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MAS vs. TXT：Masco 与 Textron 股票对比

Masco（MAS）和Textron（TXT）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Masco（MAS）和 Textron（TXT）同属 Capital Goods 行业组，但 MAS 归类于 Building Products，而 TXT 归类于 Aerospace & Defense。

Masco（MAS）与 Textron（TXT）的公司资料对比表
资料项MASTXT
名称Masco CorporationTextron Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Building ProductsAerospace & Defense
GICS 子行业Building ProductsAerospace & Defense
市值158.49 亿 USD141.52 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1980年3月17日1973年2月21日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

MAS
TXT
GSPC
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Masco（MAS）与 Textron（TXT）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Masco（MAS）与 Textron（TXT）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Masco（MAS）与 Textron（TXT）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Masco（MAS）与 Textron（TXT）的价格表现指标对比
指标MASTXT
总回报率（1 年）40.92%3.94%
总回报率（3 年，年化）17.66%4.49%
总回报率（5 年，年化）7.57%2.30%

风险特征

回撤走势

MAS
TXT
GSPC
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Masco（MAS）与 Textron（TXT）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Masco（MAS）与 Textron（TXT）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Masco（MAS）与 Textron（TXT）的风险特征指标对比
指标MASTXT
波动率（1 年，年化）36.68%29.18%
Beta（5 年）1.190.87
最大回撤（5 年）-37.95%-37.33%
平均成交量（3 个月）219.79 万172.09 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
MAS 和 TXT 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Masco（MAS）与 Textron（TXT）的风险调整指标对比
指标MASTXT
夏普比率（1 年）1.00-0.01
索提诺比率（1 年）1.60-0.02

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Textron（TXT）的股东权益回报为 12.48%，可在行业中排位；Masco（MAS）本期没有 净资产收益率 数据。

MAS

Capital Goods 行业组

--

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
MAS
--

TXT

Capital Goods 行业组

12.48%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
TXT
12.48%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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Masco（MAS）与 Textron（TXT）：MAS 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；TXT 与 Capital Goods 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

Masco（MAS，12.08%）和 Textron（TXT，6.30%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

MAS

Capital Goods 行业组

12.08%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
MAS
12.08%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

TXT

Capital Goods 行业组

6.30%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
TXT
6.30%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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Masco（MAS）与 Textron（TXT）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Masco（MAS，17.24%）和 Textron（TXT，9.33%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

MAS

Capital Goods 行业组

17.24%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
MAS
17.24%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

TXT

Capital Goods 行业组

9.33%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
TXT
9.33%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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Masco（MAS）与 Textron（TXT）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Masco（MAS）与 Textron（TXT）的盈利能力指标对比
指标MASTXT
净资产收益率（TTM）--12.48%
总资产收益率（TTM）15.25%4.51%
净利润率（TTM）12.08%6.30%
营业利润率（TTM）17.24%9.33%
毛利率（TTM）36.61%17.53%

成长性

营收增长

Textron（TXT）的 营收同比增长 为 8.01%，接近同业常见水平；Masco（MAS）为 -3.40%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

正在加载图表…
Masco（MAS）与 Textron（TXT）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Masco（MAS）和 Textron（TXT）的 每股收益同比增长 分别为 2.66% 和 18.02%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Masco（MAS）与 Textron（TXT）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Masco（MAS）与 Textron（TXT）的成长性指标对比
指标MASTXT
营收同比增长-3.40%8.01%
营收 3 年 CAGR-4.49%4.77%
每股收益同比增长2.66%18.02%
每股收益 3 年 CAGR2.07%8.42%

财务实力

流动比率（MRQ）

Masco（MAS）和 Textron（TXT）的 流动比率 分别为 1.83 和 1.80，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

MAS

Capital Goods 行业组

1.83

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
MAS
1.83
下四分位数
1.43
最小值
0.36

TXT

Capital Goods 行业组

1.80

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
TXT
1.80
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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Masco（MAS）与 Textron（TXT）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Textron（TXT）的 债务权益比 为 0.52，可对照行业区间；Masco（MAS）本期未报告该数据。

MAS

Capital Goods 行业组

--

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
MAS
--

TXT

Capital Goods 行业组

0.52

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
TXT
0.52
下四分位数
0.29
最小值
0.00
正在加载图表…
Masco（MAS）与 Textron（TXT）：MAS 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；TXT 与 Capital Goods 行业组基准对比。

财务实力指标

Masco（MAS）与 Textron（TXT）的财务稳健性指标对比
指标MASTXT
流动比率（MRQ）1.831.80
债务 / 权益（MRQ）--0.52
净债务/EBITDA1.981.54

股息

股息率（TTM）

Masco（MAS）的 股息率 为 1.52%，处于行业前四分位；Textron（TXT）为 0.09%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，MAS 更丰厚。

MAS

Capital Goods 行业组

1.52%

最大值
2.66%
MAS
1.52%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TXT

Capital Goods 行业组

0.09%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
TXT
0.09%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Masco（MAS）与 Textron（TXT）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Masco（MAS）和 Textron（TXT）的 股息支付率 分别为 27.55% 和 1.44%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

MAS

Capital Goods 行业组

27.55%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
MAS
27.55%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TXT

Capital Goods 行业组

1.44%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
TXT
1.44%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Masco（MAS）与 Textron（TXT）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Masco（MAS）与 Textron（TXT）的股息指标对比
指标MASTXT
股息率（TTM）1.52%0.09%
股息支付率（TTM）27.55%1.44%

估值

市盈率（TTM）

Masco（MAS）和 Textron（TXT）的 市盈率 分别为 17.84 和 15.03，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。

MAS

Capital Goods 行业组

17.84

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
MAS
17.84
最小值
3.03

TXT

Capital Goods 行业组

15.03

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
TXT
15.03
最小值
3.03
正在加载图表…
Masco（MAS）与 Textron（TXT）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Textron（TXT，0.92）落在较便宜的 市销率 四分位，Masco（MAS，2.07）则大致处于行业中位——TXT 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

MAS

Capital Goods 行业组

2.07

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
MAS
2.07
下四分位数
1.03
最小值
0.03

TXT

Capital Goods 行业组

0.92

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
TXT
0.92
最小值
0.03
正在加载图表…
Masco（MAS）与 Textron（TXT）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Masco（MAS）的 市净率 为负值 -35.38，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Textron（TXT）的 市净率 为 1.74，可正常与行业同业对标。

MAS

Capital Goods 行业组

-35.38

最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
MAS
-35.38

TXT

Capital Goods 行业组

1.74

最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
TXT
1.74
最小值
-1.08
正在加载图表…
Masco（MAS）与 Textron（TXT）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Masco（MAS）与 Textron（TXT）的估值指标对比
指标MASTXT
市盈率（TTM）17.8415.03
市销率（TTM）2.070.92
市净率（MRQ）-35.381.74
自由现金流收益率（TTM）5.15%5.35%