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MOG.B vs. WSO.B：Moog 与 Watsco 股票对比

Moog（MOG.B）和Watsco（WSO.B）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Moog（MOG.B）和 Watsco（WSO.B）同属 Capital Goods 行业组，但 MOG.B 归类于 Aerospace & Defense，而 WSO.B 归类于 Trading Companies & Distributors。

Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的公司资料对比表
资料项MOG.BWSO.B
名称Moog Inc. Class B Common StockWatsco Inc. Class B Common Stock
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Aerospace & DefenseTrading Companies & Distributors
GICS 子行业Aerospace & DefenseTrading Companies & Distributors
市值102.98 亿 USD129.22 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1980年3月17日1980年3月17日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

MOG.B
WSO.B
GSPC
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的价格表现指标对比
指标MOG.BWSO.B
总回报率（1 年）51.82%-11.21%
总回报率（3 年，年化）37.88%-3.05%
总回报率（5 年，年化）32.49%4.30%

风险特征

回撤走势

MOG.B
WSO.B
GSPC
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的风险特征指标对比
指标MOG.BWSO.B
波动率（1 年，年化）43.76%40.28%
Beta（5 年）0.820.64
最大回撤（5 年）-30.76%-43.41%
平均成交量（3 个月）21474

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
MOG.B 和 WSO.B 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的风险调整指标对比
指标MOG.BWSO.B
夏普比率（1 年）1.09-0.38
索提诺比率（1 年）1.71-0.57

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Moog（MOG.B）和 Watsco（WSO.B）的 净资产收益率 分别为 18.11% 和 16.21%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

MOG.B

Capital Goods 行业组

18.11%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
MOG.B
18.11%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

WSO.B

Capital Goods 行业组

16.21%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
WSO.B
16.21%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Moog（MOG.B，8.73%）和 Watsco（WSO.B，6.31%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

MOG.B

Capital Goods 行业组

8.73%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
MOG.B
8.73%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

WSO.B

Capital Goods 行业组

6.31%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
WSO.B
6.31%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Moog（MOG.B，14.52%）和 Watsco（WSO.B，10.14%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

MOG.B

Capital Goods 行业组

14.52%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
MOG.B
14.52%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

WSO.B

Capital Goods 行业组

10.14%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
WSO.B
10.14%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的盈利能力指标对比
指标MOG.BWSO.B
净资产收益率（TTM）18.11%16.21%
总资产收益率（TTM）7.04%8.27%
净利润率（TTM）8.73%6.31%
营业利润率（TTM）14.52%10.14%
毛利率（TTM）28.20%27.18%

成长性

营收增长

Moog（MOG.B）的 营收同比增长 为 6.97%，接近同业常见水平；Watsco（WSO.B）为 -4.98%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

正在加载图表…
Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Moog（MOG.B）和 Watsco（WSO.B）的 每股收益同比增长 分别为 14.53% 和 -7.47%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的成长性指标对比
指标MOG.BWSO.B
营收同比增长6.97%-4.98%
营收 3 年 CAGR8.34%-0.16%
每股收益同比增长14.53%-7.47%
每股收益 3 年 CAGR14.92%-6.89%

财务实力

流动比率（MRQ）

Moog（MOG.B）的 流动比率 为 2.09，处于所在行业的典型中段区间；而 Watsco（WSO.B）的 流动比率 为 3.15，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

MOG.B

Capital Goods 行业组

2.09

最大值
5.22
上四分位数
2.95
MOG.B
2.09
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36

WSO.B

Capital Goods 行业组

3.15

最大值
5.22
WSO.B
3.15
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Watsco（WSO.B）的 债务权益比 为 0.16，处于行业低杠杆四分位；Moog（MOG.B）为 0.52，债务与权益组合接近行业中位区间。

MOG.B

Capital Goods 行业组

0.52

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
MOG.B
0.52
下四分位数
0.29
最小值
0.00

WSO.B

Capital Goods 行业组

0.16

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
WSO.B
0.16
最小值
0.00
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的财务稳健性指标对比
指标MOG.BWSO.B
流动比率（MRQ）2.093.15
债务 / 权益（MRQ）0.520.16
净债务/EBITDA1.71-0.14

股息

股息率（TTM）

Moog（MOG.B）的 股息率 为 0.37%，处于行业常见水平；Watsco（WSO.B）为 4.02%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

MOG.B

Capital Goods 行业组

0.37%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
MOG.B
0.37%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WSO.B

Capital Goods 行业组

4.02%

WSO.B
4.02%
最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Watsco（WSO.B）的 股息支付率 为 109.66%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Moog（MOG.B）的 股息支付率 为 10.03%，可正常与行业同业对标。

MOG.B

Capital Goods 行业组

10.03%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
MOG.B
10.03%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WSO.B

Capital Goods 行业组

109.66%

WSO.B
109.66%
最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的股息指标对比
指标MOG.BWSO.B
股息率（TTM）0.37%4.02%
股息支付率（TTM）10.03%109.66%

估值

市盈率（TTM）

Moog（MOG.B）和 Watsco（WSO.B）的 市盈率 分别为 27.46 和 27.26，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

MOG.B

Capital Goods 行业组

27.46

最大值
59.38
上四分位数
35.92
MOG.B
27.46
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

WSO.B

Capital Goods 行业组

27.26

最大值
59.38
上四分位数
35.92
WSO.B
27.26
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在 市销率 上，Moog（MOG.B，2.38）和 Watsco（WSO.B，1.74）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

MOG.B

Capital Goods 行业组

2.38

最大值
7.54
上四分位数
3.76
MOG.B
2.38
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

WSO.B

Capital Goods 行业组

1.74

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
WSO.B
1.74
下四分位数
1.03
最小值
0.03
正在加载图表…
Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，Moog（MOG.B，4.63）和 Watsco（WSO.B，3.99）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

MOG.B

Capital Goods 行业组

4.63

最大值
9.66
上四分位数
5.00
MOG.B
4.63
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

WSO.B

Capital Goods 行业组

3.99

最大值
9.66
上四分位数
5.00
WSO.B
3.99
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
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Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Moog（MOG.B）与 Watsco（WSO.B）的估值指标对比
指标MOG.BWSO.B
市盈率（TTM）27.4627.26
市销率（TTM）2.381.74
市净率（MRQ）4.633.99
自由现金流收益率（TTM）3.24%3.50%