ROK vs. WTS：Rockwell Automation 与 Watts Water 股票对比
Rockwell Automation（ROK）和Watts Water（WTS）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Rockwell Automation（ROK）和 Watts Water（WTS）同属 Capital Goods 行业组，但 ROK 归类于 Electrical Equipment，而 WTS 归类于 Machinery。
| 资料项 | ROK | WTS |
|---|---|---|
| 名称 | Rockwell Automation Inc. | Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Electrical Equipment | Machinery |
| GICS 子行业 | Electrical Components & Equipment | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 418.23 亿 USD | 115.53 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1981年12月31日 | 1986年8月21日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | ROK | WTS |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 6.19% | 33.85% |
| 总回报率（3 年，年化） | 16.94% | 25.59% |
| 总回报率（5 年，年化） | 4.86% | 12.56% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | ROK | WTS |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 34.28% | 27.38% |
| Beta（5 年） | 1.54 | 1.11 |
| 最大回撤（5 年） | -45.09% | -44.08% |
| 平均成交量（3 个月） | 79.93 万 | 22.51 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | ROK | WTS |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.06 | 1.08 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.07 | 1.78 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Rockwell Automation（ROK）和 Watts Water（WTS）的 净资产收益率 分别为 38.73% 和 20.91%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
ROK
Capital Goods 行业组
38.73%
- 最大值
- 40.55%
- ROK
- 38.73%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
WTS
Capital Goods 行业组
20.91%
- 最大值
- 40.55%
- WTS
- 20.91%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Rockwell Automation（ROK，15.68%）和 Watts Water（WTS，16.00%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
ROK
Capital Goods 行业组
15.68%
- 最大值
- 27.47%
- ROK
- 15.68%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
WTS
Capital Goods 行业组
16.00%
- 最大值
- 27.47%
- WTS
- 16.00%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Watts Water（WTS，20.85%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Rockwell Automation（ROK，14.75%），后者的经营效率大致与行业持平。
ROK
Capital Goods 行业组
14.75%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- ROK
- 14.75%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
WTS
Capital Goods 行业组
20.85%
- 最大值
- 36.60%
- WTS
- 20.85%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | ROK | WTS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 38.73% | 20.91% |
| 总资产收益率（TTM） | 9.32% | 12.05% |
| 净利润率（TTM） | 15.68% | 16.00% |
| 营业利润率（TTM） | 14.75% | 20.85% |
| 毛利率（TTM） | 48.95% | 49.09% |
成长性
营收增长
营收增长只有一边可看：Watts Water（WTS）的 营收同比增长 为 8.27%，可在行业中排位；Rockwell Automation（ROK）本期没有 营收同比增长 数据。
每股收益增长
Rockwell Automation（ROK）的 每股收益同比增长 为 63.49%，处于行业前四分位；Watts Water（WTS）为 17.03%，更接近同业常见水平——ROK 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | ROK | WTS |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -- | 8.27% |
| 营收 3 年 CAGR | -- | 7.20% |
| 每股收益同比增长 | 63.49% | 17.03% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 1.62% | 10.78% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Rockwell Automation（ROK）和 Watts Water（WTS）的 流动比率 分别为 2.11 和 2.80，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
ROK
Capital Goods 行业组
2.11
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- ROK
- 2.11
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
WTS
Capital Goods 行业组
2.80
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- WTS
- 2.80
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Watts Water（WTS）的 债务权益比 为 0.08，处于行业低杠杆四分位；Rockwell Automation（ROK）为 1.00，债务与权益组合接近行业中位区间。
ROK
Capital Goods 行业组
1.00
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- ROK
- 1.00
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
WTS
Capital Goods 行业组
0.08
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- WTS
- 0.08
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | ROK | WTS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.11 | 2.80 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.00 | 0.08 |
| 净债务/EBITDA | 1.58 | -0.40 |
股息
股息率（TTM）
Rockwell Automation（ROK）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Watts Water（WTS）的股息收益率为 0.66%，可正常与行业同业对标。
ROK
Capital Goods 行业组
0.00%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- ROK
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WTS
Capital Goods 行业组
0.66%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- WTS
- 0.66%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Watts Water（WTS）的 股息支付率 为 17.24%，处于行业典型派息带；而 Rockwell Automation（ROK）为 51.03%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
ROK
Capital Goods 行业组
51.03%
- 最大值
- 67.39%
- ROK
- 51.03%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WTS
Capital Goods 行业组
17.24%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- WTS
- 17.24%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | ROK | WTS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.66% |
| 股息支付率（TTM） | 51.03% | 17.24% |
估值
市盈率（TTM）
Rockwell Automation（ROK）和 Watts Water（WTS）的 市盈率 分别为 29.97 和 25.95，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
ROK
Capital Goods 行业组
29.97
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- ROK
- 29.97
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
WTS
Capital Goods 行业组
25.95
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- WTS
- 25.95
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Rockwell Automation（ROK，4.65）和 Watts Water（WTS，4.14）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
ROK
Capital Goods 行业组
4.65
- 最大值
- 7.54
- ROK
- 4.65
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
WTS
Capital Goods 行业组
4.14
- 最大值
- 7.54
- WTS
- 4.14
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
Watts Water（WTS，4.98）的 市净率 接近行业典型水平，而 Rockwell Automation（ROK，11.76）高于其基准区间——ROK 相对账面明显偏贵。
ROK
Capital Goods 行业组
11.76
- ROK
- 11.76
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
WTS
Capital Goods 行业组
4.98
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- WTS
- 4.98
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | ROK | WTS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 29.97 | 25.95 |
| 市销率（TTM） | 4.65 | 4.14 |
| 市净率（MRQ） | 11.76 | 4.98 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -1.13% | 2.21% |