J与MMM：股票综合对比
更新于本文对J和MMM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | J | MMM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Jacobs Solutions Inc. | 3M Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Professional Services | Industrial Conglomerates |
| 市值 | 175.84亿 USD | 830.10亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 J和MMM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | J | MMM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.45% | 0.98% |
| 13周价格回报率 | 16.00% | 4.05% |
| 26周价格回报率 | 12.81% | 3.76% |
| 52周价格回报率 | 19.47% | 21.19% |
| 月初至今价格回报率 | 3.69% | 4.44% |
| 年初至今价格回报率 | 10.09% | 20.73% |
| 10日平均成交量 | 57.50万 | 299.39万 |
| 3个月平均成交量 | 74.17万 | 340.38万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.39% | 23.22% |
| 贝塔系数 | 0.82 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
J
4.22%
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.17%
- 上四分位数
- 30.06%
- 中位数
- 22.21%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -13.44%
J 的净资产收益率为 4.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
MMM
91.40%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 14.23%
- 中位数
- 7.81%
- 下四分位数
- 5.91%
- 最小值
- -3.58%
MMM 的净资产收益率为 91.40%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
J
1.88%
Professional Services 行业
- 最大值
- 26.06%
- 上四分位数
- 13.34%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 3.50%
- 最小值
- -2.93%
J 的净利润率为 1.88%，位于 Professional Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
MMM
16.01%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 18.70%
- 上四分位数
- 12.58%
- 中位数
- 9.26%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- -2.26%
MMM 的净利润率为 16.01%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
J
7.12%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.84%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 12.54%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- -5.21%
J 的营业利润率为 7.12%，处于 Professional Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
MMM
19.46%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 25.69%
- 上四分位数
- 17.03%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 8.81%
- 最小值
- -0.73%
MMM 的营业利润率为 19.46%，位于 Industrial Conglomerates 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | J | MMM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 4.22% | 91.40% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.46% | 9.93% |
| 净利润率 (TTM) | 1.88% | 16.01% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.12% | 19.46% |
| 毛利率 (TTM) | 24.99% | 41.11% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
J
1.39
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
J 的流动比率为 1.39，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MMM
1.72
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.61
MMM 的流动比率为 1.72，处于 Industrial Conglomerates 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
J
0.66
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.44
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
J 的产权比率为 0.66，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
MMM
3.06
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.21
MMM 的产权比率高达 3.06，远超 Industrial Conglomerates 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
J
6.77
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.67
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.07
- 下四分位数
- 5.36
- 最小值
- -2.22
J 的利息保障倍数为 6.77，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MMM
-15.31
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 11.17
- 上四分位数
- 8.02
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
MMM 的利息保障倍数为负数 -15.31。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | J | MMM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.39 | 1.72 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.36 | 1.12 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.66 | 3.06 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.77 | -15.31 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
J
0.86%
Professional Services 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.51%
- 中位数
- 1.63%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息率为 0.86%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MMM
1.88%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 10.17%
- 上四分位数
- 5.53%
- 中位数
- 3.14%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- 0.00%
MMM 的股息率为 1.88%，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
J
42.29%
Professional Services 行业
- 最大值
- 109.23%
- 上四分位数
- 64.39%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 20.35%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息支付率为 42.29%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MMM
39.27%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 181.91%
- 上四分位数
- 95.57%
- 中位数
- 50.60%
- 下四分位数
- 35.01%
- 最小值
- 1.76%
MMM 的股息支付率为 39.27%，处于 Industrial Conglomerates 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | J | MMM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.86% | 1.88% |
| 股息支付率 (TTM) | 42.29% | 39.27% |
估值
市盈率 (TTM)
J
104.84
Professional Services 行业
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 36.59
- 中位数
- 28.13
- 下四分位数
- 18.55
- 最小值
- 10.07
J 的市盈率为 104.84，在 Professional Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
MMM
20.92
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 36.98
- 上四分位数
- 22.09
- 中位数
- 12.18
- 下四分位数
- 8.93
- 最小值
- 5.63
MMM 的市盈率为 20.92，与 Industrial Conglomerates 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
J
1.97
Professional Services 行业
- 最大值
- 9.54
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.11
J 的市销率为 1.97，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MMM
3.35
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 3.60
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.42
- 最小值
- 0.11
MMM 的市销率为 3.35，位于 Industrial Conglomerates 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
J
4.09
Professional Services 行业
- 最大值
- 13.75
- 上四分位数
- 8.87
- 中位数
- 4.35
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.54
J 的市净率为 4.09，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MMM
18.90
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.89
- 上四分位数
- 2.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.27
MMM 的市净率为 18.90，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | J | MMM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 104.84 | 20.92 |
| 市销率 (TTM) | 1.97 | 3.35 |
| 市净率 (MRQ) | 4.09 | 18.90 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 33.31 | 30.86 |