PHI与TLK：股票综合对比
更新于本文对PHI和TLK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
PHI和TLK都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | PHI | TLK |
|---|---|---|
| 公司名称 | PLDT Inc. | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk |
| 国家 | Philippines | Indonesia |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Wireless Telecommunication Services | Diversified Telecommunication Services |
| 市值 | 41.20亿 USD | 180.39亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年5月3日 | 1995年11月14日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PHI和TLK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PHI | TLK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.45% | -4.47% |
| 13周价格回报率 | -9.83% | 12.83% |
| 26周价格回报率 | -13.48% | 23.55% |
| 52周价格回报率 | -19.97% | -9.32% |
| 月初至今价格回报率 | 0.91% | -2.29% |
| 年初至今价格回报率 | -14.29% | 10.33% |
| 10日平均成交量 | 8.12万 | 6,958.33万 |
| 3个月平均成交量 | 10.38万 | 10,271.46万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.25% | 31.39% |
| 贝塔系数 | 0.54 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PHI
27.45%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 27.45%
- 上四分位数
- 19.26%
- 中位数
- 13.73%
- 下四分位数
- 9.72%
- 最小值
- -1.57%
PHI 的净资产收益率为 27.45%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TLK
16.39%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.76%
- 上四分位数
- 16.39%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.54%
TLK 的净资产收益率为 16.39%，与 Diversified Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
PHI
14.64%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 23.76%
- 上四分位数
- 13.90%
- 中位数
- 10.68%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -1.18%
PHI 的净利润率为 14.64%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TLK
15.48%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 28.40%
- 上四分位数
- 13.17%
- 中位数
- 7.18%
- 下四分位数
- 1.75%
- 最小值
- -14.73%
TLK 的净利润率为 15.48%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
PHI
24.86%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 29.85%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.15%
- 下四分位数
- 16.37%
- 最小值
- 8.96%
PHI 的营业利润率为 24.86%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TLK
27.94%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 14.86%
- 下四分位数
- 9.46%
- 最小值
- -9.42%
TLK 的营业利润率为 27.94%，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | PHI | TLK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.45% | 16.39% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.13% | 7.76% |
| 净利润率 (TTM) | 14.64% | 15.48% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.86% | 27.94% |
| 毛利率 (TTM) | 86.48% | 66.80% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PHI
0.37
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.37
PHI 的流动比率为 0.37，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TLK
0.71
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.18
TLK 的流动比率为 0.71，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
PHI
2.80
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.17
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.48
PHI 的产权比率为 2.80，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TLK
0.64
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.00
TLK 的产权比率为 0.64，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
PHI
4.71
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 6.47
- 中位数
- 3.79
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- -0.02
PHI 的利息保障倍数为 4.71，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TLK
12.14
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.06
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
TLK 的利息保障倍数为 12.14，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | PHI | TLK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.37 | 0.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.29 | 0.64 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.80 | 0.64 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.71 | 12.14 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PHI
8.73%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 8.69%
- 上四分位数
- 5.44%
- 中位数
- 3.79%
- 下四分位数
- 2.67%
- 最小值
- 0.00%
PHI 的股息率为 8.73%，处于极高水平，远超 Wireless Telecommunication Services 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
TLK
7.06%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.69%
- 上四分位数
- 5.66%
- 中位数
- 4.23%
- 下四分位数
- 1.76%
- 最小值
- 0.00%
TLK 的股息率为 7.06%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
PHI
65.35%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 169.59%
- 上四分位数
- 122.96%
- 中位数
- 73.67%
- 下四分位数
- 63.98%
- 最小值
- 1.50%
PHI 的股息支付率为 65.35%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TLK
407.49%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 134.61%
- 中位数
- 76.89%
- 下四分位数
- 41.79%
- 最小值
- 0.00%
TLK 的股息支付率为 407.49%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | PHI | TLK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 8.73% | 7.06% |
| 股息支付率 (TTM) | 65.35% | 407.49% |
估值
市盈率 (TTM)
PHI
7.49
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 31.43
- 上四分位数
- 21.97
- 中位数
- 16.89
- 下四分位数
- 12.46
- 最小值
- 7.52
PHI 的市盈率为 7.49，低于 Wireless Telecommunication Services 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
TLK
13.04
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 42.43
- 上四分位数
- 27.51
- 中位数
- 18.10
- 下四分位数
- 13.52
- 最小值
- 4.10
TLK 的市盈率为 13.04，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
PHI
1.10
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.62
PHI 的市销率为 1.10，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
TLK
2.02
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.55
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.36
TLK 的市销率为 2.02，与 Diversified Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
PHI
2.11
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.40
PHI 的市净率为 2.11，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TLK
2.09
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.27
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.45
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.27
TLK 的市净率为 2.09，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | PHI | TLK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.49 | 13.04 |
| 市销率 (TTM) | 1.10 | 2.02 |
| 市净率 (MRQ) | 2.11 | 2.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 12.97 | 8.38 |