI：股票综合对比

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本文对SBAC和SUI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

SBAC和SUI都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码SBACSUI
公司名称SBA Communications CorporationSun Communities, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Specialized REITsResidential REITs
市值239.32亿 USD165.66亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1999年6月16日1993年12月9日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SBAC和SUI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SBAC与SUI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码SBACSUI
5日价格回报率3.59%1.34%
13周价格回报率-3.89%5.04%
26周价格回报率7.98%0.75%
52周价格回报率1.63%-3.95%
月初至今价格回报率-0.82%2.43%
年初至今价格回报率9.36%3.31%
10日平均成交量74.43万78.68万
3个月平均成交量80.66万90.30万
3个月每日回报波动率20.84%21.69%
贝塔系数0.830.86

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SBAC

-1.71%

Specialized REITs 行业

最大值
37.66%
上四分位数
20.19%
中位数
8.96%
下四分位数
6.32%
最小值
-1.71%

SBAC 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.71%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

SUI

17.50%

Residential REITs 行业

最大值
12.21%
上四分位数
9.45%
中位数
7.42%
下四分位数
2.50%
最小值
0.37%

SUI 的净资产收益率为 17.50%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

SBAC 与 SUI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SBAC

32.25%

Specialized REITs 行业

最大值
67.81%
上四分位数
40.70%
中位数
25.91%
下四分位数
11.01%
最小值
1.95%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

SUI

47.05%

Residential REITs 行业

最大值
67.49%
上四分位数
38.86%
中位数
25.74%
下四分位数
7.62%
最小值
0.15%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

SBAC 与 SUI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SBAC

52.34%

Specialized REITs 行业

最大值
107.13%
上四分位数
55.10%
中位数
41.03%
下四分位数
17.97%
最小值
5.94%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

SUI

-0.66%

Residential REITs 行业

最大值
54.06%
上四分位数
45.82%
中位数
29.89%
下四分位数
19.34%
最小值
5.28%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

SBAC 与 SUI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码SBACSUI
净资产收益率 (TTM)-1.71%17.50%
资产回报率 (TTM)8.21%8.24%
净利润率 (TTM)32.25%47.05%
营业利润率 (TTM)52.34%-0.66%
毛利率 (TTM)76.94%49.70%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SBAC

0.37

Specialized REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
1.13
中位数
0.59
下四分位数
0.35
最小值
0.09

SBAC 的流动比率为 0.37，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SUI

4.21

Residential REITs 行业

最大值
1.28
上四分位数
0.64
中位数
0.21
下四分位数
0.12
最小值
0.00

SUI 的流动比率高达 4.21，显著超出 Residential REITs 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

SBAC 与 SUI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SBAC

43.14

Specialized REITs 行业

最大值
4.54
上四分位数
3.26
中位数
1.09
下四分位数
0.58
最小值
0.16

SBAC 的产权比率高达 43.14，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

SUI

0.56

Residential REITs 行业

最大值
1.62
上四分位数
1.10
中位数
0.83
下四分位数
0.69
最小值
0.28

SUI 的产权比率为 0.56，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SBAC 与 SUI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SBAC

2.90

Specialized REITs 行业

最大值
5.24
上四分位数
4.05
中位数
2.99
下四分位数
2.10
最小值
1.28

SBAC 的利息保障倍数为 2.90，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SUI

1.17

Residential REITs 行业

最大值
5.11
上四分位数
4.01
中位数
2.53
下四分位数
1.52
最小值
0.52

SUI 的利息保障倍数为 1.17，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

SBAC 与 SUI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码SBACSUI
流动比率 (MRQ)0.374.21
速动比率 (MRQ)0.353.81
产权比率 (MRQ)43.140.56
利息保障倍数 (TTM)2.901.17

成长性

营收增长

SBAC与SUI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SBAC与SUI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SBAC

1.91%

Specialized REITs 行业

最大值
7.06%
上四分位数
5.09%
中位数
4.51%
下四分位数
3.18%
最小值
1.78%

SBAC 的股息率为 1.91%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

SUI

6.43%

Residential REITs 行业

最大值
4.21%
上四分位数
3.83%
中位数
3.40%
下四分位数
3.27%
最小值
2.80%

SUI 的股息率为 6.43%，处于极高水平，远超 Residential REITs 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

SBAC 与 SUI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SBAC

51.48%

Specialized REITs 行业

最大值
295.93%
上四分位数
182.11%
中位数
119.31%
下四分位数
65.42%
最小值
43.86%

SBAC 的股息支付率为 51.48%，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

SUI

49.16%

Residential REITs 行业

最大值
210.87%
上四分位数
145.45%
中位数
102.94%
下四分位数
84.58%
最小值
17.15%

SUI 的股息支付率为 49.16%，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

SBAC 与 SUI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码SBACSUI
股息率 (TTM)1.91%6.43%
股息支付率 (TTM)51.48%49.16%

估值

市盈率 (TTM)

SBAC

26.92

Specialized REITs 行业

最大值
85.59
上四分位数
64.69
中位数
29.09
下四分位数
18.22
最小值
8.79

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

SUI

12.15

Residential REITs 行业

最大值
177.01
上四分位数
109.22
中位数
31.26
下四分位数
25.84
最小值
8.46

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

SBAC 与 SUI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SBAC

8.68

Specialized REITs 行业

最大值
14.35
上四分位数
9.60
中位数
8.74
下四分位数
5.61
最小值
1.63

SBAC 的市销率为 8.68，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SUI

5.72

Residential REITs 行业

最大值
12.50
上四分位数
10.33
中位数
8.01
下四分位数
6.55
最小值
5.06

SUI 的市销率为 5.72，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

SBAC 与 SUI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SBAC

82.55

Specialized REITs 行业

最大值
11.33
上四分位数
5.68
中位数
2.69
下四分位数
1.81
最小值
0.71

SBAC 的市净率为 82.55，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SUI

2.11

Residential REITs 行业

最大值
4.49
上四分位数
2.83
中位数
2.20
下四分位数
1.42
最小值
0.67

SUI 的市净率为 2.11，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SBAC 与 SUI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码SBACSUI
市盈率 (TTM)26.9212.15
市销率 (TTM)8.685.72
市净率 (MRQ)82.552.11
价格与自由现金流比率 (TTM)22.2820.18