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PAASWPM:股票综合对比

更新于

本文对PAASWPM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码PAASWPM
公司名称Pan American Silver Corp.Wheaton Precious Metals Corp.
国家CanadaCanada
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningMetals & Mining
市值114.54亿 USD431.80亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1995年6月12日2005年7月6日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 PAASWPM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PAASWPM过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码PAASWPM
5日价格回报率9.19%-1.96%
13周价格回报率16.33%11.09%
26周价格回报率23.26%40.64%
52周价格回报率61.80%68.96%
月初至今价格回报率17.79%4.81%
年初至今价格回报率51.62%64.16%
10日平均成交量118.44万72.75万
3个月平均成交量112.26万78.26万
3个月每日回报波动率51.54%36.79%
贝塔系数1.901.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PAAS

10.93%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

PAAS 的净资产收益率为 10.93%,与 Metals & Mining 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WPM

10.62%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

WPM 的净资产收益率为 10.62%,与 Metals & Mining 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PAASWPM净资产收益率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PAAS

16.76%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

PAAS 的净利润率为 16.76%,处于 Metals & Mining 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WPM

47.46%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

WPM 的净利润率为 47.46%,达到了非常高的水平,远超 Metals & Mining 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

PAASWPM净利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PAAS

28.19%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

PAAS 的营业利润率为 28.19%,位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

WPM

54.98%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

WPM 的营业利润率为 54.98%,位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PAASWPM营业利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PAASWPM
净资产收益率 (TTM)10.93%10.62%
资产回报率 (TTM)7.22%10.34%
净利润率 (TTM)16.76%47.46%
营业利润率 (TTM)28.19%54.98%
毛利率 (TTM)28.26%67.19%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PAAS

3.05

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

PAAS 的流动比率为 3.05,处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

WPM

7.38

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

WPM 的流动比率高达 7.38,显著超出 Metals & Mining 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

PAASWPM流动比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PAAS

0.17

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

PAAS 的产权比率为 0.17,与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WPM

0.00

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

WPM 的产权比率为 0.00,位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

PAASWPM产权比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PAAS

-0.47

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

PAAS 的利息保障倍数为负数 -0.47。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

WPM

135.75

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

WPM 的利息保障倍数为 135.75,表现优异,远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

PAASWPM利息保障倍数 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PAASWPM
流动比率 (MRQ)3.057.38
速动比率 (MRQ)2.067.35
产权比率 (MRQ)0.170.00
利息保障倍数 (TTM)-0.47135.75

成长性

营收增长

PAASWPM营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PAASWPM每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PAAS

1.25%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PAAS 的股息率为 1.25%,与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WPM

0.69%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WPM 的股息率为 0.69%,与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PAASWPM股息率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PAAS

27.77%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

PAAS 的股息支付率为 27.77%,处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

WPM

53.80%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

WPM 的股息支付率为 53.80%,处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

PAASWPM股息支付率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码PAASWPM
股息率 (TTM)1.25%0.69%
股息支付率 (TTM)27.77%53.80%

估值

市盈率 (TTM)

PAAS

22.23

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

PAAS 的市盈率为 22.23,与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

WPM

53.13

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

WPM 的市盈率为 53.13,位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

PAASWPM市盈率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PAAS

3.72

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

PAAS 的市销率为 3.72,位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

WPM

25.22

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

WPM 的市销率为 25.22,远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

PAASWPM市销率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PAAS

2.04

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

PAAS 的市净率为 2.04,处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

WPM

5.23

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

WPM 的市净率为 5.23,极高,远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

PAASWPM市净率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码PAASWPM
市盈率 (TTM)22.2353.13
市销率 (TTM)3.7225.22
市净率 (MRQ)2.045.23
价格与自由现金流比率 (TTM)17.0854.86