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KMI vs. PR：Kinder Morgan 与 Permian Resources 股票对比

Kinder Morgan（KMI）和Permian Resources（PR）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Kinder Morgan（KMI）和 Permian Resources（PR）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 KMI 归类于 Oil & Gas Storage & Transportation，而 PR 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的公司资料对比表
资料项KMIPR
名称Kinder Morgan Inc.Permian Resources Corp Class A Common Stock
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块EnergyEnergy
GICS 行业组EnergyEnergy
GICS 行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业Oil & Gas Storage & TransportationOil & Gas Exploration & Production
市值667.42 亿 USD182.42 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期2011年2月11日2016年4月15日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

KMI
PR
GSPC
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的价格表现指标对比
指标KMIPR
总回报率（1 年）19.50%69.18%
总回报率（3 年，年化）29.33%23.63%
总回报率（5 年，年化）18.80%26.41%

风险特征

回撤走势

KMI
PR
GSPC
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的风险特征指标对比
指标KMIPR
波动率（1 年，年化）22.00%34.59%
Beta（5 年）0.600.65
最大回撤（5 年）-20.31%-44.31%
平均成交量（3 个月）1,287.75 万977.63 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
KMI 和 PR 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的风险调整指标对比
指标KMIPR
夏普比率（1 年）0.691.88
索提诺比率（1 年）1.012.73

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Kinder Morgan（KMI）和 Permian Resources（PR）的 净资产收益率 分别为 11.43% 和 13.95%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

KMI

Energy 行业组

11.43%

最大值
53.85%
上四分位数
24.79%
中位数
12.85%
KMI
11.43%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%

PR

Energy 行业组

13.95%

最大值
53.85%
上四分位数
24.79%
PR
13.95%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）：净资产收益率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Permian Resources（PR，25.04%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Kinder Morgan（KMI，19.64%），后者大致是行业典型比例。

KMI

Energy 行业组

19.64%

最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
KMI
19.64%
中位数
10.10%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%

PR

Energy 行业组

25.04%

最大值
56.92%
PR
25.04%
上四分位数
22.92%
中位数
10.10%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）：净利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Kinder Morgan（KMI，24.03%）和 Permian Resources（PR，29.59%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

KMI

Energy 行业组

24.03%

最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
KMI
24.03%
中位数
18.73%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%

PR

Energy 行业组

29.59%

最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
PR
29.59%
中位数
18.73%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）：营业利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的盈利能力指标对比
指标KMIPR
净资产收益率（TTM）11.43%13.95%
总资产收益率（TTM）4.44%7.73%
净利润率（TTM）19.64%25.04%
营业利润率（TTM）24.03%29.59%
毛利率（TTM）48.65%77.14%

成长性

营收增长

Kinder Morgan（KMI）和 Permian Resources（PR）的 营收同比增长 分别为 12.17% 和 1.29%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Kinder Morgan（KMI）和 Permian Resources（PR）的 每股收益同比增长 分别为 17.09% 和 -11.72%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的成长性指标对比
指标KMIPR
营收同比增长12.17%1.29%
营收 3 年 CAGR-4.09%33.45%
每股收益同比增长17.09%-11.72%
每股收益 3 年 CAGR6.95%-7.36%

财务实力

流动比率（MRQ）

Kinder Morgan（KMI）和 Permian Resources（PR）的 流动比率 分别为 0.67 和 0.50，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

KMI

Energy 行业组

0.67

最大值
3.64
上四分位数
2.21
中位数
1.41
下四分位数
0.88
KMI
0.67
最小值
0.24

PR

Energy 行业组

0.50

最大值
3.64
上四分位数
2.21
中位数
1.41
下四分位数
0.88
PR
0.50
最小值
0.24
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）：流动比率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Permian Resources（PR）的 债务权益比 为 0.26，处于行业低杠杆四分位；而 Kinder Morgan（KMI）为 1.02，处于行业高杠杆四分位。

KMI

Energy 行业组

1.02

最大值
1.75
KMI
1.02
上四分位数
0.93
中位数
0.54
下四分位数
0.30
最小值
0.00

PR

Energy 行业组

0.26

最大值
1.75
上四分位数
0.93
中位数
0.54
下四分位数
0.30
PR
0.26
最小值
0.00
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）：债务权益比 指标与 Energy 行业组基准的对比。

财务实力指标

Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的财务稳健性指标对比
指标KMIPR
流动比率（MRQ）0.670.50
债务 / 权益（MRQ）1.020.26
净债务/EBITDA4.230.71

股息

股息率（TTM）

Kinder Morgan（KMI）的 股息率 为 3.93%，处于行业前四分位；Permian Resources（PR）为 2.95%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，KMI 更丰厚。

KMI

Energy 行业组

3.93%

最大值
8.57%
KMI
3.93%
上四分位数
3.58%
中位数
1.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PR

Energy 行业组

2.95%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
PR
2.95%
中位数
1.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）：股息率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Permian Resources（PR）的 股息支付率 为 32.64%，处于行业典型派息带；而 Kinder Morgan（KMI）为 72.84%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

KMI

Energy 行业组

72.84%

最大值
133.24%
KMI
72.84%
上四分位数
53.31%
中位数
25.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PR

Energy 行业组

32.64%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
PR
32.64%
中位数
25.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）：股息支付率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息指标

Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的股息指标对比
指标KMIPR
股息率（TTM）3.93%2.95%
股息支付率（TTM）72.84%32.64%

估值

市盈率（TTM）

Kinder Morgan（KMI）和 Permian Resources（PR）的 市盈率 分别为 18.49 和 11.27，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

KMI

Energy 行业组

18.49

最大值
39.54
上四分位数
21.72
KMI
18.49
中位数
12.19
下四分位数
7.71
最小值
2.99

PR

Energy 行业组

11.27

最大值
39.54
上四分位数
21.72
中位数
12.19
PR
11.27
下四分位数
7.71
最小值
2.99
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）：市盈率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Kinder Morgan（KMI，3.64）和 Permian Resources（PR，2.86）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

KMI

Energy 行业组

3.64

最大值
5.40
KMI
3.64
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
最小值
0.00

PR

Energy 行业组

2.86

最大值
5.40
PR
2.86
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
最小值
0.00
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）：市销率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，Kinder Morgan（KMI，2.11）和 Permian Resources（PR，1.48）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

KMI

Energy 行业组

2.11

最大值
4.21
上四分位数
2.38
KMI
2.11
中位数
1.51
下四分位数
1.08
最小值
0.01

PR

Energy 行业组

1.48

最大值
4.21
上四分位数
2.38
中位数
1.51
PR
1.48
下四分位数
1.08
最小值
0.01
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Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）：市净率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

估值指标

Kinder Morgan（KMI）与 Permian Resources（PR）的估值指标对比
指标KMIPR
市盈率（TTM）18.4911.27
市销率（TTM）3.642.86
市净率（MRQ）2.111.48
自由现金流收益率（TTM）1.61%2.10%