OHI与SUI：股票综合对比
更新于本文对OHI和SUI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
OHI和SUI都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | OHI | SUI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Omega Healthcare Investors, Inc. | Sun Communities, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Health Care REITs | Residential REITs |
| 市值 | 126.86亿 USD | 165.77亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1992年8月7日 | 1993年12月9日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 OHI和SUI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | OHI | SUI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.45% | -0.06% |
| 13周价格回报率 | 11.81% | 3.01% |
| 26周价格回报率 | 15.10% | 0.41% |
| 52周价格回报率 | 10.98% | -3.77% |
| 月初至今价格回报率 | 7.56% | 2.50% |
| 年初至今价格回报率 | 10.54% | 3.38% |
| 10日平均成交量 | 237.57万 | 81.83万 |
| 3个月平均成交量 | 253.94万 | 89.57万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.30% | 21.71% |
| 贝塔系数 | 0.71 | 0.86 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
OHI
10.19%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 10.72%
- 上四分位数
- 6.35%
- 中位数
- 5.14%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- 1.33%
OHI 的净资产收益率为 10.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SUI
17.50%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
SUI 的净资产收益率为 17.50%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
OHI
42.23%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 65.42%
- 上四分位数
- 41.17%
- 中位数
- 26.13%
- 下四分位数
- 5.90%
- 最小值
- -44.62%
对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
SUI
47.05%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
OHI
39.67%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 86.51%
- 上四分位数
- 46.69%
- 中位数
- 36.79%
- 下四分位数
- 14.52%
- 最小值
- -33.46%
在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
SUI
-0.66%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | OHI | SUI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.19% | 17.50% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.74% | 8.24% |
| 净利润率 (TTM) | 42.23% | 47.05% |
| 营业利润率 (TTM) | 39.67% | -0.66% |
| 毛利率 (TTM) | 98.78% | 49.70% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
OHI
2.86
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.07
OHI 的流动比率为 2.86，处于 Health Care REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
SUI
4.21
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
SUI 的流动比率高达 4.21，显著超出 Residential REITs 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
OHI
1.00
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.28
OHI 的产权比率为 1.00，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SUI
0.56
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
SUI 的产权比率为 0.56，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
OHI
1.72
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 3.14
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- -1.73
OHI 的利息保障倍数为 1.72，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SUI
1.17
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
SUI 的利息保障倍数为 1.17，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | OHI | SUI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.86 | 4.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.86 | 3.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.00 | 0.56 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.72 | 1.17 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
OHI
6.07%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 8.28%
- 上四分位数
- 6.85%
- 中位数
- 5.55%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- 1.56%
OHI 的股息率为 6.07%，与 Health Care REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SUI
6.43%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
SUI 的股息率为 6.43%，处于极高水平，远超 Residential REITs 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
OHI
156.88%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 234.45%
- 上四分位数
- 210.75%
- 中位数
- 158.46%
- 下四分位数
- 117.20%
- 最小值
- 0.00%
OHI 的股息支付率为 156.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SUI
49.16%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
SUI 的股息支付率为 49.16%，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | OHI | SUI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.07% | 6.43% |
| 股息支付率 (TTM) | 156.88% | 49.16% |
估值
市盈率 (TTM)
OHI
25.86
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 96.07
- 上四分位数
- 55.85
- 中位数
- 27.80
- 下四分位数
- 24.06
- 最小值
- 14.42
在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
SUI
12.15
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
OHI
10.92
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 18.19
- 上四分位数
- 10.43
- 中位数
- 6.09
- 下四分位数
- 4.41
- 最小值
- 2.67
OHI 的市销率为 10.92，位于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SUI
5.72
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
SUI 的市销率为 5.72，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
OHI
2.13
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.76
OHI 的市净率为 2.13，处于 Health Care REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SUI
2.11
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
SUI 的市净率为 2.11，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | OHI | SUI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.86 | 12.15 |
| 市销率 (TTM) | 10.92 | 5.72 |
| 市净率 (MRQ) | 2.13 | 2.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 47.44 | 20.18 |