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KMI与TS：股票综合对比

更新于

本文对KMI和TS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

KMI是标准的美国国内上市公司，而TS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码KMITS
公司名称Kinder Morgan, Inc.Tenaris S.A.
国家United StatesLuxembourg
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsEnergy Equipment & Services
市值590.41亿 USD186.61亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2011年2月11日2002年12月16日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KMI和TS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KMI与TS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KMITS
5日价格回报率-1.04%0.58%
13周价格回报率-5.11%5.90%
26周价格回报率0.04%-17.96%
52周价格回报率24.39%20.86%
月初至今价格回报率-5.31%0.58%
年初至今价格回报率-3.03%-14.06%
10日平均成交量1,424.57万165.29万
3个月平均成交量1,433.62万208.45万
3个月每日回报波动率20.90%27.06%
贝塔系数0.800.73

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KMI

8.91%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
35.51%
上四分位数
17.86%
中位数
10.69%
下四分位数
5.71%
最小值
-8.98%

KMI 的净资产收益率为 8.91%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TS

11.86%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
35.03%
上四分位数
20.76%
中位数
14.62%
下四分位数
7.78%
最小值
-6.65%

TS 的净资产收益率为 11.86%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KMI 与 TS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KMI

17.06%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
44.03%
上四分位数
20.12%
中位数
8.91%
下四分位数
2.62%
最小值
-23.39%

KMI 的净利润率为 17.06%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TS

17.02%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
16.78%
上四分位数
10.68%
中位数
6.39%
下四分位数
3.11%
最小值
1.00%

TS 的净利润率为 17.02%，达到了非常高的水平，远超 Energy Equipment & Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

KMI 与 TS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KMI

27.67%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
64.72%
上四分位数
31.93%
中位数
19.14%
下四分位数
5.67%
最小值
-27.31%

KMI 的营业利润率为 27.67%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TS

18.93%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.90%
上四分位数
17.97%
中位数
10.83%
下四分位数
5.79%
最小值
-5.29%

TS 的营业利润率为 18.93%，位于 Energy Equipment & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KMI 与 TS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KMITS
净资产收益率 (TTM)8.91%11.86%
资产回报率 (TTM)3.80%9.70%
净利润率 (TTM)17.06%17.02%
营业利润率 (TTM)27.67%18.93%
毛利率 (TTM)50.00%33.79%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KMI

0.68

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.64
中位数
1.22
下四分位数
0.84
最小值
0.22

KMI 的流动比率为 0.68，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TS

3.41

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.39
上四分位数
2.12
中位数
1.44
下四分位数
1.11
最小值
0.64

TS 的流动比率高达 3.41，显著超出 Energy Equipment & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

KMI 与 TS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KMI

1.06

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.60
下四分位数
0.24
最小值
0.00

KMI 的产权比率为 1.06，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TS

0.03

Energy Equipment & Services 行业

最大值
1.70
上四分位数
0.97
中位数
0.47
下四分位数
0.35
最小值
0.02

TS 的产权比率为 0.03，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

KMI 与 TS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KMI

4.33

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
54.03
上四分位数
23.32
中位数
7.46
下四分位数
2.57
最小值
-19.25

KMI 的利息保障倍数为 4.33，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TS

101.80

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
25.59
中位数
7.66
下四分位数
2.90
最小值
-17.36

TS 的利息保障倍数为 101.80，表现优异，远超 Energy Equipment & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

KMI 与 TS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KMITS
流动比率 (MRQ)0.683.41
速动比率 (MRQ)0.682.11
产权比率 (MRQ)1.060.03
利息保障倍数 (TTM)4.33101.80

成长性

营收增长

KMI与TS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KMI与TS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KMI

4.38%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
13.98%
上四分位数
7.41%
中位数
4.36%
下四分位数
2.84%
最小值
0.00%

KMI 的股息率为 4.38%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TS

4.64%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
6.99%
上四分位数
3.07%
中位数
2.19%
下四分位数
0.38%
最小值
0.00%

TS 的股息率为 4.64%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

KMI 与 TS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KMI

94.75%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
180.73%
上四分位数
92.90%
中位数
63.90%
下四分位数
27.41%
最小值
0.00%

KMI 的股息支付率为 94.75%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

TS

85.87%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
200.86%
上四分位数
147.58%
中位数
28.52%
下四分位数
15.22%
最小值
0.00%

TS 的股息支付率为 85.87%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KMI 与 TS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码KMITS
股息率 (TTM)4.38%4.64%
股息支付率 (TTM)94.75%85.87%

估值

市盈率 (TTM)

KMI

21.64

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.71
上四分位数
21.35
中位数
12.26
下四分位数
7.77
最小值
0.00

KMI 的市盈率为 21.64，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

TS

9.69

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.60
上四分位数
21.14
中位数
12.35
下四分位数
10.72
最小值
5.76

TS 的市盈率为 9.69，位于 Energy Equipment & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

KMI 与 TS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KMI

3.69

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
5.87
上四分位数
2.89
中位数
1.29
下四分位数
0.54
最小值
0.00

KMI 的市销率为 3.69，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TS

1.65

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.20
上四分位数
1.58
中位数
0.85
下四分位数
0.55
最小值
0.23

TS 的市销率为 1.65，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KMI 与 TS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KMI

2.12

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.12
中位数
1.34
下四分位数
0.91
最小值
0.34

KMI 的市净率为 2.12，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TS

1.20

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.43
中位数
1.82
下四分位数
1.18
最小值
0.27

TS 的市净率为 1.20，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KMI 与 TS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Oil, Gas & Consumable Fuels 及 Energy Equipment & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码KMITS
市盈率 (TTM)21.649.69
市销率 (TTM)3.691.65
市净率 (MRQ)2.121.20
价格与自由现金流比率 (TTM)24.6610.42