META与VOD：股票综合对比
更新于本文对META和VOD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
META是标准的美国国内上市公司，而VOD则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | META | VOD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Meta Platforms, Inc. | Vodafone Group Public Limited Company |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Wireless Telecommunication Services |
| 市值 | 19,596.70亿 USD | 281.68亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2012年5月18日 | 1988年11月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 META和VOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | META | VOD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.40% | 3.16% |
| 13周价格回报率 | 22.00% | 26.16% |
| 26周价格回报率 | 9.56% | 25.07% |
| 52周价格回报率 | 51.19% | 15.73% |
| 月初至今价格回报率 | 0.86% | 5.12% |
| 年初至今价格回报率 | 33.23% | 26.24% |
| 10日平均成交量 | 1,423.80万 | 4,655.00万 |
| 3个月平均成交量 | 1,460.27万 | 6,591.79万 |
| 3个月每日回报波动率 | 35.94% | 24.57% |
| 贝塔系数 | 1.22 | 0.13 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
META
39.33%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 29.69%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -26.19%
META 的净资产收益率为 39.33%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
VOD
-7.42%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 27.67%
- 上四分位数
- 18.94%
- 中位数
- 13.35%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -8.07%
VOD 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.42%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
META
39.99%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.41%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 17.14%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -30.88%
META 的净利润率为 39.99%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VOD
-10.83%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 17.18%
- 上四分位数
- 13.67%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- 4.43%
- 最小值
- -5.10%
VOD 的净利润率为负数 -10.83%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
META
44.02%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.95%
- 中位数
- 18.60%
- 下四分位数
- 5.69%
- 最小值
- -18.13%
META 的营业利润率为 44.02%，位于 Interactive Media & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VOD
-0.15%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 29.85%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.46%
- 下四分位数
- 16.06%
- 最小值
- 9.07%
VOD 的营业利润率为负数 -0.15%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | META | VOD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 39.33% | -7.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 25.83% | -3.11% |
| 净利润率 (TTM) | 39.99% | -10.83% |
| 营业利润率 (TTM) | 44.02% | -0.15% |
| 毛利率 (TTM) | 81.95% | 33.43% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
META
1.97
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.45
META 的流动比率为 1.97，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VOD
1.26
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.36
VOD 的流动比率为 1.26，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
META
0.15
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.90
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
META 的产权比率为 0.15，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
VOD
1.01
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.92
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.44
VOD 的产权比率为 1.01，与 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
META
168.41
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.60
- 上四分位数
- 29.41
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -37.02
META 的利息保障倍数为 168.41，表现优异，远超 Interactive Media & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
VOD
-0.02
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 6.16
- 中位数
- 3.95
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.20
VOD 的利息保障倍数为负数 -0.02。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | META | VOD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.97 | 1.26 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.71 | 1.23 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.15 | 1.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 168.41 | -0.02 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
META
0.26%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 1.87%
- 上四分位数
- 1.08%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
META 的股息率为 0.26%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VOD
7.44%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.63%
- 上四分位数
- 5.13%
- 中位数
- 3.22%
- 下四分位数
- 2.33%
- 最小值
- 0.00%
VOD 的股息率为 7.44%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
META
7.26%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.35%
- 上四分位数
- 38.67%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
META 的股息支付率为 7.26%，处于 Interactive Media & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
VOD
94.94%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 145.86%
- 上四分位数
- 109.87%
- 中位数
- 78.85%
- 下四分位数
- 48.65%
- 最小值
- 0.00%
VOD 的股息支付率为 94.94%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | META | VOD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.26% | 7.44% |
| 股息支付率 (TTM) | 7.26% | 94.94% |
估值
市盈率 (TTM)
META
27.75
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.79
- 上四分位数
- 54.33
- 中位数
- 25.46
- 下四分位数
- 18.76
- 最小值
- 6.96
META 的市盈率为 27.75，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
VOD
--
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.45
- 上四分位数
- 23.52
- 中位数
- 16.68
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 7.48
我们目前未能获取 VOD 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
META
11.10
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 19.01
- 上四分位数
- 12.39
- 中位数
- 6.49
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.22
META 的市销率为 11.10，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VOD
0.64
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.94
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.62
VOD 的市销率为 0.64，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
META
9.51
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 11.66
- 上四分位数
- 7.17
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.80
- 最小值
- 0.12
META 的市净率为 9.51，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
VOD
0.40
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.40
VOD 的市净率为 0.40，低于 Wireless Telecommunication Services 行业的通常范围。这背后可能有两个原因：一是其股价相对于资产价值被市场严重低估；但也可能反映了市场对公司未来盈利能力或其资产质量存在着深度担忧。
估值概览
| 代码 | META | VOD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.75 | -- |
| 市销率 (TTM) | 11.10 | 0.64 |
| 市净率 (MRQ) | 9.51 | 0.40 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.58 | 2.77 |