OKLO 与 VST：股票综合对比
OKLO 与 VST 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | OKLO | VST |
|---|---|---|
| 公司名称 | Oklo Inc. | Vistra Corp. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS 板块 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业组 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业 | Electric Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
| GICS 子行业 | Electric Utilities | Independent Power Producers & Energy Traders |
| 市值 | 116.94 亿 USD | 478.46 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2021年7月8日 | 2016年10月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
VST 的市值（478.46 亿 USD）远超 OKLO 的市值（116.94 亿 USD），表明 VST 在体量上占据显著优势。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 OKLO 和 VST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | OKLO | VST |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -3.02% | -3.94% |
| 13 周价格回报率 | 0.27% | -11.40% |
| 26 周价格回报率 | -42.54% | -23.14% |
| 52 周价格回报率 | 117.48% | -8.29% |
| 月初至今价格回报率 | -3.92% | -10.10% |
| 年初至今价格回报率 | -2.93% | -12.04% |
| 10 日平均成交量 | 1,372.61 万 | 574.18 万 |
| 3 个月平均成交量 | 1,171.45 万 | 518.03 万 |
| 3 个月波动率 | 94.44% | 46.85% |
| 贝塔系数 | 1.17 | 1.40 |
OKLO 的 Beta 值为 1.17，VST 的 Beta 值为 1.40，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
OKLO
-11.59%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 15.24%
- 上四分位数
- 11.81%
- 中位数
- 9.62%
- 下四分位数
- 8.46%
- 最小值
- 6.25%
OKLO 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.59%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
VST
18.92%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 18.92%
- 上四分位数
- 7.88%
- 中位数
- 1.54%
- 下四分位数
- -1.65%
- 最小值
- -11.56%
VST 的净资产收益率为 18.92%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率（TTM）
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 21.66%
- 上四分位数
- 16.68%
- 中位数
- 13.62%
- 下四分位数
- 10.43%
- 最小值
- 4.09%
OKLO 的净利润率数据目前无法获得。
VST
5.37%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 22.69%
- 上四分位数
- 10.05%
- 中位数
- 2.37%
- 下四分位数
- -3.34%
- 最小值
- -15.73%
VST 的净利润率为 5.37%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率（TTM）
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 30.77%
- 上四分位数
- 25.23%
- 中位数
- 21.36%
- 下四分位数
- 16.63%
- 最小值
- 4.15%
OKLO 的营业利润率数据暂无法提供。
VST
10.84%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 57.05%
- 上四分位数
- 33.93%
- 中位数
- 12.89%
- 下四分位数
- 8.07%
- 最小值
- 6.81%
VST 的营业利润率为 10.84%，在 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | OKLO | VST |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -11.59% | 18.92% |
| 总资产收益率（TTM） | -11.10% | 2.42% |
| 净利润率（TTM） | -- | 5.37% |
| 营业利润率（TTM） | -- | 10.84% |
| 毛利率（TTM） | -- | 8.71% |
财务实力
流动比率（MRQ）
OKLO
49.08
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.36
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.45
OKLO 的流动比率高达 49.08，显著超出 Electric Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
VST
0.78
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 1.20
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.33
VST 的流动比率为 0.78，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
OKLO
0.00
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.04
OKLO 的产权比率为 0.00，低于 Electric Utilities 行业的普遍范围。这体现了公司较为保守的资本结构，表明管理层可能更看重财务的稳定性，而非通过债务杠杆追求高速增长。
VST
4.10
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 8.73
- 上四分位数
- 6.85
- 中位数
- 4.32
- 下四分位数
- 3.07
- 最小值
- 1.11
VST 的产权比率为 4.10，与 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.72
- 上四分位数
- 3.81
- 中位数
- 2.74
- 下四分位数
- 2.51
- 最小值
- 1.97
OKLO 的利息保障倍数数据目前不可用。
VST
2.04
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 2.85
- 上四分位数
- 1.62
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- -0.62
VST 的利息保障倍数为 2.04，位于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | OKLO | VST |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 49.08 | 0.78 |
| 速动比率（MRQ） | 48.34 | 0.64 |
| 产权比率（MRQ） | 0.00 | 4.10 |
| 利息保障倍数（TTM） | -- | 2.04 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | OKLO | VST |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | -- | 31.21% |
| 营收同比增长率（TTM） | -- | 19.14% |
| 3 年营收复合年增长率 | -- | 4.01% |
| 5 年营收复合年增长率 | -- | 10.14% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | OKLO | VST |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -- | -46.38% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -- | -64.07% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | -- |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -- | 16.09% |
股息
股息率（TTM）
OKLO
0.00%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.05%
- 上四分位数
- 3.51%
- 中位数
- 2.74%
- 下四分位数
- 2.14%
- 最小值
- 0.52%
OKLO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
VST
1.03%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 5.67%
- 上四分位数
- 4.65%
- 中位数
- 1.74%
- 下四分位数
- 0.09%
- 最小值
- 0.00%
VST 的股息率为 1.03%，与 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率（TTM）
OKLO
0.00%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 98.83%
- 上四分位数
- 66.72%
- 中位数
- 60.61%
- 下四分位数
- 33.19%
- 最小值
- 0.00%
OKLO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
VST
32.51%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 71.26%
- 上四分位数
- 61.57%
- 中位数
- 24.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VST 的股息支付率为 32.51%，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | OKLO | VST |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 1.03% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 32.51% |
估值
市盈率（TTM）
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 28.49
- 上四分位数
- 23.89
- 中位数
- 21.36
- 下四分位数
- 16.35
- 最小值
- 5.60
我们目前未能获取 OKLO 的市盈率（P/E）数据。
VST
50.68
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 96.38
- 上四分位数
- 70.26
- 中位数
- 64.06
- 下四分位数
- 50.68
- 最小值
- 50.68
VST 的市盈率为 50.68，与 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率（TTM）
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.65
- 上四分位数
- 3.64
- 中位数
- 2.91
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.27
OKLO 的市销率（P/S）数据暂无法提供。
VST
2.72
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 7.02
- 上四分位数
- 6.15
- 中位数
- 4.78
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.83
VST 的市销率为 2.72，与 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率（MRQ）
OKLO
7.60
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.63
OKLO 的市净率为 7.60，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
VST
10.72
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 13.51
- 上四分位数
- 9.01
- 中位数
- 3.26
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 2.03
VST 的市净率为 10.72，处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | OKLO | VST |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 50.68 |
| 市销率（TTM） | -- | 2.72 |
| 市净率（MRQ） | 7.60 | 10.72 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | -- | 45.74 |