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RVTYZTS:股票综合对比

更新于

本文对RVTYZTS进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码RVTYZTS
公司名称Revvity, Inc.Zoetis Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals
市值106.51亿 USD651.26亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日2013年2月1日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 RVTYZTS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RVTYZTS过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RVTYZTS
5日价格回报率3.74%3.28%
13周价格回报率-9.38%-6.18%
26周价格回报率-18.36%-10.13%
52周价格回报率-30.47%-24.89%
月初至今价格回报率-2.73%-6.45%
年初至今价格回报率-21.47%-10.19%
10日平均成交量132.33万313.45万
3个月平均成交量125.13万302.04万
3个月每日回报波动率40.14%20.08%
贝塔系数1.010.91

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RVTY

3.71%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
19.96%
上四分位数
11.51%
中位数
6.47%
下四分位数
3.86%
最小值
-6.95%

RVTY 的净资产收益率为 3.71%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ZTS

53.21%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.85%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.91%

ZTS 的净资产收益率为 53.21%,在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

RVTYZTS净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RVTY

10.19%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
32.18%
上四分位数
18.30%
中位数
10.19%
下四分位数
4.20%
最小值
-2.05%

RVTY 的净利润率为 10.19%,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ZTS

27.83%

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.67%
上四分位数
19.07%
中位数
12.31%
下四分位数
4.50%
最小值
-9.91%

ZTS 的净利润率为 27.83%,处于 Pharmaceuticals 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RVTYZTS净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RVTY

13.57%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
38.39%
上四分位数
21.40%
中位数
13.57%
下四分位数
8.38%
最小值
-3.51%

RVTY 的营业利润率为 13.57%,在 Life Sciences Tools & Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ZTS

35.35%

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.78%
上四分位数
23.14%
中位数
16.68%
下四分位数
7.98%
最小值
-7.13%

ZTS 的营业利润率为 35.35%,位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RVTYZTS营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RVTYZTS
净资产收益率 (TTM)3.71%53.21%
资产回报率 (TTM)2.29%18.27%
净利润率 (TTM)10.19%27.83%
营业利润率 (TTM)13.57%35.35%
毛利率 (TTM)55.93%71.50%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RVTY

3.33

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
3.46
上四分位数
2.78
中位数
1.91
下四分位数
1.53
最小值
0.43

RVTY 的流动比率为 3.33,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

ZTS

1.76

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.65
上四分位数
2.64
中位数
1.85
下四分位数
1.26
最小值
0.78

ZTS 的流动比率为 1.76,处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

RVTYZTS流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RVTY

0.43

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
1.35
上四分位数
0.74
中位数
0.41
下四分位数
0.18
最小值
0.00

RVTY 的产权比率为 0.43,与 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ZTS

1.32

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.75
上四分位数
0.82
中位数
0.35
下四分位数
0.13
最小值
0.00

ZTS 的产权比率为 1.32,处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

RVTYZTS产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RVTY

15.30

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
45.00
上四分位数
27.84
中位数
7.16
下四分位数
2.12
最小值
-14.08

RVTY 的利息保障倍数为 15.30,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ZTS

15.44

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
43.60
中位数
9.83
下四分位数
2.37
最小值
-42.71

ZTS 的利息保障倍数为 15.44,处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

RVTYZTS利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RVTYZTS
流动比率 (MRQ)3.331.76
速动比率 (MRQ)2.751.04
产权比率 (MRQ)0.431.32
利息保障倍数 (TTM)15.3015.44

成长性

营收增长

RVTYZTS营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RVTYZTS每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RVTY

0.32%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
1.41%
上四分位数
0.65%
中位数
0.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RVTY 的股息率为 0.32%,与 Life Sciences Tools & Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ZTS

1.29%

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.14%
上四分位数
3.45%
中位数
2.17%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

ZTS 的股息率为 1.29%,与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RVTYZTS股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RVTY

11.88%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
113.14%
上四分位数
61.34%
中位数
17.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RVTY 的股息支付率为 11.88%,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ZTS

32.08%

Pharmaceuticals 行业

最大值
199.58%
上四分位数
97.17%
中位数
53.47%
下四分位数
22.97%
最小值
0.00%

ZTS 的股息支付率为 32.08%,处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

RVTYZTS股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码RVTYZTS
股息率 (TTM)0.32%1.29%
股息支付率 (TTM)11.88%32.08%

估值

市盈率 (TTM)

RVTY

36.78

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
75.35
上四分位数
51.00
中位数
32.93
下四分位数
25.27
最小值
1.43

RVTY 的市盈率为 36.78,与 Life Sciences Tools & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ZTS

24.81

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.19
上四分位数
27.91
中位数
20.59
下四分位数
15.08
最小值
3.79

ZTS 的市盈率为 24.81,与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

RVTYZTS市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RVTY

3.75

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
10.49
上四分位数
6.43
中位数
4.66
下四分位数
2.88
最小值
1.08

RVTY 的市销率为 3.75,与 Life Sciences Tools & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

ZTS

6.91

Pharmaceuticals 行业

最大值
8.87
上四分位数
4.56
中位数
2.14
下四分位数
1.58
最小值
0.11

ZTS 的市销率为 6.91,位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

RVTYZTS市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RVTY

1.51

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
6.69
上四分位数
5.00
中位数
3.46
下四分位数
2.38
最小值
0.93

RVTY 的市净率为 1.51,位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

ZTS

13.95

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.99
中位数
2.48
下四分位数
1.53
最小值
0.59

ZTS 的市净率为 13.95,极高,远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

RVTYZTS市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码RVTYZTS
市盈率 (TTM)36.7824.81
市销率 (TTM)3.756.91
市净率 (MRQ)1.5113.95
价格与自由现金流比率 (TTM)20.8529.21