QGEN与REGN：股票综合对比
更新于本文对QGEN和REGN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | QGEN | REGN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Qiagen N.V. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| 国家 | Netherlands | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Life Sciences Tools & Services | Biotechnology |
| 市值 | 96.43亿 USD | 688.13亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年6月28日 | 1991年4月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 QGEN和REGN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | QGEN | REGN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.20% | 4.26% |
| 13周价格回报率 | -9.29% | 19.93% |
| 26周价格回报率 | 7.24% | 16.72% |
| 52周价格回报率 | 4.85% | -20.59% |
| 月初至今价格回报率 | -5.81% | 0.45% |
| 年初至今价格回报率 | -0.90% | -8.08% |
| 10日平均成交量 | 153.29万 | 108.03万 |
| 3个月平均成交量 | 131.50万 | 101.88万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.73% | 38.00% |
| 贝塔系数 | 0.68 | 0.40 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
QGEN
11.48%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 19.96%
- 上四分位数
- 11.51%
- 中位数
- 6.47%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -6.95%
QGEN 的净资产收益率为 11.48%，与 Life Sciences Tools & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
REGN
15.31%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 97.92%
- 上四分位数
- 11.99%
- 中位数
- -19.30%
- 下四分位数
- -51.29%
- 最小值
- -132.03%
REGN 的净资产收益率为 15.31%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
QGEN
19.58%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 32.18%
- 上四分位数
- 18.30%
- 中位数
- 10.19%
- 下四分位数
- 4.20%
- 最小值
- -2.05%
QGEN 的净利润率为 19.58%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
REGN
32.13%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 73.34%
- 上四分位数
- 18.98%
- 中位数
- -12.96%
- 下四分位数
- -105.72%
- 最小值
- -259.82%
REGN 的净利润率为 32.13%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
QGEN
23.33%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 38.39%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 13.57%
- 下四分位数
- 8.38%
- 最小值
- -3.51%
QGEN 的营业利润率为 23.33%，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
REGN
25.89%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 21.90%
- 中位数
- -13.30%
- 下四分位数
- -109.94%
- 最小值
- -278.10%
REGN 的营业利润率为 25.89%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | QGEN | REGN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.48% | 15.31% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.87% | 11.91% |
| 净利润率 (TTM) | 19.58% | 32.13% |
| 营业利润率 (TTM) | 23.33% | 25.89% |
| 毛利率 (TTM) | 64.10% | 86.28% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
QGEN
2.60
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 3.46
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.43
QGEN 的流动比率为 2.60，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
REGN
4.06
Biotechnology 行业
- 最大值
- 16.97
- 上四分位数
- 8.39
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.74
REGN 的流动比率为 4.06，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
QGEN
0.58
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
QGEN 的产权比率为 0.58，与 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
REGN
0.09
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.12
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
REGN 的产权比率为 0.09，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
QGEN
27.84
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 45.00
- 上四分位数
- 27.84
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -14.08
QGEN 的利息保障倍数为 27.84，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
REGN
49.98
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- -9.59
- 下四分位数
- -65.05
- 最小值
- -163.11
REGN 的利息保障倍数为 49.98，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | QGEN | REGN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.60 | 4.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.14 | 3.38 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.58 | 0.09 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 27.84 | 49.98 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
QGEN
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.41%
- 上四分位数
- 0.65%
- 中位数
- 0.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QGEN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
REGN
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
REGN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
QGEN
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 113.14%
- 上四分位数
- 61.34%
- 中位数
- 17.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QGEN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
REGN
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
REGN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | QGEN | REGN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
QGEN
23.75
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 75.35
- 上四分位数
- 51.00
- 中位数
- 32.93
- 下四分位数
- 25.27
- 最小值
- 1.43
QGEN 的市盈率为 23.75，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
REGN
15.10
Biotechnology 行业
- 最大值
- 40.44
- 上四分位数
- 39.37
- 中位数
- 22.12
- 下四分位数
- 15.76
- 最小值
- 3.48
REGN 的市盈率为 15.10，位于 Biotechnology 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
QGEN
4.65
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 10.49
- 上四分位数
- 6.43
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.08
QGEN 的市销率为 4.65，与 Life Sciences Tools & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
REGN
4.85
Biotechnology 行业
- 最大值
- 92.67
- 上四分位数
- 41.36
- 中位数
- 8.45
- 下四分位数
- 4.46
- 最小值
- 0.97
REGN 的市销率为 4.85，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
QGEN
2.65
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 6.69
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.46
- 下四分位数
- 2.38
- 最小值
- 0.93
QGEN 的市净率为 2.65，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
REGN
1.93
Biotechnology 行业
- 最大值
- 22.72
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.55
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 0.59
REGN 的市净率为 1.93，位于 Biotechnology 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | QGEN | REGN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.75 | 15.10 |
| 市销率 (TTM) | 4.65 | 4.85 |
| 市净率 (MRQ) | 2.65 | 1.93 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.37 | 17.81 |