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PKG与SW：股票综合对比

更新于

本文对PKG和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码PKGSW
公司名称Packaging Corporation of AmericaSmurfit Westrock Plc
国家United StatesIreland
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Containers & PackagingContainers & Packaging
市值180.60亿 USD185.38亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2000年1月28日2008年6月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PKG和SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PKG与SW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码PKGSW
5日价格回报率1.81%-2.23%
13周价格回报率2.09%-18.24%
26周价格回报率11.51%-11.25%
52周价格回报率-16.19%-33.58%
月初至今价格回报率2.53%-3.85%
年初至今价格回报率-10.84%-34.09%
10日平均成交量82.89万757.16万
3个月平均成交量73.79万442.22万
3个月每日回报波动率24.90%39.25%
贝塔系数0.921.03

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PKG

20.33%

Containers & Packaging 行业

最大值
36.99%
上四分位数
19.86%
中位数
10.47%
下四分位数
6.76%
最小值
-0.20%

PKG 的净资产收益率为 20.33%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SW

5.11%

Containers & Packaging 行业

最大值
36.99%
上四分位数
19.86%
中位数
10.47%
下四分位数
6.76%
最小值
-0.20%

SW 的净资产收益率为 5.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

PKG 与 SW：净资产收益率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PKG

10.18%

Containers & Packaging 行业

最大值
10.84%
上四分位数
8.25%
中位数
4.91%
下四分位数
3.65%
最小值
-0.12%

PKG 的净利润率为 10.18%，处于 Containers & Packaging 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SW

2.06%

Containers & Packaging 行业

最大值
10.84%
上四分位数
8.25%
中位数
4.91%
下四分位数
3.65%
最小值
-0.12%

SW 的净利润率为 2.06%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

PKG 与 SW：净利润率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PKG

14.14%

Containers & Packaging 行业

最大值
22.03%
上四分位数
13.09%
中位数
8.06%
下四分位数
6.46%
最小值
-0.07%

PKG 的营业利润率为 14.14%，位于 Containers & Packaging 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SW

5.23%

Containers & Packaging 行业

最大值
22.03%
上四分位数
13.09%
中位数
8.06%
下四分位数
6.46%
最小值
-0.07%

SW 的营业利润率为 5.23%，处于 Containers & Packaging 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PKG 与 SW：营业利润率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PKGSW
净资产收益率 (TTM)20.33%5.11%
资产回报率 (TTM)10.16%2.05%
净利润率 (TTM)10.18%2.06%
营业利润率 (TTM)14.14%5.23%
毛利率 (TTM)21.79%19.81%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PKG

3.54

Containers & Packaging 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.45
中位数
1.33
下四分位数
1.09
最小值
0.87

PKG 的流动比率高达 3.54，显著超出 Containers & Packaging 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

SW

1.48

Containers & Packaging 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.45
中位数
1.33
下四分位数
1.09
最小值
0.87

SW 的流动比率为 1.48，处于 Containers & Packaging 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

PKG 与 SW：流动比率 (MRQ)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PKG

0.54

Containers & Packaging 行业

最大值
4.15
上四分位数
2.03
中位数
1.20
下四分位数
0.53
最小值
0.23

PKG 的产权比率为 0.54，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SW

0.77

Containers & Packaging 行业

最大值
4.15
上四分位数
2.03
中位数
1.20
下四分位数
0.53
最小值
0.23

SW 的产权比率为 0.77，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PKG 与 SW：产权比率 (MRQ)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PKG

26.71

Containers & Packaging 行业

最大值
13.16
上四分位数
8.10
中位数
3.38
下四分位数
2.83
最小值
1.06

PKG 的利息保障倍数为 26.71，表现优异，远超 Containers & Packaging 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

SW

2.41

Containers & Packaging 行业

最大值
13.16
上四分位数
8.10
中位数
3.38
下四分位数
2.83
最小值
1.06

SW 的利息保障倍数为 2.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

PKG 与 SW：利息保障倍数 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PKGSW
流动比率 (MRQ)3.541.48
速动比率 (MRQ)2.210.97
产权比率 (MRQ)0.540.77
利息保障倍数 (TTM)26.712.41

成长性

营收增长

PKG与SW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PKG与SW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PKG

2.49%

Containers & Packaging 行业

最大值
7.14%
上四分位数
4.65%
中位数
3.69%
下四分位数
2.00%
最小值
0.00%

PKG 的股息率为 2.49%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SW

4.50%

Containers & Packaging 行业

最大值
7.14%
上四分位数
4.65%
中位数
3.69%
下四分位数
2.00%
最小值
0.00%

SW 的股息率为 4.50%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PKG 与 SW：股息率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PKG

49.67%

Containers & Packaging 行业

最大值
222.75%
上四分位数
132.16%
中位数
65.79%
下四分位数
28.53%
最小值
0.00%

PKG 的股息支付率为 49.67%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SW

64.10%

Containers & Packaging 行业

最大值
222.75%
上四分位数
132.16%
中位数
65.79%
下四分位数
28.53%
最小值
0.00%

SW 的股息支付率为 64.10%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PKG 与 SW：股息支付率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息概览

代码PKGSW
股息率 (TTM)2.49%4.50%
股息支付率 (TTM)49.67%64.10%

估值

市盈率 (TTM)

PKG

20.20

Containers & Packaging 行业

最大值
24.22
上四分位数
20.28
中位数
17.07
下四分位数
15.06
最小值
7.79

PKG 的市盈率为 20.20，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SW

20.11

Containers & Packaging 行业

最大值
24.22
上四分位数
20.28
中位数
17.07
下四分位数
15.06
最小值
7.79

SW 的市盈率为 20.11，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PKG 与 SW：市盈率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PKG

2.06

Containers & Packaging 行业

最大值
1.99
上四分位数
1.17
中位数
0.94
下四分位数
0.55
最小值
0.31

PKG 的市销率为 2.06，远超 Containers & Packaging 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SW

0.41

Containers & Packaging 行业

最大值
1.99
上四分位数
1.17
中位数
0.94
下四分位数
0.55
最小值
0.31

SW 的市销率为 0.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

PKG 与 SW：市销率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PKG

3.66

Containers & Packaging 行业

最大值
4.79
上四分位数
3.32
中位数
2.14
下四分位数
1.60
最小值
0.89

PKG 的市净率为 3.66，处于 Containers & Packaging 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SW

1.21

Containers & Packaging 行业

最大值
4.79
上四分位数
3.32
中位数
2.14
下四分位数
1.60
最小值
0.89

SW 的市净率为 1.21，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

PKG 与 SW：市净率 (MRQ)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

估值概览

代码PKGSW
市盈率 (TTM)20.2020.11
市销率 (TTM)2.060.41
市净率 (MRQ)3.661.21
价格与自由现金流比率 (TTM)28.9517.73