MLM与WPM：股票综合对比
更新于本文对MLM和WPM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MLM | WPM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Martin Marietta Materials, Inc. | Wheaton Precious Metals Corp. |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Construction Materials | Metals & Mining |
| 市值 | 373.95亿 USD | 431.80亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年2月17日 | 2005年7月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MLM和WPM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MLM | WPM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.30% | -1.96% |
| 13周价格回报率 | 12.12% | 11.09% |
| 26周价格回报率 | 13.68% | 40.64% |
| 52周价格回报率 | 18.09% | 68.96% |
| 月初至今价格回报率 | 7.86% | 4.81% |
| 年初至今价格回报率 | 20.05% | 64.16% |
| 10日平均成交量 | 54.20万 | 72.75万 |
| 3个月平均成交量 | 43.79万 | 78.26万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.85% | 36.79% |
| 贝塔系数 | 1.03 | 1.05 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MLM
11.88%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 24.78%
- 上四分位数
- 14.96%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 4.14%
- 最小值
- -2.94%
MLM 的净资产收益率为 11.88%，与 Construction Materials 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WPM
10.62%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 16.14%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 1.15%
- 最小值
- -19.85%
WPM 的净资产收益率为 10.62%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
MLM
16.47%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 28.01%
- 上四分位数
- 15.18%
- 中位数
- 9.09%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -4.30%
MLM 的净利润率为 16.47%，处于 Construction Materials 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WPM
47.46%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 40.97%
- 上四分位数
- 17.87%
- 中位数
- 7.03%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -20.01%
WPM 的净利润率为 47.46%，达到了非常高的水平，远超 Metals & Mining 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
MLM
23.04%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 31.67%
- 上四分位数
- 18.49%
- 中位数
- 11.57%
- 下四分位数
- 7.82%
- 最小值
- -1.44%
MLM 的营业利润率为 23.04%，位于 Construction Materials 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WPM
54.98%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 59.48%
- 上四分位数
- 26.06%
- 中位数
- 10.50%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -21.46%
WPM 的营业利润率为 54.98%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | MLM | WPM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.88% | 10.62% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.25% | 10.34% |
| 净利润率 (TTM) | 16.47% | 47.46% |
| 营业利润率 (TTM) | 23.04% | 54.98% |
| 毛利率 (TTM) | 29.44% | 67.19% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MLM
2.35
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.14
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.92
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.79
MLM 的流动比率为 2.35，处于 Construction Materials 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WPM
7.38
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.81
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.13
WPM 的流动比率高达 7.38，显著超出 Metals & Mining 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
MLM
0.58
Construction Materials 行业
- 最大值
- 0.99
- 上四分位数
- 0.72
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
MLM 的产权比率为 0.58，与 Construction Materials 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WPM
0.00
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.11
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
WPM 的产权比率为 0.00，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
MLM
16.36
Construction Materials 行业
- 最大值
- 54.89
- 上四分位数
- 34.04
- 中位数
- 7.92
- 下四分位数
- 4.28
- 最小值
- -6.24
MLM 的利息保障倍数为 16.36，处于 Construction Materials 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WPM
135.75
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 65.47
- 上四分位数
- 29.91
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- -26.49
WPM 的利息保障倍数为 135.75，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | MLM | WPM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.35 | 7.38 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.21 | 7.35 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.58 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 16.36 | 135.75 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MLM
0.52%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 5.91%
- 上四分位数
- 4.64%
- 中位数
- 2.57%
- 下四分位数
- 1.11%
- 最小值
- 0.00%
MLM 的股息率为 0.52%，处于 Construction Materials 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
WPM
0.69%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.36%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 1.41%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WPM 的股息率为 0.69%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
MLM
17.62%
Construction Materials 行业
- 最大值
- 174.17%
- 上四分位数
- 91.80%
- 中位数
- 44.42%
- 下四分位数
- 23.07%
- 最小值
- 0.00%
MLM 的股息支付率为 17.62%，位于 Construction Materials 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
WPM
53.80%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 63.28%
- 中位数
- 38.78%
- 下四分位数
- 12.84%
- 最小值
- 0.00%
WPM 的股息支付率为 53.80%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | MLM | WPM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.52% | 0.69% |
| 股息支付率 (TTM) | 17.62% | 53.80% |
估值
市盈率 (TTM)
MLM
33.80
Construction Materials 行业
- 最大值
- 49.05
- 上四分位数
- 24.51
- 中位数
- 12.09
- 下四分位数
- 7.70
- 最小值
- 4.06
MLM 的市盈率为 33.80，位列 Construction Materials 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
WPM
53.13
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 57.44
- 上四分位数
- 32.87
- 中位数
- 18.04
- 下四分位数
- 9.84
- 最小值
- 0.00
WPM 的市盈率为 53.13，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
MLM
5.57
Construction Materials 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.19
MLM 的市销率为 5.57，远超 Construction Materials 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
WPM
25.22
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.14
WPM 的市销率为 25.22，远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
MLM
3.53
Construction Materials 行业
- 最大值
- 3.19
- 上四分位数
- 1.80
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.11
MLM 的市净率为 3.53，极高，远超 Construction Materials 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
WPM
5.23
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.25
WPM 的市净率为 5.23，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | MLM | WPM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.80 | 53.13 |
| 市销率 (TTM) | 5.57 | 25.22 |
| 市净率 (MRQ) | 3.53 | 5.23 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 38.05 | 54.86 |