IR与POOL：股票综合对比

更新于2025年11月20日

本文对IR和POOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	IR	POOL
公司名称	Ingersoll Rand Inc.	Pool Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Consumer Discretionary
GICS行业	Machinery	Distributors
市值	294.83亿 USD	90.85亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2017年5月12日	1995年10月13日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IR和POOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

IR与POOL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	IR	POOL
5日价格回报率	-2.30%	-2.63%
13周价格回报率	-3.64%	-24.69%
26周价格回报率	-10.69%	-22.79%
52周价格回报率	-27.68%	-31.00%
月初至今价格回报率	-1.13%	-9.26%
年初至今价格回报率	-16.57%	-28.93%
10日平均成交量	319.11万	98.12万
3个月平均成交量	331.55万	60.81万
3个月每日回报波动率	25.09%	29.81%
贝塔系数	1.34	1.23

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

IR

5.29%

Machinery 行业

最大值: 30.85%
上四分位数: 19.99%
中位数: 12.37%
下四分位数: 8.44%
最小值: -7.69%

IR 的净资产收益率为 5.29%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

POOL

31.76%

Distributors 行业

最大值: 35.43%
上四分位数: 28.24%
中位数: 14.44%
下四分位数: 11.19%
最小值: 11.04%

POOL 的净资产收益率为 31.76%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

IR 与 POOL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

IR

7.25%

Machinery 行业

最大值: 19.28%
上四分位数: 10.99%
中位数: 7.89%
下四分位数: 5.16%
最小值: -1.46%

IR 的净利润率为 7.25%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

POOL

7.78%

Distributors 行业

最大值: 5.68%
上四分位数: 5.68%
中位数: 5.33%
下四分位数: 4.85%
最小值: 4.81%

POOL 的净利润率为 7.78%，达到了非常高的水平，远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

IR 与 POOL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

IR

15.14%

Machinery 行业

最大值: 27.20%
上四分位数: 15.91%
中位数: 11.33%
下四分位数: 7.73%
最小值: 0.23%

IR 的营业利润率为 15.14%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

POOL

11.12%

Distributors 行业

最大值: 8.19%
上四分位数: 7.61%
中位数: 5.57%
下四分位数: 5.27%
最小值: 4.94%

POOL 的营业利润率为 11.12%，表现极其出色，远高于 Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

IR 与 POOL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	IR	POOL
净资产收益率 (TTM)	5.29%	31.76%
资产回报率 (TTM)	2.98%	11.57%
净利润率 (TTM)	7.25%	7.78%
营业利润率 (TTM)	15.14%	11.12%
毛利率 (TTM)	43.72%	29.59%

财务实力

流动比率 (MRQ)

IR

2.16

Machinery 行业

最大值: 3.27
上四分位数: 2.16
中位数: 1.75
下四分位数: 1.32
最小值: 0.70

IR 的流动比率为 2.16，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

POOL

2.57

Distributors 行业

最大值: 1.60
上四分位数: 1.50
中位数: 1.21
下四分位数: 1.15
最小值: 1.09

POOL 的流动比率高达 2.57，显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

IR 与 POOL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

IR

0.47

Machinery 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.75
中位数: 0.45
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

IR 的产权比率为 0.47，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

POOL

0.77

Distributors 行业

最大值: 1.19
上四分位数: 0.94
中位数: 0.70
下四分位数: 0.51
最小值: 0.46

POOL 的产权比率为 0.77，与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

IR 与 POOL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

IR

6.23

Machinery 行业

最大值: 67.55
上四分位数: 36.46
中位数: 13.55
下四分位数: 7.73
最小值: -1.43

IR 的利息保障倍数为 6.23，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

POOL

12.28

Distributors 行业

最大值: 13.15
上四分位数: 10.84
中位数: 5.59
下四分位数: 4.01
最小值: 3.80

POOL 的利息保障倍数为 12.28，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

IR 与 POOL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	IR	POOL
流动比率 (MRQ)	2.16	2.57
速动比率 (MRQ)	1.51	0.80
产权比率 (MRQ)	0.47	0.77
利息保障倍数 (TTM)	6.23	12.28

成长性

营收增长

IR与POOL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

IR与POOL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

IR

0.11%

Machinery 行业

最大值: 4.98%
上四分位数: 2.83%
中位数: 1.89%
下四分位数: 1.17%
最小值: 0.00%

IR 的股息率为 0.11%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

POOL

2.04%

Distributors 行业

最大值: 50.93%
上四分位数: 39.24%
中位数: 4.08%
下四分位数: 3.39%
最小值: 2.04%

POOL 的股息率为 2.04%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

IR 与 POOL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

IR

3.67%

Machinery 行业

最大值: 209.29%
上四分位数: 102.41%
中位数: 62.34%
下四分位数: 29.36%
最小值: 0.00%

IR 的股息支付率为 3.67%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

POOL

44.68%

Distributors 行业

最大值: 903.92%
上四分位数: 695.38%
中位数: 57.27%
下四分位数: 44.70%
最小值: 26.53%

POOL 的股息支付率为 44.68%，位于 Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

IR 与 POOL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

股息概览

代码	IR	POOL
股息率 (TTM)	0.11%	2.04%
股息支付率 (TTM)	3.67%	44.68%

估值

市盈率 (TTM)

IR

53.96

Machinery 行业

最大值: 46.28
上四分位数: 29.52
中位数: 24.18
下四分位数: 16.92
最小值: 7.99

IR 的市盈率为 53.96，在 Machinery 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

POOL

21.90

Distributors 行业

最大值: 21.90
上四分位数: 20.83
中位数: 17.75
下四分位数: 12.85
最小值: 6.38

POOL 的市盈率为 21.90，位列 Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

IR 与 POOL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

IR

3.91

Machinery 行业

最大值: 5.25
上四分位数: 2.82
中位数: 1.74
下四分位数: 0.99
最小值: 0.27

IR 的市销率为 3.91，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

POOL

1.70

Distributors 行业

最大值: 1.01
上四分位数: 1.01
中位数: 0.87
下四分位数: 0.60
最小值: 0.31

POOL 的市销率为 1.70，远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

IR 与 POOL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

IR

3.24

Machinery 行业

最大值: 7.18
上四分位数: 4.18
中位数: 2.71
下四分位数: 1.54
最小值: 0.52

IR 的市净率为 3.24，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

POOL

8.39

Distributors 行业

最大值: 4.03
上四分位数: 3.80
中位数: 3.12
下四分位数: 2.75
最小值: 1.20

POOL 的市净率为 8.39，极高，远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

IR 与 POOL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

估值概览

代码	IR	POOL
市盈率 (TTM)	53.96	21.90
市销率 (TTM)	3.91	1.70
市净率 (MRQ)	3.24	8.39
价格与自由现金流比率 (TTM)	23.36	20.63