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RACE与SW：股票综合对比

更新于

本文对RACE和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码RACESW
公司名称Ferrari N.V.Smurfit Westrock Plc
国家ItalyIreland
GICS板块Consumer DiscretionaryMaterials
GICS行业AutomobilesContainers & Packaging
市值730.53亿 USD185.38亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2015年10月21日2008年6月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RACE和SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RACE与SW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RACESW
5日价格回报率3.59%-2.23%
13周价格回报率-7.52%-18.24%
26周价格回报率-18.14%-11.25%
52周价格回报率-15.65%-33.58%
月初至今价格回报率1.56%-3.85%
年初至今价格回报率-14.67%-34.09%
10日平均成交量58.83万757.16万
3个月平均成交量46.18万442.22万
3个月每日回报波动率39.56%39.25%
贝塔系数1.041.03

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RACE

45.61%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

SW

5.11%

Containers & Packaging 行业

最大值
36.99%
上四分位数
19.86%
中位数
10.47%
下四分位数
6.76%
最小值
-0.20%

SW 的净资产收益率为 5.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

RACE 与 SW：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RACE

22.91%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

SW

2.06%

Containers & Packaging 行业

最大值
10.84%
上四分位数
8.25%
中位数
4.91%
下四分位数
3.65%
最小值
-0.12%

SW 的净利润率为 2.06%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

RACE 与 SW：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RACE

29.16%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

SW

5.23%

Containers & Packaging 行业

最大值
22.03%
上四分位数
13.09%
中位数
8.06%
下四分位数
6.46%
最小值
-0.07%

SW 的营业利润率为 5.23%，处于 Containers & Packaging 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

RACE 与 SW：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RACESW
净资产收益率 (TTM)45.61%5.11%
资产回报率 (TTM)16.76%2.05%
净利润率 (TTM)22.91%2.06%
营业利润率 (TTM)29.16%5.23%
毛利率 (TTM)51.20%19.81%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RACE

2.08

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

SW

1.48

Containers & Packaging 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.45
中位数
1.33
下四分位数
1.09
最小值
0.87

SW 的流动比率为 1.48，处于 Containers & Packaging 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

RACE 与 SW：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RACE

0.89

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SW

0.77

Containers & Packaging 行业

最大值
4.15
上四分位数
2.03
中位数
1.20
下四分位数
0.53
最小值
0.23

SW 的产权比率为 0.77，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RACE 与 SW：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RACE

28.11

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

RACE 的利息保障倍数为 28.11，处于 Automobiles 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SW

2.41

Containers & Packaging 行业

最大值
13.16
上四分位数
8.10
中位数
3.38
下四分位数
2.83
最小值
1.06

SW 的利息保障倍数为 2.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

RACE 与 SW：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RACESW
流动比率 (MRQ)2.081.48
速动比率 (MRQ)1.610.97
产权比率 (MRQ)0.890.77
利息保障倍数 (TTM)28.112.41

成长性

营收增长

RACE与SW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RACE与SW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RACE

0.76%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RACE 的股息率为 0.76%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SW

4.50%

Containers & Packaging 行业

最大值
7.14%
上四分位数
4.65%
中位数
3.69%
下四分位数
2.00%
最小值
0.00%

SW 的股息率为 4.50%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RACE 与 SW：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RACE

44.33%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SW

64.10%

Containers & Packaging 行业

最大值
222.75%
上四分位数
132.16%
中位数
65.79%
下四分位数
28.53%
最小值
0.00%

SW 的股息支付率为 64.10%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RACE 与 SW：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息概览

代码RACESW
股息率 (TTM)0.76%4.50%
股息支付率 (TTM)44.33%64.10%

估值

市盈率 (TTM)

RACE

43.40

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

RACE 的市盈率为 43.40，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

SW

20.11

Containers & Packaging 行业

最大值
24.22
上四分位数
20.28
中位数
17.07
下四分位数
15.06
最小值
7.79

SW 的市盈率为 20.11，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RACE 与 SW：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RACE

9.94

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

RACE 的市销率为 9.94，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SW

0.41

Containers & Packaging 行业

最大值
1.99
上四分位数
1.17
中位数
0.94
下四分位数
0.55
最小值
0.31

SW 的市销率为 0.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

RACE 与 SW：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RACE

22.78

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SW

1.21

Containers & Packaging 行业

最大值
4.79
上四分位数
3.32
中位数
2.14
下四分位数
1.60
最小值
0.89

SW 的市净率为 1.21，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

RACE 与 SW：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

估值概览

代码RACESW
市盈率 (TTM)43.4020.11
市销率 (TTM)9.940.41
市净率 (MRQ)22.781.21
价格与自由现金流比率 (TTM)50.9117.73