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JBLNTES:股票综合对比

更新于

本文对JBLNTES进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

JBL是标准的美国国内上市公司,而NTES则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码JBLNTES
公司名称Jabil Inc.NetEase, Inc.
国家United StatesChina
GICS板块Information TechnologyCommunication Services
GICS行业Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment
市值221.65亿 USD1,002.85亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1993年5月3日2000年6月30日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 JBLNTES 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JBLNTES过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码JBLNTES
5日价格回报率-4.25%0.46%
13周价格回报率-6.66%18.18%
26周价格回报率67.24%46.68%
52周价格回报率68.87%54.63%
月初至今价格回报率-4.90%1.28%
年初至今价格回报率43.52%72.55%
10日平均成交量162.92万55.03万
3个月平均成交量154.92万75.27万
3个月每日回报波动率35.11%30.00%
贝塔系数1.260.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JBL

45.71%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
21.57%
上四分位数
13.27%
中位数
8.55%
下四分位数
4.42%
最小值
-4.21%

JBL 的净资产收益率为 45.71%,在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

NTES

24.25%

Entertainment 行业

最大值
42.50%
上四分位数
24.06%
中位数
13.69%
下四分位数
5.35%
最小值
-17.95%

NTES 的净资产收益率为 24.25%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

JBLNTES净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JBL

2.20%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
17.31%
上四分位数
10.85%
中位数
7.26%
下四分位数
3.13%
最小值
-3.00%

JBL 的净利润率为 2.20%,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

NTES

31.19%

Entertainment 行业

最大值
45.33%
上四分位数
24.40%
中位数
13.94%
下四分位数
4.28%
最小值
-23.67%

NTES 的净利润率为 31.19%,处于 Entertainment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JBLNTES净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JBL

3.97%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
30.04%
上四分位数
15.08%
中位数
9.55%
下四分位数
4.27%
最小值
-3.83%

JBL 的营业利润率为 3.97%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

NTES

31.43%

Entertainment 行业

最大值
41.77%
上四分位数
28.26%
中位数
16.13%
下四分位数
8.03%
最小值
-3.93%

NTES 的营业利润率为 31.43%,位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

JBLNTES营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码JBLNTES
净资产收益率 (TTM)45.71%24.25%
资产回报率 (TTM)3.64%17.31%
净利润率 (TTM)2.20%31.19%
营业利润率 (TTM)3.97%31.43%
毛利率 (TTM)8.88%63.17%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JBL

1.00

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.57
上四分位数
2.85
中位数
2.03
下四分位数
1.51
最小值
0.62

JBL 的流动比率为 1.00,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NTES

3.23

Entertainment 行业

最大值
6.76
上四分位数
4.02
中位数
1.55
下四分位数
0.86
最小值
0.38

NTES 的流动比率为 3.23,处于 Entertainment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

JBLNTES流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JBL

1.91

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.14
上四分位数
0.54
中位数
0.30
下四分位数
0.11
最小值
0.00

JBL 的产权比率高达 1.91,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

NTES

0.08

Entertainment 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.77
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00

NTES 的产权比率为 0.08,与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

JBLNTES产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JBL

4.08

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
79.05
上四分位数
36.62
中位数
12.51
下四分位数
3.72
最小值
-18.73

JBL 的利息保障倍数为 4.08,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

NTES

161.13

Entertainment 行业

最大值
87.17
上四分位数
35.59
中位数
7.06
下四分位数
1.13
最小值
-44.74

NTES 的利息保障倍数为 161.13,表现优异,远超 Entertainment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

JBLNTES利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码JBLNTES
流动比率 (MRQ)1.003.23
速动比率 (MRQ)0.513.10
产权比率 (MRQ)1.910.08
利息保障倍数 (TTM)4.08161.13

成长性

营收增长

JBLNTES营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JBLNTES每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JBL

0.16%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.36%
上四分位数
2.53%
中位数
1.28%
下四分位数
0.16%
最小值
0.00%

JBL 的股息率为 0.16%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。

NTES

1.93%

Entertainment 行业

最大值
2.90%
上四分位数
1.29%
中位数
0.59%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NTES 的股息率为 1.93%,处于 Entertainment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

JBLNTES股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JBL

5.48%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
218.94%
上四分位数
90.25%
中位数
38.81%
下四分位数
3.69%
最小值
0.00%

JBL 的股息支付率为 5.48%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

NTES

36.90%

Entertainment 行业

最大值
82.30%
上四分位数
38.45%
中位数
29.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NTES 的股息支付率为 36.90%,处于 Entertainment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

JBLNTES股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

股息概览

代码JBLNTES
股息率 (TTM)0.16%1.93%
股息支付率 (TTM)5.48%36.90%

估值

市盈率 (TTM)

JBL

33.47

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
74.74
上四分位数
42.40
中位数
26.55
下四分位数
20.05
最小值
10.12

JBL 的市盈率为 33.47,与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

NTES

19.11

Entertainment 行业

最大值
92.09
上四分位数
54.51
中位数
28.92
下四分位数
19.75
最小值
2.96

NTES 的市盈率为 19.11,位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

JBLNTES市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JBL

0.74

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.79
上四分位数
3.58
中位数
2.05
下四分位数
1.29
最小值
0.20

JBL 的市销率为 0.74,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

NTES

5.96

Entertainment 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.67
中位数
5.06
下四分位数
2.72
最小值
0.67

NTES 的市销率为 5.96,与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

JBLNTES市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JBL

14.53

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.92
上四分位数
3.80
中位数
2.23
下四分位数
1.42
最小值
0.44

JBL 的市净率为 14.53,极高,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

NTES

4.06

Entertainment 行业

最大值
22.84
上四分位数
10.54
中位数
6.60
下四分位数
2.30
最小值
0.65

NTES 的市净率为 4.06,处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

JBLNTES市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

估值概览

代码JBLNTES
市盈率 (TTM)33.4719.11
市销率 (TTM)0.745.96
市净率 (MRQ)14.534.06
价格与自由现金流比率 (TTM)18.7614.77