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MPC与TS：股票综合对比

更新于

本文对MPC和TS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

MPC是标准的美国国内上市公司，而TS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码MPCTS
公司名称Marathon Petroleum CorporationTenaris S.A.
国家United StatesLuxembourg
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsEnergy Equipment & Services
市值573.72亿 USD189.84亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2011年6月24日2002年12月16日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MPC和TS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MPC与TS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MPCTS
5日价格回报率-1.84%2.67%
13周价格回报率5.27%-3.70%
26周价格回报率46.75%-14.45%
52周价格回报率8.91%4.81%
月初至今价格回报率-2.09%2.67%
年初至今价格回报率35.28%-13.70%
10日平均成交量164.48万206.72万
3个月平均成交量212.10万208.21万
3个月每日回报波动率21.72%23.40%
贝塔系数0.73-0.12

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MPC

13.09%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
27.06%
上四分位数
16.37%
中位数
10.02%
下四分位数
5.32%
最小值
-8.98%

MPC 的净资产收益率为 13.09%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TS

11.86%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
35.03%
上四分位数
19.11%
中位数
12.78%
下四分位数
7.55%
最小值
-1.07%

TS 的净资产收益率为 11.86%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MPC 与 TS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MPC

1.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
48.48%
上四分位数
21.05%
中位数
9.42%
下四分位数
1.67%
最小值
-26.95%

MPC 的净利润率为 1.58%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TS

17.02%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
17.17%
上四分位数
9.96%
中位数
6.67%
下四分位数
3.84%
最小值
-0.90%

TS 的净利润率为 17.02%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MPC 与 TS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MPC

3.99%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
31.04%
中位数
18.00%
下四分位数
5.41%
最小值
-32.54%

MPC 的营业利润率为 3.99%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TS

18.93%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
31.93%
上四分位数
18.93%
中位数
11.31%
下四分位数
4.98%
最小值
0.83%

TS 的营业利润率为 18.93%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MPC 与 TS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MPCTS
净资产收益率 (TTM)13.09%11.86%
资产回报率 (TTM)2.99%9.70%
净利润率 (TTM)1.58%17.02%
营业利润率 (TTM)3.99%18.93%
毛利率 (TTM)9.41%33.79%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MPC

1.19

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.60
上四分位数
1.63
中位数
1.22
下四分位数
0.86
最小值
0.30

MPC 的流动比率为 1.19，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TS

3.41

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.41
上四分位数
2.08
中位数
1.38
下四分位数
1.10
最小值
0.68

TS 的流动比率为 3.41，处于 Energy Equipment & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

MPC 与 TS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MPC

1.89

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

MPC 的产权比率为 1.89，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TS

0.03

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.06
上四分位数
1.10
中位数
0.48
下四分位数
0.34
最小值
0.02

TS 的产权比率为 0.03，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MPC 与 TS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MPC

8.08

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
51.08
上四分位数
22.26
中位数
7.32
下四分位数
2.72
最小值
-19.25

MPC 的利息保障倍数为 8.08，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TS

101.80

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
26.65
中位数
7.66
下四分位数
2.15
最小值
-17.36

TS 的利息保障倍数为 101.80，表现优异，远超 Energy Equipment & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

MPC 与 TS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MPCTS
流动比率 (MRQ)1.193.41
速动比率 (MRQ)0.732.11
产权比率 (MRQ)1.890.03
利息保障倍数 (TTM)8.08101.80

成长性

营收增长

MPC与TS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MPC与TS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MPC

1.94%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
12.74%
上四分位数
7.02%
中位数
4.37%
下四分位数
2.64%
最小值
0.00%

MPC 的股息率为 1.94%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

TS

4.63%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
8.36%
上四分位数
4.38%
中位数
2.41%
下四分位数
0.32%
最小值
0.00%

TS 的股息率为 4.63%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MPC 与 TS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MPC

38.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
188.73%
上四分位数
95.12%
中位数
63.48%
下四分位数
28.55%
最小值
0.00%

MPC 的股息支付率为 38.21%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TS

85.87%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
169.85%
上四分位数
94.25%
中位数
39.49%
下四分位数
15.00%
最小值
0.00%

TS 的股息支付率为 85.87%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MPC 与 TS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码MPCTS
股息率 (TTM)1.94%4.63%
股息支付率 (TTM)38.21%85.87%

估值

市盈率 (TTM)

MPC

27.28

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
34.98
上四分位数
21.60
中位数
13.15
下四分位数
8.17
最小值
2.22

MPC 的市盈率为 27.28，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

TS

9.71

Energy Equipment & Services 行业

最大值
22.89
上四分位数
18.22
中位数
13.03
下四分位数
11.98
最小值
7.14

TS 的市盈率为 9.71，位于 Energy Equipment & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

MPC 与 TS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MPC

0.43

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.73
中位数
1.36
下四分位数
0.54
最小值
0.12

MPC 的市销率为 0.43，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TS

1.65

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.84
上四分位数
1.60
中位数
0.87
下四分位数
0.54
最小值
0.23

TS 的市销率为 1.65，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MPC 与 TS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MPC

2.77

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.23
下四分位数
0.91
最小值
0.34

MPC 的市净率为 2.77，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TS

1.20

Energy Equipment & Services 行业

最大值
4.44
上四分位数
2.60
中位数
1.77
下四分位数
1.17
最小值
0.24

TS 的市净率为 1.20，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MPC 与 TS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码MPCTS
市盈率 (TTM)27.289.71
市销率 (TTM)0.431.65
市净率 (MRQ)2.771.20
价格与自由现金流比率 (TTM)13.3110.44