PKG与RACE:股票综合对比
更新于本文对PKG和RACE进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
代码 | PKG | RACE |
---|---|---|
公司名称 | Packaging Corporation of America | Ferrari N.V. |
国家 | United States | Italy |
GICS板块 | Materials | Consumer Discretionary |
GICS行业 | Containers & Packaging | Automobiles |
市值 | 191.91亿 USD | 877.25亿 USD |
交易所 | NYSE | NYSE |
上市日期 | 2000年1月28日 | 2015年10月21日 |
证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 PKG和RACE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | PKG | RACE |
---|---|---|
5日价格回报率 | -1.09% | 2.09% |
13周价格回报率 | 4.51% | 1.20% |
26周价格回报率 | 12.75% | 4.61% |
52周价格回报率 | -0.03% | 2.59% |
月初至今价格回报率 | -2.13% | 2.09% |
年初至今价格回报率 | -5.26% | 1.89% |
10日平均成交量 | 54.41万 | 30.90万 |
3个月平均成交量 | 71.39万 | 31.07万 |
3个月每日回报波动率 | 22.53% | 31.24% |
贝塔系数 | 0.94 | 0.32 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PKG
20.33%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 36.99%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -0.20%
PKG 的净资产收益率为 20.33%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
RACE
45.61%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.70%
- 中位数
- 5.15%
- 下四分位数
- -1.62%
- 最小值
- -18.19%
RACE 的净资产收益率为 45.61%,在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。
净利润率 (TTM)
PKG
10.47%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 10.84%
- 上四分位数
- 8.25%
- 中位数
- 4.91%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -0.12%
PKG 的净利润率为 10.47%,处于 Containers & Packaging 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RACE
22.91%
Automobiles 行业
- 最大值
- 8.82%
- 上四分位数
- 5.80%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -1.08%
- 最小值
- -10.15%
RACE 的净利润率为 22.91%,达到了非常高的水平,远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
PKG
14.39%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 6.46%
- 最小值
- -0.07%
PKG 的营业利润率为 14.39%,位于 Containers & Packaging 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RACE
29.16%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 6.94%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -13.85%
RACE 的营业利润率为 29.16%,表现极其出色,远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
代码 | PKG | RACE |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 20.33% | 45.61% |
资产回报率 (TTM) | 10.16% | 16.76% |
净利润率 (TTM) | 10.47% | 22.91% |
营业利润率 (TTM) | 14.39% | 29.16% |
毛利率 (TTM) | 22.13% | 51.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PKG
3.54
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.87
PKG 的流动比率高达 3.54,显著超出 Containers & Packaging 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
RACE
2.08
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
RACE 的流动比率为 2.08,处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
PKG
0.54
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.15
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.23
PKG 的产权比率为 0.54,与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RACE
0.89
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.05
RACE 的产权比率为 0.89,与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
PKG
26.71
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
PKG 的利息保障倍数为 26.71,表现优异,远超 Containers & Packaging 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。
RACE
181.49
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 37.26
- 中位数
- 13.42
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- -49.07
RACE 的利息保障倍数为 181.49,表现优异,远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
代码 | PKG | RACE |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 3.54 | 2.08 |
速动比率 (MRQ) | 2.21 | 1.61 |
产权比率 (MRQ) | 0.54 | 0.89 |
利息保障倍数 (TTM) | 26.71 | 181.49 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PKG
2.37%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 4.65%
- 中位数
- 3.69%
- 下四分位数
- 2.00%
- 最小值
- 0.00%
PKG 的股息率为 2.37%,与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RACE
0.65%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.85%
- 上四分位数
- 4.84%
- 中位数
- 2.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RACE 的股息率为 0.65%,与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
PKG
49.67%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 65.79%
- 下四分位数
- 28.53%
- 最小值
- 0.00%
PKG 的股息支付率为 49.67%,处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
RACE
44.33%
Automobiles 行业
- 最大值
- 131.16%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 36.73%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.00%
RACE 的股息支付率为 44.33%,处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
股息概览
代码 | PKG | RACE |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 2.37% | 0.65% |
股息支付率 (TTM) | 49.67% | 44.33% |
估值
市盈率 (TTM)
PKG
20.95
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 24.22
- 上四分位数
- 20.28
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 15.06
- 最小值
- 7.79
PKG 的市盈率为 20.95,位列 Containers & Packaging 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
RACE
50.90
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.95
- 上四分位数
- 22.20
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 7.39
- 最小值
- 4.54
RACE 的市盈率为 50.90,在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
PKG
2.19
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
PKG 的市销率为 2.19,远超 Containers & Packaging 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
RACE
11.66
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.09
RACE 的市销率为 11.66,远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
PKG
3.66
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.79
- 上四分位数
- 3.32
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.89
PKG 的市净率为 3.66,处于 Containers & Packaging 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。
RACE
22.78
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.18
RACE 的市净率为 22.78,极高,远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
代码 | PKG | RACE |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | 20.95 | 50.90 |
市销率 (TTM) | 2.19 | 11.66 |
市净率 (MRQ) | 3.66 | 22.78 |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 30.40 | 59.71 |