Seek Returns 标志

ROK与WWD：股票综合对比

更新于

本文对ROK和WWD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ROKWWD
公司名称Rockwell Automation, Inc.Woodward, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Electrical EquipmentAerospace & Defense
市值391.40亿 USD150.93亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1981年12月31日1994年4月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ROK和WWD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ROK与WWD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ROKWWD
5日价格回报率-0.17%-1.05%
13周价格回报率2.31%-0.13%
26周价格回报率45.56%43.91%
52周价格回报率30.27%51.89%
月初至今价格回报率-0.41%-0.40%
年初至今价格回报率21.81%51.24%
10日平均成交量73.38万51.62万
3个月平均成交量85.94万55.50万
3个月每日回报波动率21.96%20.58%
贝塔系数1.511.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ROK

28.15%

Electrical Equipment 行业

最大值
35.67%
上四分位数
23.64%
中位数
11.74%
下四分位数
6.08%
最小值
-4.39%

ROK 的净资产收益率为 28.15%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

WWD

16.88%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

WWD 的净资产收益率为 16.88%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ROK 与 WWD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ROK

12.03%

Electrical Equipment 行业

最大值
20.60%
上四分位数
10.26%
中位数
5.83%
下四分位数
2.92%
最小值
-0.75%

ROK 的净利润率为 12.03%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

WWD

11.32%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

WWD 的净利润率为 11.32%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ROK 与 WWD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ROK

13.99%

Electrical Equipment 行业

最大值
26.24%
上四分位数
14.53%
中位数
7.97%
下四分位数
3.45%
最小值
-5.64%

ROK 的营业利润率为 13.99%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

WWD

12.83%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

WWD 的营业利润率为 12.83%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ROK 与 WWD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ROKWWD
净资产收益率 (TTM)28.15%16.88%
资产回报率 (TTM)8.75%8.69%
净利润率 (TTM)12.03%11.32%
营业利润率 (TTM)13.99%12.83%
毛利率 (TTM)39.43%25.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ROK

1.06

Electrical Equipment 行业

最大值
3.31
上四分位数
2.09
中位数
1.48
下四分位数
1.09
最小值
0.85

ROK 的流动比率为 1.06，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

WWD

2.04

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

WWD 的流动比率为 2.04，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ROK 与 WWD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ROK

1.00

Electrical Equipment 行业

最大值
1.57
上四分位数
0.96
中位数
0.57
下四分位数
0.30
最小值
0.00

ROK 的产权比率为 1.00，处于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

WWD

0.38

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

WWD 的产权比率为 0.38，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ROK 与 WWD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ROK

--

Electrical Equipment 行业

最大值
44.15
上四分位数
19.29
中位数
9.38
下四分位数
0.98
最小值
-19.47

ROK 的利息保障倍数数据目前不可用。

WWD

216.36

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

WWD 的利息保障倍数为 216.36，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ROK 与 WWD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ROKWWD
流动比率 (MRQ)1.062.04
速动比率 (MRQ)0.721.39
产权比率 (MRQ)1.000.38
利息保障倍数 (TTM)--216.36

成长性

营收增长

ROK与WWD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ROK与WWD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ROK

1.50%

Electrical Equipment 行业

最大值
3.04%
上四分位数
1.58%
中位数
1.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROK 的股息率为 1.50%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WWD

0.42%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

WWD 的股息率为 0.42%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ROK 与 WWD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ROK

60.38%

Electrical Equipment 行业

最大值
165.68%
上四分位数
71.84%
中位数
38.15%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROK 的股息支付率为 60.38%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WWD

16.25%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

WWD 的股息支付率为 16.25%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ROK 与 WWD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码ROKWWD
股息率 (TTM)1.50%0.42%
股息支付率 (TTM)60.38%16.25%

估值

市盈率 (TTM)

ROK

40.25

Electrical Equipment 行业

最大值
65.02
上四分位数
38.99
中位数
27.41
下四分位数
19.88
最小值
8.37

ROK 的市盈率为 40.25，位列 Electrical Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

WWD

39.12

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

WWD 的市盈率为 39.12，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ROK 与 WWD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ROK

4.84

Electrical Equipment 行业

最大值
7.01
上四分位数
4.03
中位数
1.79
下四分位数
1.10
最小值
0.47

ROK 的市销率为 4.84，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WWD

4.43

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

WWD 的市销率为 4.43，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ROK 与 WWD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ROK

10.81

Electrical Equipment 行业

最大值
10.97
上四分位数
5.57
中位数
3.50
下四分位数
1.66
最小值
0.64

ROK 的市净率为 10.81，处于 Electrical Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

WWD

5.91

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

WWD 的市净率为 5.91，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ROK 与 WWD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码ROKWWD
市盈率 (TTM)40.2539.12
市销率 (TTM)4.844.43
市净率 (MRQ)10.815.91
价格与自由现金流比率 (TTM)29.5754.74