LAMR与PCH：股票综合对比
更新于本文对LAMR和PCH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
LAMR和PCH都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | LAMR | PCH |
|---|---|---|
| 公司名称 | Lamar Advertising Company | PotlatchDeltic Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Specialized REITs | Specialized REITs |
| 市值 | 127.13亿 USD | 33.55亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年8月2日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LAMR和PCH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LAMR | PCH |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.19% | 0.58% |
| 13周价格回报率 | 9.55% | 13.08% |
| 26周价格回报率 | -4.85% | -2.52% |
| 52周价格回报率 | 5.27% | 5.52% |
| 月初至今价格回报率 | 2.74% | 6.16% |
| 年初至今价格回报率 | 3.17% | 10.60% |
| 10日平均成交量 | 78.91万 | 51.44万 |
| 3个月平均成交量 | 60.61万 | 57.66万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.01% | 28.18% |
| 贝塔系数 | 1.42 | 1.13 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LAMR
41.90%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 37.66%
- 上四分位数
- 20.19%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 6.32%
- 最小值
- -1.71%
LAMR 的净资产收益率为 41.90%，在 Specialized REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
PCH
2.08%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 37.66%
- 上四分位数
- 20.19%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 6.32%
- 最小值
- -1.71%
PCH 的净资产收益率为 2.08%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
LAMR
19.72%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 67.81%
- 上四分位数
- 40.70%
- 中位数
- 25.91%
- 下四分位数
- 11.01%
- 最小值
- 1.95%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
PCH
3.94%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 67.81%
- 上四分位数
- 40.70%
- 中位数
- 25.91%
- 下四分位数
- 11.01%
- 最小值
- 1.95%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
LAMR
27.46%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 55.10%
- 中位数
- 41.03%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 5.94%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
PCH
5.86%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 55.10%
- 中位数
- 41.03%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 5.94%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | LAMR | PCH |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 41.90% | 2.08% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.68% | 1.28% |
| 净利润率 (TTM) | 19.72% | 3.94% |
| 营业利润率 (TTM) | 27.46% | 5.86% |
| 毛利率 (TTM) | 81.58% | 13.79% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LAMR
0.58
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.09
LAMR 的流动比率为 0.58，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PCH
1.13
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.09
PCH 的流动比率为 1.13，处于 Specialized REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
LAMR
3.73
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.26
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.16
LAMR 的产权比率为 3.73，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
PCH
0.54
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.26
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.16
PCH 的产权比率为 0.54，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
LAMR
3.24
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- 1.28
LAMR 的利息保障倍数为 3.24，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PCH
1.28
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- 1.28
PCH 的利息保障倍数为 1.28，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | LAMR | PCH |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.58 | 1.13 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.58 | 0.75 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.73 | 0.54 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.24 | 1.28 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LAMR
5.16%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.06%
- 上四分位数
- 5.09%
- 中位数
- 4.51%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- 1.78%
LAMR 的股息率为 5.16%，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
PCH
4.23%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.06%
- 上四分位数
- 5.09%
- 中位数
- 4.51%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- 1.78%
PCH 的股息率为 4.23%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
LAMR
104.38%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 295.93%
- 上四分位数
- 182.11%
- 中位数
- 119.31%
- 下四分位数
- 65.42%
- 最小值
- 43.86%
LAMR 的股息支付率为 104.38%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
PCH
338.69%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 295.93%
- 上四分位数
- 182.11%
- 中位数
- 119.31%
- 下四分位数
- 65.42%
- 最小值
- 43.86%
PCH 的股息支付率为 338.69%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | LAMR | PCH |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.16% | 4.23% |
| 股息支付率 (TTM) | 104.38% | 338.69% |
估值
市盈率 (TTM)
LAMR
27.77
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 85.59
- 上四分位数
- 64.69
- 中位数
- 29.09
- 下四分位数
- 18.22
- 最小值
- 8.79
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
PCH
80.06
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 85.59
- 上四分位数
- 64.69
- 中位数
- 29.09
- 下四分位数
- 18.22
- 最小值
- 8.79
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
LAMR
5.48
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 9.60
- 中位数
- 8.74
- 下四分位数
- 5.61
- 最小值
- 1.63
LAMR 的市销率为 5.48，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
PCH
3.16
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 9.60
- 中位数
- 8.74
- 下四分位数
- 5.61
- 最小值
- 1.63
PCH 的市销率为 3.16，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
LAMR
13.73
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 11.33
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 0.71
LAMR 的市净率为 13.73，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PCH
1.57
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 11.33
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 0.71
PCH 的市净率为 1.57，位于 Specialized REITs 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | LAMR | PCH |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.77 | 80.06 |
| 市销率 (TTM) | 5.48 | 3.16 |
| 市净率 (MRQ) | 13.73 | 1.57 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.88 | 36.58 |