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RS与TECK：股票综合对比

更新于

本文对RS和TECK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码RSTECK
公司名称Reliance, Inc.Teck Resources Limited
国家United StatesCanada
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningMetals & Mining
市值147.92亿 USD209.84亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1994年9月16日2002年7月18日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RS和TECK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RS与TECK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RSTECK
5日价格回报率-1.52%-0.85%
13周价格回报率-14.23%11.89%
26周价格回报率2.15%26.20%
52周价格回报率-1.20%-15.90%
月初至今价格回报率0.15%-2.01%
年初至今价格回报率4.45%6.12%
10日平均成交量32.24万494.24万
3个月平均成交量36.90万505.02万
3个月每日回报波动率30.75%45.48%
贝塔系数0.940.84

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RS

10.21%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

RS 的净资产收益率为 10.21%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TECK

1.09%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

TECK 的净资产收益率为 1.09%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

RS 与 TECK：净资产收益率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RS

5.39%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

RS 的净利润率为 5.39%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TECK

2.77%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

TECK 的净利润率为 2.77%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RS 与 TECK：净利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RS

7.32%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

RS 的营业利润率为 7.32%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TECK

4.92%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

TECK 的营业利润率为 4.92%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

RS 与 TECK：营业利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RSTECK
净资产收益率 (TTM)10.21%1.09%
资产回报率 (TTM)7.17%0.61%
净利润率 (TTM)5.39%2.77%
营业利润率 (TTM)7.32%4.92%
毛利率 (TTM)29.36%20.36%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RS

3.18

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

RS 的流动比率为 3.18，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TECK

3.47

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

TECK 的流动比率为 3.47，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

RS 与 TECK：流动比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RS

0.20

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

RS 的产权比率为 0.20，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TECK

0.39

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

TECK 的产权比率为 0.39，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RS 与 TECK：产权比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RS

65.40

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

RS 的利息保障倍数为 65.40，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

TECK

-2.14

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

TECK 的利息保障倍数为负数 -2.14。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

RS 与 TECK：利息保障倍数 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RSTECK
流动比率 (MRQ)3.183.47
速动比率 (MRQ)1.422.27
产权比率 (MRQ)0.200.39
利息保障倍数 (TTM)65.40-2.14

成长性

营收增长

RS与TECK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RS与TECK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RS

1.70%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RS 的股息率为 1.70%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TECK

1.76%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TECK 的股息率为 1.76%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RS 与 TECK：股息率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RS

33.89%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

RS 的股息支付率为 33.89%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TECK

19.18%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

TECK 的股息支付率为 19.18%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RS 与 TECK：股息支付率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码RSTECK
股息率 (TTM)1.70%1.76%
股息支付率 (TTM)33.89%19.18%

估值

市盈率 (TTM)

RS

19.93

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

RS 的市盈率为 19.93，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TECK

104.82

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

TECK 的市盈率为 104.82，在 Metals & Mining 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

RS 与 TECK：市盈率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RS

1.07

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

RS 的市销率为 1.07，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TECK

2.91

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

TECK 的市销率为 2.91，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RS 与 TECK：市销率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RS

2.28

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

RS 的市净率为 2.28，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TECK

1.16

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

TECK 的市净率为 1.16，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RS 与 TECK：市净率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码RSTECK
市盈率 (TTM)19.93104.82
市销率 (TTM)1.072.91
市净率 (MRQ)2.281.16
价格与自由现金流比率 (TTM)17.2022.80