MKC与TSN：股票综合对比
更新于本文对MKC和TSN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MKC | TSN |
|---|---|---|
| 公司名称 | McCormick & Company, Incorporated | Tyson Foods, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Food Products | Food Products |
| 市值 | 184.89亿 USD | 194.57亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MKC和TSN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MKC | TSN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.16% | 1.35% |
| 13周价格回报率 | -8.30% | -4.65% |
| 26周价格回报率 | -16.28% | -14.29% |
| 52周价格回报率 | -16.00% | -7.63% |
| 月初至今价格回报率 | 2.99% | 0.72% |
| 年初至今价格回报率 | -9.61% | -4.79% |
| 10日平均成交量 | 315.66万 | 275.38万 |
| 3个月平均成交量 | 242.45万 | 265.65万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.18% | 18.66% |
| 贝塔系数 | 0.63 | 0.49 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MKC
14.27%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -2.18%
MKC 的净资产收益率为 14.27%，与 Food Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TSN
4.26%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -2.18%
TSN 的净资产收益率为 4.26%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
MKC
11.50%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 6.29%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -0.80%
MKC 的净利润率为 11.50%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TSN
1.45%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 6.29%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -0.80%
TSN 的净利润率为 1.45%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
MKC
15.78%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.29%
- 中位数
- 9.64%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- 0.08%
MKC 的营业利润率为 15.78%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TSN
2.77%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.29%
- 中位数
- 9.64%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- 0.08%
TSN 的营业利润率为 2.77%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | MKC | TSN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.27% | 4.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.92% | 2.13% |
| 净利润率 (TTM) | 11.50% | 1.45% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.78% | 2.77% |
| 毛利率 (TTM) | 38.54% | 7.53% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MKC
0.68
Food Products 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.57
MKC 的流动比率为 0.68，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TSN
1.73
Food Products 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.57
TSN 的流动比率为 1.73，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MKC
0.80
Food Products 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
MKC 的产权比率为 0.80，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TSN
0.49
Food Products 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
TSN 的产权比率为 0.49，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MKC
6.49
Food Products 行业
- 最大值
- 65.06
- 上四分位数
- 29.45
- 中位数
- 9.43
- 下四分位数
- 4.70
- 最小值
- -1.69
MKC 的利息保障倍数为 6.49，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TSN
4.11
Food Products 行业
- 最大值
- 65.06
- 上四分位数
- 29.45
- 中位数
- 9.43
- 下四分位数
- 4.70
- 最小值
- -1.69
TSN 的利息保障倍数为 4.11，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | MKC | TSN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.68 | 1.73 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.22 | 0.78 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.80 | 0.49 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.49 | 4.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MKC
2.55%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.09%
- 上四分位数
- 4.48%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
MKC 的股息率为 2.55%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TSN
3.65%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.09%
- 上四分位数
- 4.48%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
TSN 的股息率为 3.65%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
MKC
60.21%
Food Products 行业
- 最大值
- 216.00%
- 上四分位数
- 112.15%
- 中位数
- 72.83%
- 下四分位数
- 41.56%
- 最小值
- 0.00%
MKC 的股息支付率为 60.21%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TSN
88.65%
Food Products 行业
- 最大值
- 216.00%
- 上四分位数
- 112.15%
- 中位数
- 72.83%
- 下四分位数
- 41.56%
- 最小值
- 0.00%
TSN 的股息支付率为 88.65%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | MKC | TSN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.55% | 3.65% |
| 股息支付率 (TTM) | 60.21% | 88.65% |
估值
市盈率 (TTM)
MKC
23.60
Food Products 行业
- 最大值
- 41.70
- 上四分位数
- 24.61
- 中位数
- 17.81
- 下四分位数
- 12.59
- 最小值
- 3.07
MKC 的市盈率为 23.60，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TSN
24.28
Food Products 行业
- 最大值
- 41.70
- 上四分位数
- 24.61
- 中位数
- 17.81
- 下四分位数
- 12.59
- 最小值
- 3.07
TSN 的市盈率为 24.28，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
MKC
2.71
Food Products 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.11
MKC 的市销率为 2.71，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TSN
0.35
Food Products 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.11
TSN 的市销率为 0.35，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
MKC
3.52
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.47
MKC 的市净率为 3.52，处于 Food Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
TSN
1.09
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.47
TSN 的市净率为 1.09，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | MKC | TSN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.60 | 24.28 |
| 市销率 (TTM) | 2.71 | 0.35 |
| 市净率 (MRQ) | 3.52 | 1.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 28.20 | 11.36 |