IRM与JLL：股票综合对比
更新于本文对IRM和JLL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
一个关键的结构差异在于，IRM是房地产投资信托基金（REIT），主要投资于创收型房地产，而JLL是传统股票。
| 代码 | IRM | JLL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Iron Mountain Incorporated | Jones Lang LaSalle Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Specialized REITs | Real Estate Management & Development |
| 市值 | 302.02亿 USD | 142.85亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1996年2月1日 | 1997年7月17日 |
| 证券类型 | REIT | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IRM和JLL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | IRM | JLL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.45% | -1.74% |
| 13周价格回报率 | 2.33% | 16.62% |
| 26周价格回报率 | 19.59% | 17.23% |
| 52周价格回报率 | -13.94% | 12.09% |
| 月初至今价格回报率 | 0.31% | -2.39% |
| 年初至今价格回报率 | -2.71% | 17.83% |
| 10日平均成交量 | 163.09万 | 39.71万 |
| 3个月平均成交量 | 152.67万 | 44.11万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.14% | 24.19% |
| 贝塔系数 | 1.15 | 1.48 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
IRM
85.19%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 17.78%
- 中位数
- 8.42%
- 下四分位数
- 6.83%
- 最小值
- -1.71%
IRM 的净资产收益率为 85.19%，在 Specialized REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
JLL
8.26%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 20.58%
- 上四分位数
- 9.51%
- 中位数
- 3.59%
- 下四分位数
- 0.57%
- 最小值
- -9.76%
JLL 的净资产收益率为 8.26%，与 Real Estate Management & Development 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
IRM
0.64%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 70.20%
- 上四分位数
- 38.00%
- 中位数
- 23.98%
- 下四分位数
- 6.53%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
JLL
2.29%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 61.27%
- 上四分位数
- 26.17%
- 中位数
- 9.35%
- 下四分位数
- 2.35%
- 最小值
- -23.71%
JLL 的净利润率为 2.29%，位于 Real Estate Management & Development 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
IRM
16.17%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 54.03%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.28%
- 最小值
- 5.86%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
JLL
3.72%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 114.22%
- 上四分位数
- 51.26%
- 中位数
- 23.27%
- 下四分位数
- 7.24%
- 最小值
- -44.62%
JLL 的营业利润率为 3.72%，处于 Real Estate Management & Development 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | IRM | JLL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 85.19% | 8.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.22% | 3.29% |
| 净利润率 (TTM) | 0.64% | 2.29% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.17% | 3.72% |
| 毛利率 (TTM) | 66.77% | 57.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
IRM
0.63
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.10
IRM 的流动比率为 0.63，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
JLL
1.10
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 4.10
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.04
JLL 的流动比率为 1.10，处于 Real Estate Management & Development 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
IRM
685.59
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.16
IRM 的产权比率高达 685.59，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
JLL
0.45
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.62
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
JLL 的产权比率为 0.45，与 Real Estate Management & Development 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
IRM
1.36
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 3.92
- 中位数
- 2.94
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.14
IRM 的利息保障倍数为 1.36，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
JLL
4.25
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 29.35
- 上四分位数
- 12.97
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- -3.02
JLL 的利息保障倍数为 4.25，处于 Real Estate Management & Development 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | IRM | JLL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.63 | 1.10 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.54 | 1.01 |
| 产权比率 (MRQ) | 685.59 | 0.45 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.36 | 4.25 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
IRM
2.84%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.29%
- 中位数
- 4.71%
- 下四分位数
- 3.25%
- 最小值
- 2.16%
IRM 的股息率为 2.84%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
JLL
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 6.97%
- 上四分位数
- 3.55%
- 中位数
- 2.31%
- 下四分位数
- 0.48%
- 最小值
- 0.00%
JLL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
IRM
400.99%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 338.69%
- 上四分位数
- 202.75%
- 中位数
- 125.21%
- 下四分位数
- 107.89%
- 最小值
- 16.73%
IRM 的股息支付率为 400.99%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
JLL
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 310.03%
- 上四分位数
- 143.62%
- 中位数
- 62.44%
- 下四分位数
- 29.44%
- 最小值
- 0.00%
JLL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | IRM | JLL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.84% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 400.99% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
IRM
728.24
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 119.95
- 上四分位数
- 64.19
- 中位数
- 27.78
- 下四分位数
- 23.88
- 最小值
- 5.25
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
JLL
25.02
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 56.83
- 上四分位数
- 31.11
- 中位数
- 15.41
- 下四分位数
- 11.32
- 最小值
- 3.67
JLL 的市盈率为 25.02，与 Real Estate Management & Development 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
IRM
4.67
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.35
- 上四分位数
- 8.84
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 5.39
- 最小值
- 1.68
IRM 的市销率为 4.67，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
JLL
0.57
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 12.20
- 上四分位数
- 5.67
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.06
JLL 的市销率为 0.57，处于 Real Estate Management & Development 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
IRM
1,254.25
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 13.73
- 上四分位数
- 7.48
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.71
IRM 的市净率为 1,254.25，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
JLL
1.72
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.36
- 上四分位数
- 1.20
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.06
JLL 的市净率为 1.72，处于 Real Estate Management & Development 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | IRM | JLL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 728.24 | 25.02 |
| 市销率 (TTM) | 4.67 | 0.57 |
| 市净率 (MRQ) | 1,254.25 | 1.72 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 429.07 | 10.28 |