Seek Returns 标志

OHI与SBAC：股票综合对比

更新于

本文对OHI和SBAC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

OHI和SBAC都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码OHISBAC
公司名称Omega Healthcare Investors, Inc.SBA Communications Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Health Care REITsSpecialized REITs
市值126.86亿 USD240.22亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1992年8月7日1999年6月16日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 OHI和SBAC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

OHI与SBAC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码OHISBAC
5日价格回报率2.45%3.13%
13周价格回报率11.81%-5.01%
26周价格回报率15.10%7.49%
52周价格回报率10.98%2.47%
月初至今价格回报率7.56%-0.45%
年初至今价格回报率10.54%9.77%
10日平均成交量237.57万77.26万
3个月平均成交量253.94万81.70万
3个月每日回报波动率17.30%20.78%
贝塔系数0.710.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

OHI

10.19%

Health Care REITs 行业

最大值
10.72%
上四分位数
6.35%
中位数
5.14%
下四分位数
1.99%
最小值
1.33%

OHI 的净资产收益率为 10.19%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SBAC

-1.71%

Specialized REITs 行业

最大值
37.66%
上四分位数
20.19%
中位数
8.96%
下四分位数
6.32%
最小值
-1.71%

SBAC 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.71%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

OHI 与 SBAC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

OHI

42.23%

Health Care REITs 行业

最大值
65.42%
上四分位数
41.17%
中位数
26.13%
下四分位数
5.90%
最小值
-44.62%

对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

SBAC

32.25%

Specialized REITs 行业

最大值
67.81%
上四分位数
40.70%
中位数
25.91%
下四分位数
11.01%
最小值
1.95%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

OHI 与 SBAC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

OHI

39.67%

Health Care REITs 行业

最大值
86.51%
上四分位数
46.69%
中位数
36.79%
下四分位数
14.52%
最小值
-33.46%

在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

SBAC

52.34%

Specialized REITs 行业

最大值
107.13%
上四分位数
55.10%
中位数
41.03%
下四分位数
17.97%
最小值
5.94%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

OHI 与 SBAC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码OHISBAC
净资产收益率 (TTM)10.19%-1.71%
资产回报率 (TTM)4.74%8.21%
净利润率 (TTM)42.23%32.25%
营业利润率 (TTM)39.67%52.34%
毛利率 (TTM)98.78%76.94%

财务实力

流动比率 (MRQ)

OHI

2.86

Health Care REITs 行业

最大值
3.23
上四分位数
1.92
中位数
1.21
下四分位数
0.19
最小值
0.07

OHI 的流动比率为 2.86，处于 Health Care REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

SBAC

0.37

Specialized REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
1.13
中位数
0.59
下四分位数
0.35
最小值
0.09

SBAC 的流动比率为 0.37，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

OHI 与 SBAC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

OHI

1.00

Health Care REITs 行业

最大值
1.14
上四分位数
1.00
中位数
0.89
下四分位数
0.65
最小值
0.28

OHI 的产权比率为 1.00，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SBAC

43.14

Specialized REITs 行业

最大值
4.54
上四分位数
3.26
中位数
1.09
下四分位数
0.58
最小值
0.16

SBAC 的产权比率高达 43.14，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

OHI 与 SBAC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

OHI

1.72

Health Care REITs 行业

最大值
5.10
上四分位数
3.14
中位数
1.96
下四分位数
1.08
最小值
-1.73

OHI 的利息保障倍数为 1.72，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SBAC

2.90

Specialized REITs 行业

最大值
5.24
上四分位数
4.05
中位数
2.99
下四分位数
2.10
最小值
1.28

SBAC 的利息保障倍数为 2.90，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

OHI 与 SBAC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码OHISBAC
流动比率 (MRQ)2.860.37
速动比率 (MRQ)2.860.35
产权比率 (MRQ)1.0043.14
利息保障倍数 (TTM)1.722.90

成长性

营收增长

OHI与SBAC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

OHI与SBAC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

OHI

6.07%

Health Care REITs 行业

最大值
8.28%
上四分位数
6.85%
中位数
5.55%
下四分位数
4.58%
最小值
1.56%

OHI 的股息率为 6.07%，与 Health Care REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SBAC

1.91%

Specialized REITs 行业

最大值
7.06%
上四分位数
5.09%
中位数
4.51%
下四分位数
3.18%
最小值
1.78%

SBAC 的股息率为 1.91%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

OHI 与 SBAC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

OHI

156.88%

Health Care REITs 行业

最大值
234.45%
上四分位数
210.75%
中位数
158.46%
下四分位数
117.20%
最小值
0.00%

OHI 的股息支付率为 156.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

SBAC

51.48%

Specialized REITs 行业

最大值
295.93%
上四分位数
182.11%
中位数
119.31%
下四分位数
65.42%
最小值
43.86%

SBAC 的股息支付率为 51.48%，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

OHI 与 SBAC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码OHISBAC
股息率 (TTM)6.07%1.91%
股息支付率 (TTM)156.88%51.48%

估值

市盈率 (TTM)

OHI

25.86

Health Care REITs 行业

最大值
96.07
上四分位数
55.85
中位数
27.80
下四分位数
24.06
最小值
14.42

在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

SBAC

26.92

Specialized REITs 行业

最大值
85.59
上四分位数
64.69
中位数
29.09
下四分位数
18.22
最小值
8.79

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

OHI 与 SBAC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

OHI

10.92

Health Care REITs 行业

最大值
18.19
上四分位数
10.43
中位数
6.09
下四分位数
4.41
最小值
2.67

OHI 的市销率为 10.92，位于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SBAC

8.68

Specialized REITs 行业

最大值
14.35
上四分位数
9.60
中位数
8.74
下四分位数
5.61
最小值
1.63

SBAC 的市销率为 8.68，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

OHI 与 SBAC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

OHI

2.13

Health Care REITs 行业

最大值
2.80
上四分位数
2.26
中位数
1.54
下四分位数
0.86
最小值
0.76

OHI 的市净率为 2.13，处于 Health Care REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SBAC

82.55

Specialized REITs 行业

最大值
11.33
上四分位数
5.68
中位数
2.69
下四分位数
1.81
最小值
0.71

SBAC 的市净率为 82.55，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

OHI 与 SBAC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码OHISBAC
市盈率 (TTM)25.8626.92
市销率 (TTM)10.928.68
市净率 (MRQ)2.1382.55
价格与自由现金流比率 (TTM)47.4422.28