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RACE与W：股票综合对比

更新于

本文对RACE和W进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码RACEW
公司名称Ferrari N.V.Wayfair Inc.
国家ItalyUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业AutomobilesSpecialty Retail
市值872.16亿 USD112.57亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2015年10月21日2014年10月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RACE和W 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RACE与W：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RACEW
5日价格回报率1.03%7.72%
13周价格回报率-0.91%74.68%
26周价格回报率7.05%141.37%
52周价格回报率-1.93%57.38%
月初至今价格回报率1.20%19.75%
年初至今价格回报率-0.19%101.56%
10日平均成交量34.19万338.84万
3个月平均成交量30.27万438.64万
3个月每日回报波动率30.95%52.96%
贝塔系数0.903.04

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RACE

45.61%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

W

-659.94%

Specialty Retail 行业

最大值
64.63%
上四分位数
37.13%
中位数
19.07%
下四分位数
10.79%
最小值
-16.66%

W 的净资产收益率（ROE）为负数 -659.94%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

RACE 与 W：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RACE

22.91%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

W

-2.50%

Specialty Retail 行业

最大值
21.04%
上四分位数
10.99%
中位数
6.08%
下四分位数
2.46%
最小值
-4.37%

W 的净利润率为负数 -2.50%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

RACE 与 W：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RACE

29.16%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

W

-1.97%

Specialty Retail 行业

最大值
33.35%
上四分位数
16.40%
中位数
9.28%
下四分位数
4.05%
最小值
-10.63%

W 的营业利润率为负数 -1.97%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

RACE 与 W：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RACEW
净资产收益率 (TTM)45.61%-659.94%
资产回报率 (TTM)16.76%-8.84%
净利润率 (TTM)22.91%-2.50%
营业利润率 (TTM)29.16%-1.97%
毛利率 (TTM)51.20%30.27%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RACE

2.08

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

W

0.82

Specialty Retail 行业

最大值
2.72
上四分位数
1.81
中位数
1.38
下四分位数
1.15
最小值
0.52

W 的流动比率为 0.82，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RACE 与 W：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RACE

0.89

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

W

136.90

Specialty Retail 行业

最大值
3.44
上四分位数
1.57
中位数
0.60
下四分位数
0.22
最小值
0.00

W 的产权比率高达 136.90，远超 Specialty Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

RACE 与 W：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RACE

181.49

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

RACE 的利息保障倍数为 181.49，表现优异，远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

W

-15.62

Specialty Retail 行业

最大值
48.12
上四分位数
39.12
中位数
14.13
下四分位数
3.63
最小值
-36.00

W 的利息保障倍数为负数 -15.62。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

RACE 与 W：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RACEW
流动比率 (MRQ)2.080.82
速动比率 (MRQ)1.610.67
产权比率 (MRQ)0.89136.90
利息保障倍数 (TTM)181.49-15.62

成长性

营收增长

RACE与W的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RACE与W的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RACE

0.65%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RACE 的股息率为 0.65%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

W

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
6.48%
上四分位数
2.84%
中位数
1.04%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

W 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RACE 与 W：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RACE

44.33%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

W

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
192.64%
上四分位数
79.43%
中位数
26.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

W 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RACE 与 W：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码RACEW
股息率 (TTM)0.65%0.00%
股息支付率 (TTM)44.33%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

RACE

50.36

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

RACE 的市盈率为 50.36，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

W

--

Specialty Retail 行业

最大值
47.04
上四分位数
27.74
中位数
23.51
下四分位数
13.77
最小值
7.47

我们目前未能获取 W 的市盈率（P/E）数据。

RACE 与 W：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RACE

11.54

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

RACE 的市销率为 11.54，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

W

0.96

Specialty Retail 行业

最大值
5.77
上四分位数
2.79
中位数
1.21
下四分位数
0.53
最小值
0.09

W 的市销率为 0.96，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RACE 与 W：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RACE

22.78

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

W

1,989.32

Specialty Retail 行业

最大值
16.93
上四分位数
7.92
中位数
3.98
下四分位数
1.86
最小值
0.55

W 的市净率为 1,989.32，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

RACE 与 W：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码RACEW
市盈率 (TTM)50.36--
市销率 (TTM)11.540.96
市净率 (MRQ)22.781,989.32
价格与自由现金流比率 (TTM)59.0734.89