INTU与LLY：股票综合对比
更新于本文对INTU和LLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | INTU | LLY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Intuit Inc. | Eli Lilly and Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Health Care |
| GICS行业 | Software | Pharmaceuticals |
| 市值 | 1,848.90亿 USD | 9,499.75亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1993年3月12日 | 1972年6月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 INTU和LLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | INTU | LLY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.77% | 1.76% |
| 13周价格回报率 | -8.64% | 46.98% |
| 26周价格回报率 | -4.98% | 38.16% |
| 52周价格回报率 | -1.04% | 42.97% |
| 月初至今价格回报率 | -4.51% | 20.91% |
| 年初至今价格回报率 | 1.42% | 35.14% |
| 10日平均成交量 | 168.56万 | 422.95万 |
| 3个月平均成交量 | 184.01万 | 445.25万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.05% | 32.01% |
| 贝塔系数 | 1.25 | 0.27 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
INTU
20.38%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
INTU 的净资产收益率为 20.38%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
LLY
102.26%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.95%
- 上四分位数
- 20.34%
- 中位数
- 11.59%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -10.91%
LLY 的净资产收益率为 102.26%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
INTU
20.55%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
INTU 的净利润率为 20.55%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LLY
30.99%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.07%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.48%
- 下四分位数
- 5.73%
- 最小值
- -8.86%
LLY 的净利润率为 30.99%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
INTU
26.14%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
INTU 的营业利润率为 26.14%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
LLY
38.84%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.58%
- 上四分位数
- 24.35%
- 中位数
- 18.05%
- 下四分位数
- 7.58%
- 最小值
- -11.88%
LLY 的营业利润率为 38.84%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | INTU | LLY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 20.38% | 102.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.18% | 19.18% |
| 净利润率 (TTM) | 20.55% | 30.99% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.14% | 38.84% |
| 毛利率 (TTM) | 79.57% | 83.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
INTU
1.36
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
INTU 的流动比率为 1.36，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LLY
1.55
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 5.45
- 上四分位数
- 2.99
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.78
LLY 的流动比率为 1.55，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
INTU
0.30
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
INTU 的产权比率为 0.30，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LLY
1.79
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
LLY 的产权比率为 1.79，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
INTU
68.14
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
INTU 的利息保障倍数为 68.14，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
LLY
20.36
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 10.15
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
LLY 的利息保障倍数为 20.36，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | INTU | LLY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.36 | 1.55 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.31 | 0.74 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.30 | 1.79 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 68.14 | 20.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
INTU
0.67%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INTU 的股息率为 0.67%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
LLY
0.53%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.72%
- 上四分位数
- 3.48%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息率为 0.53%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
INTU
30.73%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INTU 的股息支付率为 30.73%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
LLY
28.28%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 85.87%
- 中位数
- 49.36%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息支付率为 28.28%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | INTU | LLY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.67% | 0.53% |
| 股息支付率 (TTM) | 30.73% | 28.28% |
估值
市盈率 (TTM)
INTU
45.93
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
INTU 的市盈率为 45.93，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LLY
53.57
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 52.64
- 上四分位数
- 29.89
- 中位数
- 20.77
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 5.71
LLY 的市盈率为 53.57，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
INTU
9.44
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
INTU 的市销率为 9.44，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
LLY
16.60
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.74
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.11
LLY 的市销率为 16.60，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
INTU
11.11
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
INTU 的市净率为 11.11，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
LLY
30.35
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.86
- 上四分位数
- 5.28
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.59
LLY 的市净率为 30.35，极高，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | INTU | LLY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 45.93 | 53.57 |
| 市销率 (TTM) | 9.44 | 16.60 |
| 市净率 (MRQ) | 11.11 | 30.35 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 29.22 | 122.72 |