NRG与VST:股票综合对比
更新于本文对NRG和VST进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
代码 | NRG | VST |
---|---|---|
公司名称 | NRG Energy, Inc. | Vistra Corp. |
国家 | United States | United States |
GICS板块 | Utilities | Utilities |
GICS行业 | Electric Utilities | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
市值 | 324.04亿 USD | 699.83亿 USD |
交易所 | NYSE | NYSE |
上市日期 | 2003年12月2日 | 2016年10月5日 |
证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 NRG和VST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | NRG | VST |
---|---|---|
5日价格回报率 | 0.13% | 1.92% |
13周价格回报率 | 11.48% | 4.84% |
26周价格回报率 | 80.58% | 90.88% |
52周价格回报率 | 77.66% | 57.35% |
月初至今价格回报率 | 3.44% | 5.43% |
年初至今价格回报率 | 85.68% | 49.82% |
10日平均成交量 | 255.95万 | 490.72万 |
3个月平均成交量 | 281.89万 | 482.55万 |
3个月每日回报波动率 | 41.98% | 42.19% |
贝塔系数 | 1.26 | 1.41 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NRG
20.75%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
NRG 的净资产收益率为 20.75%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
VST
46.24%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 25.91%
- 上四分位数
- 13.69%
- 中位数
- 7.86%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -6.69%
VST 的净资产收益率为 46.24%,在 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。
净利润率 (TTM)
NRG
1.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
NRG 的净利润率为 1.78%,位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
VST
14.92%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 23.58%
- 上四分位数
- 14.30%
- 中位数
- 8.59%
- 下四分位数
- 5.08%
- 最小值
- -2.06%
VST 的净利润率为 14.92%,处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
NRG
3.87%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
NRG 的营业利润率为 3.87%,处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
VST
22.38%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 31.45%
- 上四分位数
- 22.28%
- 中位数
- 16.08%
- 下四分位数
- 11.37%
- 最小值
- 4.97%
VST 的营业利润率为 22.38%,位于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
代码 | NRG | VST |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 20.75% | 46.24% |
资产回报率 (TTM) | 2.16% | 6.28% |
净利润率 (TTM) | 1.78% | 14.92% |
营业利润率 (TTM) | 3.87% | 22.38% |
毛利率 (TTM) | 15.25% | 8.71% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NRG
0.93
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
NRG 的流动比率为 0.93,处于 Electric Utilities 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
VST
0.90
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.27
VST 的流动比率为 0.90,处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
产权比率 (MRQ)
NRG
4.78
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
NRG 的产权比率高达 4.78,远超 Electric Utilities 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。
VST
4.00
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 4.71
- 上四分位数
- 2.80
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.18
VST 的产权比率为 4.00,处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
NRG
4.43
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
NRG 的利息保障倍数为 4.43,处于 Electric Utilities 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
VST
5.47
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 10.03
- 上四分位数
- 7.41
- 中位数
- 2.59
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- -1.62
VST 的利息保障倍数为 5.47,处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
财务实力概览
代码 | NRG | VST |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 0.93 | 0.90 |
速动比率 (MRQ) | 0.77 | 0.73 |
产权比率 (MRQ) | 4.78 | 4.00 |
利息保障倍数 (TTM) | 4.43 | 5.47 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NRG
1.27%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
NRG 的股息率为 1.27%,处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。
VST
0.72%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 7.43%
- 上四分位数
- 5.56%
- 中位数
- 3.97%
- 下四分位数
- 2.26%
- 最小值
- 0.00%
VST 的股息率为 0.72%,处于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
NRG
13.61%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
NRG 的股息支付率为 13.61%,位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策,优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
VST
14.95%
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 113.12%
- 上四分位数
- 82.87%
- 中位数
- 49.83%
- 下四分位数
- 22.46%
- 最小值
- 0.00%
VST 的股息支付率为 14.95%,位于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策,优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
代码 | NRG | VST |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 1.27% | 0.72% |
股息支付率 (TTM) | 13.61% | 14.95% |
估值
市盈率 (TTM)
NRG
61.48
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
NRG 的市盈率为 61.48,在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
VST
29.07
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 43.87
- 上四分位数
- 23.80
- 中位数
- 10.75
- 下四分位数
- 8.70
- 最小值
- 4.34
VST 的市盈率为 29.07,位列 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
NRG
1.09
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
NRG 的市销率为 1.09,与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
VST
4.34
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 7.59
- 上四分位数
- 3.75
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.42
VST 的市销率为 4.34,位于 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
NRG
13.72
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
NRG 的市净率为 13.72,极高,远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
VST
13.64
Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.33
VST 的市净率为 13.64,极高,远超 Independent Power and Renewable Electricity Producers 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
代码 | NRG | VST |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | 61.48 | 29.07 |
市销率 (TTM) | 1.09 | 4.34 |
市净率 (MRQ) | 13.72 | 13.64 |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.73 | 44.99 |