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MTDTAK:股票综合对比

更新于

本文对MTDTAK进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

MTD是标准的美国国内上市公司,而TAK则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码MTDTAK
公司名称Mettler-Toledo International Inc.Takeda Pharmaceutical Company Limited
国家United StatesJapan
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals
市值273.66亿 USD452.34亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1997年11月14日2010年1月5日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 MTDTAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MTDTAK过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MTDTAK
5日价格回报率2.15%1.37%
13周价格回报率9.02%-1.89%
26周价格回报率21.30%-3.39%
52周价格回报率-9.33%5.51%
月初至今价格回报率8.22%0.95%
年初至今价格回报率8.57%4.19%
10日平均成交量14.85万510.21万
3个月平均成交量15.02万435.36万
3个月每日回报波动率29.87%19.26%
贝塔系数1.400.43

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MTD

1,675.84%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
19.96%
上四分位数
11.51%
中位数
6.47%
下四分位数
3.86%
最小值
-6.95%

MTD 的净资产收益率为 1,675.84%,在 Life Sciences Tools & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

TAK

1.95%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.85%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.91%

TAK 的净资产收益率为 1.95%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

MTDTAK净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MTD

21.46%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
32.18%
上四分位数
18.30%
中位数
10.19%
下四分位数
4.20%
最小值
-2.05%

MTD 的净利润率为 21.46%,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TAK

3.06%

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.67%
上四分位数
19.07%
中位数
12.31%
下四分位数
4.50%
最小值
-9.91%

TAK 的净利润率为 3.06%,位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MTDTAK净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MTD

26.49%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
38.39%
上四分位数
21.40%
中位数
13.57%
下四分位数
8.38%
最小值
-3.51%

MTD 的营业利润率为 26.49%,位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TAK

8.05%

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.78%
上四分位数
23.14%
中位数
16.68%
下四分位数
7.98%
最小值
-7.13%

TAK 的营业利润率为 8.05%,在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MTDTAK营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MTDTAK
净资产收益率 (TTM)1,675.84%1.95%
资产回报率 (TTM)25.15%0.95%
净利润率 (TTM)21.46%3.06%
营业利润率 (TTM)26.49%8.05%
毛利率 (TTM)59.94%64.78%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MTD

1.12

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
3.46
上四分位数
2.78
中位数
1.91
下四分位数
1.53
最小值
0.43

MTD 的流动比率为 1.12,位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TAK

1.16

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.65
上四分位数
2.64
中位数
1.85
下四分位数
1.26
最小值
0.78

TAK 的流动比率为 1.16,位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MTDTAK流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MTD

81.23

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
1.35
上四分位数
0.74
中位数
0.41
下四分位数
0.18
最小值
0.00

MTD 的产权比率高达 81.23,远超 Life Sciences Tools & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

TAK

0.66

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.75
上四分位数
0.82
中位数
0.35
下四分位数
0.13
最小值
0.00

TAK 的产权比率为 0.66,与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MTDTAK产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MTD

15.60

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
45.00
上四分位数
27.84
中位数
7.16
下四分位数
2.12
最小值
-14.08

MTD 的利息保障倍数为 15.60,处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

TAK

1.96

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
43.60
中位数
9.83
下四分位数
2.37
最小值
-42.71

TAK 的利息保障倍数为 1.96,处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

MTDTAK利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MTDTAK
流动比率 (MRQ)1.121.16
速动比率 (MRQ)0.670.59
产权比率 (MRQ)81.230.66
利息保障倍数 (TTM)15.601.96

成长性

营收增长

MTDTAK营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MTDTAK每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MTD

0.00%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
1.41%
上四分位数
0.65%
中位数
0.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MTD 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

TAK

4.48%

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.14%
上四分位数
3.45%
中位数
2.17%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

TAK 的股息率为 4.48%,处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MTDTAK股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MTD

0.00%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
113.14%
上四分位数
61.34%
中位数
17.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MTD 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TAK

124.94%

Pharmaceuticals 行业

最大值
199.58%
上四分位数
97.17%
中位数
53.47%
下四分位数
22.97%
最小值
0.00%

TAK 的股息支付率为 124.94%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MTDTAK股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码MTDTAK
股息率 (TTM)0.00%4.48%
股息支付率 (TTM)0.00%124.94%

估值

市盈率 (TTM)

MTD

33.17

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
75.35
上四分位数
51.00
中位数
32.93
下四分位数
25.27
最小值
1.43

MTD 的市盈率为 33.17,与 Life Sciences Tools & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

TAK

50.48

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.19
上四分位数
27.91
中位数
20.59
下四分位数
15.08
最小值
3.79

TAK 的市盈率为 50.48,在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MTDTAK市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MTD

7.12

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
10.49
上四分位数
6.43
中位数
4.66
下四分位数
2.88
最小值
1.08

MTD 的市销率为 7.12,位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

TAK

1.54

Pharmaceuticals 行业

最大值
8.87
上四分位数
4.56
中位数
2.14
下四分位数
1.58
最小值
0.11

TAK 的市销率为 1.54,处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MTDTAK市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MTD

1,299.40

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值
6.69
上四分位数
5.00
中位数
3.46
下四分位数
2.38
最小值
0.93

MTD 的市净率为 1,299.40,极高,远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

TAK

1.03

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.99
中位数
2.48
下四分位数
1.53
最小值
0.59

TAK 的市净率为 1.03,位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

MTDTAK市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Life Sciences Tools & ServicesPharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码MTDTAK
市盈率 (TTM)33.1750.48
市销率 (TTM)7.121.54
市净率 (MRQ)1,299.401.03
价格与自由现金流比率 (TTM)32.468.45