IR vs. VRT：Ingersoll Rand 与 Vertiv 股票对比

公司概况

Ingersoll Rand（IR）和 Vertiv（VRT）同属 Capital Goods 行业组，但 IR 归类于 Machinery，而 VRT 归类于 Electrical Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Vertiv（VRT）的 beta 为 2.15，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Ingersoll Rand（IR）的 beta 为 1.12，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Vertiv（VRT）的 净资产收益率 为 46.57%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Ingersoll Rand（IR）为 13.41%，更接近同业常见水平。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Ingersoll Rand（IR，17.20%）和 Vertiv（VRT，16.00%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Ingersoll Rand（IR，18.79%）和 Vertiv（VRT，23.77%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Vertiv（VRT）的 营收同比增长 为 27.69%，处于行业前四分位；Ingersoll Rand（IR）为 5.75%，更接近同业常见水平——VRT 的营收扩张更快。

Vertiv（VRT）的 每股收益同比增长 为 166.41%，高于其行业区间；而 Ingersoll Rand（IR）为 -29.61%，处于后四分位——两者盈利动能差距很大。

成长性指标

财务实力

Ingersoll Rand（IR）的 流动比率 为 1.69，处于所在行业的典型中段区间；而 Vertiv（VRT）的 流动比率 为 1.39，处于行业流动性较紧的四分位——VRT 应对流动负债的缓冲较薄。

Ingersoll Rand（IR）和 Vertiv（VRT）的 债务权益比 分别为 0.46 和 0.61，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ingersoll Rand（IR）和 Vertiv（VRT）的 股息率 分别为 0.10% 和 0.11%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Ingersoll Rand（IR）和 Vertiv（VRT）的 股息支付率 分别为 2.27% 和 4.67%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Ingersoll Rand（IR）和 Vertiv（VRT）的 市盈率 分别为 23.51 和 34.18，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Ingersoll Rand（IR，3.96）和 Vertiv（VRT，5.37）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Ingersoll Rand（IR，3.03）的 市净率 接近行业典型水平，而 Vertiv（VRT，12.80）高于其基准区间——VRT 相对账面明显偏贵。

估值指标