IRM与SBAC：股票综合对比
更新于本文对IRM和SBAC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
IRM和SBAC都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | IRM | SBAC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Iron Mountain Incorporated | SBA Communications Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Specialized REITs | Specialized REITs |
| 市值 | 266.86亿 USD | 209.46亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年2月1日 | 1999年6月16日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IRM和SBAC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | IRM | SBAC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -10.71% | -1.11% |
| 13周价格回报率 | -0.13% | -10.33% |
| 26周价格回报率 | -6.17% | -12.67% |
| 52周价格回报率 | -21.22% | -9.75% |
| 月初至今价格回报率 | -11.25% | 2.99% |
| 年初至今价格回报率 | -13.07% | -3.23% |
| 10日平均成交量 | 225.16万 | 105.36万 |
| 3个月平均成交量 | 145.63万 | 109.34万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.11% | 22.82% |
| 贝塔系数 | 1.17 | 0.86 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
IRM
85.19%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 18.18%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 6.81%
- 最小值
- -1.71%
IRM 的净资产收益率为 85.19%，在 Specialized REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SBAC
-1.71%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 18.18%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 6.81%
- 最小值
- -1.71%
SBAC 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.71%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
IRM
2.40%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 89.50%
- 上四分位数
- 41.93%
- 中位数
- 28.06%
- 下四分位数
- 6.77%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
SBAC
30.72%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 89.50%
- 上四分位数
- 41.93%
- 中位数
- 28.06%
- 下四分位数
- 6.77%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
IRM
16.64%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 56.09%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.71%
- 最小值
- 8.05%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
SBAC
51.08%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 56.09%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.71%
- 最小值
- 8.05%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | IRM | SBAC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 85.19% | -1.71% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.81% | 7.81% |
| 净利润率 (TTM) | 2.40% | 30.72% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.64% | 51.08% |
| 毛利率 (TTM) | 66.17% | 76.06% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
IRM
0.66
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.18
IRM 的流动比率为 0.66，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SBAC
0.50
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.18
SBAC 的流动比率为 0.50，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
IRM
685.59
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.16
IRM 的产权比率高达 685.59，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SBAC
43.14
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.16
SBAC 的产权比率高达 43.14，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
IRM
1.36
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 1.14
IRM 的利息保障倍数为 1.36，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
SBAC
2.90
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 1.14
SBAC 的利息保障倍数为 2.90，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | IRM | SBAC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.66 | 0.50 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.55 | 0.49 |
| 产权比率 (MRQ) | 685.59 | 43.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.36 | 2.90 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
IRM
3.32%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.38%
- 上四分位数
- 5.67%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- 2.22%
IRM 的股息率为 3.32%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
SBAC
2.22%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.38%
- 上四分位数
- 5.67%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- 2.22%
SBAC 的股息率为 2.22%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
IRM
325.94%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 218.54%
- 上四分位数
- 158.23%
- 中位数
- 122.76%
- 下四分位数
- 94.76%
- 最小值
- 16.73%
IRM 的股息支付率为 325.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SBAC
54.40%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 218.54%
- 上四分位数
- 158.23%
- 中位数
- 122.76%
- 下四分位数
- 94.76%
- 最小值
- 16.73%
SBAC 的股息支付率为 54.40%，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | IRM | SBAC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.32% | 2.22% |
| 股息支付率 (TTM) | 325.94% | 54.40% |
估值
市盈率 (TTM)
IRM
169.59
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 72.02
- 上四分位数
- 45.17
- 中位数
- 27.34
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 4.41
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
SBAC
24.52
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 72.02
- 上四分位数
- 45.17
- 中位数
- 27.34
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 4.41
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
IRM
4.07
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.44
- 上四分位数
- 8.46
- 中位数
- 7.76
- 下四分位数
- 5.30
- 最小值
- 2.06
IRM 的市销率为 4.07，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SBAC
7.53
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.44
- 上四分位数
- 8.46
- 中位数
- 7.76
- 下四分位数
- 5.30
- 最小值
- 2.06
SBAC 的市销率为 7.53，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
IRM
1,254.25
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.44
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.61
IRM 的市净率为 1,254.25，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SBAC
82.55
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.44
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.61
SBAC 的市净率为 82.55，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | IRM | SBAC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 169.59 | 24.52 |
| 市销率 (TTM) | 4.07 | 7.53 |
| 市净率 (MRQ) | 1,254.25 | 82.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 384.89 | 19.46 |