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REG与VTR：股票综合对比

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本文对REG和VTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

REG和VTR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码REGVTR
公司名称Regency Centers CorporationVentas, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Retail REITsHealth Care REITs
市值132.15亿 USD308.09亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1993年10月29日1997年5月5日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 REG和VTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

REG与VTR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码REGVTR
5日价格回报率2.86%0.86%
13周价格回报率1.42%6.55%
26周价格回报率-0.71%1.53%
52周价格回报率2.22%15.31%
月初至今价格回报率1.33%0.91%
年初至今价格回报率-2.14%15.11%
10日平均成交量114.51万246.37万
3个月平均成交量109.51万300.44万
3个月每日回报波动率18.08%14.98%
贝塔系数1.120.92

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

REG

6.01%

Retail REITs 行业

最大值
15.84%
上四分位数
10.01%
中位数
5.58%
下四分位数
2.80%
最小值
-2.65%

REG 的净资产收益率为 6.01%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VTR

1.71%

Health Care REITs 行业

最大值
10.72%
上四分位数
6.35%
中位数
5.14%
下四分位数
1.99%
最小值
1.33%

VTR 的净资产收益率为 1.71%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

REG 与 VTR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

REG

27.00%

Retail REITs 行业

最大值
72.99%
上四分位数
48.25%
中位数
27.21%
下四分位数
13.68%
最小值
-25.48%

对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

VTR

3.61%

Health Care REITs 行业

最大值
65.42%
上四分位数
41.17%
中位数
26.13%
下四分位数
5.90%
最小值
-44.62%

对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

REG 与 VTR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

REG

35.86%

Retail REITs 行业

最大值
102.11%
上四分位数
53.88%
中位数
35.05%
下四分位数
20.90%
最小值
-8.87%

在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

VTR

14.06%

Health Care REITs 行业

最大值
86.51%
上四分位数
46.69%
中位数
36.79%
下四分位数
14.52%
最小值
-33.46%

在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

REG 与 VTR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码REGVTR
净资产收益率 (TTM)6.01%1.71%
资产回报率 (TTM)3.22%0.74%
净利润率 (TTM)27.00%3.61%
营业利润率 (TTM)35.86%14.06%
毛利率 (TTM)70.32%42.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

REG

0.68

Retail REITs 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.87
中位数
0.60
下四分位数
0.39
最小值
0.04

REG 的流动比率为 0.68，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

VTR

0.34

Health Care REITs 行业

最大值
3.23
上四分位数
1.92
中位数
1.21
下四分位数
0.19
最小值
0.07

VTR 的流动比率为 0.34，处于 Health Care REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

REG 与 VTR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

REG

0.72

Retail REITs 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.36
中位数
0.93
下四分位数
0.64
最小值
0.28

REG 的产权比率为 0.72，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VTR

1.10

Health Care REITs 行业

最大值
1.14
上四分位数
1.00
中位数
0.89
下四分位数
0.65
最小值
0.28

VTR 的产权比率为 1.10，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

REG 与 VTR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

REG

4.31

Retail REITs 行业

最大值
4.31
上四分位数
3.35
中位数
2.33
下四分位数
1.37
最小值
0.52

REG 的利息保障倍数为 4.31，位于 Retail REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

VTR

1.08

Health Care REITs 行业

最大值
5.10
上四分位数
3.14
中位数
1.96
下四分位数
1.08
最小值
-1.73

VTR 的利息保障倍数为 1.08，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

REG 与 VTR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码REGVTR
流动比率 (MRQ)0.680.34
速动比率 (MRQ)0.580.34
产权比率 (MRQ)0.721.10
利息保障倍数 (TTM)4.311.08

成长性

营收增长

REG与VTR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

REG与VTR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

REG

1.96%

Retail REITs 行业

最大值
6.40%
上四分位数
4.96%
中位数
4.61%
下四分位数
3.75%
最小值
2.91%

REG 的股息率为 1.96%，低于 Retail REITs 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

VTR

2.50%

Health Care REITs 行业

最大值
8.28%
上四分位数
6.85%
中位数
5.55%
下四分位数
4.58%
最小值
1.56%

VTR 的股息率为 2.50%，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

REG 与 VTR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

REG

126.96%

Retail REITs 行业

最大值
233.72%
上四分位数
148.83%
中位数
90.03%
下四分位数
67.83%
最小值
12.86%

REG 的股息支付率为 126.96%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

VTR

413.76%

Health Care REITs 行业

最大值
234.45%
上四分位数
210.75%
中位数
158.46%
下四分位数
117.20%
最小值
0.00%

VTR 的股息支付率为 413.76%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

REG 与 VTR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码REGVTR
股息率 (TTM)1.96%2.50%
股息支付率 (TTM)126.96%413.76%

估值

市盈率 (TTM)

REG

64.78

Retail REITs 行业

最大值
69.12
上四分位数
38.21
中位数
21.85
下四分位数
15.96
最小值
6.82

在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

VTR

165.62

Health Care REITs 行业

最大值
96.07
上四分位数
55.85
中位数
27.80
下四分位数
24.06
最小值
14.42

在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

REG 与 VTR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

REG

17.49

Retail REITs 行业

最大值
13.84
上四分位数
9.05
中位数
7.00
下四分位数
5.56
最小值
2.93

REG 的市销率为 17.49，远超 Retail REITs 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

VTR

5.97

Health Care REITs 行业

最大值
18.19
上四分位数
10.43
中位数
6.09
下四分位数
4.41
最小值
2.67

VTR 的市销率为 5.97，与 Health Care REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

REG 与 VTR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

REG

1.94

Retail REITs 行业

最大值
2.75
上四分位数
1.73
中位数
1.08
下四分位数
0.87
最小值
0.48

REG 的市净率为 1.94，处于 Retail REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

VTR

2.40

Health Care REITs 行业

最大值
2.80
上四分位数
2.26
中位数
1.54
下四分位数
0.86
最小值
0.76

VTR 的市净率为 2.40，处于 Health Care REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

REG 与 VTR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码REGVTR
市盈率 (TTM)64.78165.62
市销率 (TTM)17.495.97
市净率 (MRQ)1.942.40
价格与自由现金流比率 (TTM)81.9033.43