PNR与RKLB：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对PNR和RKLB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	PNR	RKLB
公司名称	Pentair plc	Rocket Lab Corporation
国家	United Kingdom	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Machinery	Aerospace & Defense
市值	181.14亿 USD	232.16亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqCM
上市日期	1973年5月3日	2020年11月24日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PNR和RKLB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PNR与RKLB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	PNR	RKLB
5日价格回报率	1.61%	2.87%
13周价格回报率	7.89%	39.73%
26周价格回报率	22.89%	160.42%
52周价格回报率	14.20%	393.01%
月初至今价格回报率	3.00%	0.13%
年初至今价格回报率	10.06%	88.34%
10日平均成交量	112.31万	2,320.13万
3个月平均成交量	139.11万	2,297.67万
3个月每日回报波动率	22.07%	73.87%
贝塔系数	1.15	2.18

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PNR

16.97%

Machinery 行业

最大值: 33.68%
上四分位数: 20.05%
中位数: 12.37%
下四分位数: 8.67%
最小值: -7.69%

PNR 的净资产收益率为 16.97%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RKLB

-48.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

RKLB 的净资产收益率（ROE）为负数 -48.14%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

PNR 与 RKLB：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PNR

14.86%

Machinery 行业

最大值: 19.72%
上四分位数: 11.07%
中位数: 7.62%
下四分位数: 5.05%
最小值: -1.52%

PNR 的净利润率为 14.86%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RKLB

-45.87%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

RKLB 的净利润率为负数 -45.87%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

PNR 与 RKLB：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PNR

18.77%

Machinery 行业

最大值: 26.63%
上四分位数: 15.99%
中位数: 11.27%
下四分位数: 7.72%
最小值: -0.51%

PNR 的营业利润率为 18.77%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RKLB

-44.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

RKLB 的营业利润率为负数 -44.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

PNR 与 RKLB：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	PNR	RKLB
净资产收益率 (TTM)	16.97%	-48.14%
资产回报率 (TTM)	9.32%	-17.98%
净利润率 (TTM)	14.86%	-45.87%
营业利润率 (TTM)	18.77%	-44.08%
毛利率 (TTM)	41.20%	29.04%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PNR

1.45

Machinery 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 2.12
中位数: 1.72
下四分位数: 1.34
最小值: 0.77

PNR 的流动比率为 1.45，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

RKLB

2.67

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

RKLB 的流动比率为 2.67，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

PNR 与 RKLB：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PNR

0.38

Machinery 行业

最大值: 1.56
上四分位数: 0.79
中位数: 0.44
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

PNR 的产权比率为 0.38，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RKLB

0.63

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

RKLB 的产权比率为 0.63，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PNR 与 RKLB：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PNR

9.11

Machinery 行业

最大值: 81.58
上四分位数: 37.68
中位数: 13.76
下四分位数: 7.97
最小值: -1.43

PNR 的利息保障倍数为 9.11，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RKLB

-45.87

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

RKLB 的利息保障倍数为负数 -45.87。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

PNR 与 RKLB：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	PNR	RKLB
流动比率 (MRQ)	1.45	2.67
速动比率 (MRQ)	0.76	2.21
产权比率 (MRQ)	0.38	0.63
利息保障倍数 (TTM)	9.11	-45.87

成长性

营收增长

PNR与RKLB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PNR与RKLB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PNR

0.88%

Machinery 行业

最大值: 4.55%
上四分位数: 2.66%
中位数: 1.90%
下四分位数: 1.23%
最小值: 0.00%

PNR 的股息率为 0.88%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

RKLB

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

RKLB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PNR 与 RKLB：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PNR

26.01%

Machinery 行业

最大值: 198.34%
上四分位数: 101.42%
中位数: 62.79%
下四分位数: 29.85%
最小值: 0.00%

PNR 的股息支付率为 26.01%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

RKLB

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

RKLB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PNR 与 RKLB：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	PNR	RKLB
股息率 (TTM)	0.88%	0.00%
股息支付率 (TTM)	26.01%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

PNR

29.70

Machinery 行业

最大值: 47.95
上四分位数: 30.11
中位数: 22.35
下四分位数: 16.56
最小值: 6.48

PNR 的市盈率为 29.70，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RKLB

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

我们目前未能获取 RKLB 的市盈率（P/E）数据。

PNR 与 RKLB：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PNR

4.41

Machinery 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.76
中位数: 1.65
下四分位数: 1.04
最小值: 0.04

PNR 的市销率为 4.41，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

RKLB

46.04

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

RKLB 的市销率为 46.04，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

PNR 与 RKLB：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PNR

4.60

Machinery 行业

最大值: 7.29
上四分位数: 4.06
中位数: 2.67
下四分位数: 1.54
最小值: 0.52

PNR 的市净率为 4.60，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

RKLB

23.97

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

RKLB 的市净率为 23.97，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PNR 与 RKLB：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	PNR	RKLB
市盈率 (TTM)	29.70	--
市销率 (TTM)	4.41	46.04
市净率 (MRQ)	4.60	23.97
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.27	--