Seek Returns 标志

IBM与TSLA：股票综合对比

更新于

本文对IBM和TSLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码IBMTSLA
公司名称International Business Machines CorporationTesla, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyConsumer Discretionary
GICS行业IT ServicesAutomobiles
市值2,689.04亿 USD15,277.74亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1962年1月2日2010年6月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IBM和TSLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

IBM与TSLA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码IBMTSLA
5日价格回报率5.47%0.44%
13周价格回报率-4.28%40.00%
26周价格回报率12.71%63.46%
52周价格回报率27.77%70.74%
月初至今价格回报率15.88%33.20%
年初至今价格回报率28.35%10.12%
10日平均成交量649.25万9,156.08万
3个月平均成交量468.97万9,748.66万
3个月每日回报波动率26.73%46.51%
贝塔系数0.692.06

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

IBM

21.99%

IT Services 行业

最大值
32.78%
上四分位数
19.28%
中位数
13.86%
下四分位数
5.50%
最小值
-10.00%

IBM 的净资产收益率为 21.99%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TSLA

8.22%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

TSLA 的净资产收益率为 8.22%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IBM 与 TSLA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

IBM

9.11%

IT Services 行业

最大值
19.71%
上四分位数
11.01%
中位数
6.66%
下四分位数
2.96%
最小值
-6.22%

IBM 的净利润率为 9.11%，处于 IT Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TSLA

6.54%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

TSLA 的净利润率为 6.54%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

IBM 与 TSLA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

IBM

9.77%

IT Services 行业

最大值
22.44%
上四分位数
14.90%
中位数
8.82%
下四分位数
4.91%
最小值
-9.89%

IBM 的营业利润率为 9.77%，在 IT Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TSLA

6.06%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

TSLA 的营业利润率为 6.06%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IBM 与 TSLA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码IBMTSLA
净资产收益率 (TTM)21.99%8.22%
资产回报率 (TTM)4.12%4.89%
净利润率 (TTM)9.11%6.54%
营业利润率 (TTM)9.77%6.06%
毛利率 (TTM)57.57%17.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

IBM

0.91

IT Services 行业

最大值
3.17
上四分位数
2.00
中位数
1.47
下四分位数
1.05
最小值
0.52

IBM 的流动比率为 0.91，位于 IT Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TSLA

2.04

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

TSLA 的流动比率为 2.04，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

IBM 与 TSLA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

IBM

2.33

IT Services 行业

最大值
3.11
上四分位数
1.55
中位数
0.55
下四分位数
0.17
最小值
0.00

IBM 的产权比率为 2.33，处于 IT Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TSLA

0.09

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

TSLA 的产权比率为 0.09，位于 Automobiles 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

IBM 与 TSLA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

IBM

45.57

IT Services 行业

最大值
129.00
上四分位数
56.00
中位数
11.69
下四分位数
0.77
最小值
-28.15

IBM 的利息保障倍数为 45.57，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TSLA

71.48

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

TSLA 的利息保障倍数为 71.48，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

IBM 与 TSLA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码IBMTSLA
流动比率 (MRQ)0.912.04
速动比率 (MRQ)0.801.35
产权比率 (MRQ)2.330.09
利息保障倍数 (TTM)45.5771.48

成长性

营收增长

IBM与TSLA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

IBM与TSLA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

IBM

2.35%

IT Services 行业

最大值
2.79%
上四分位数
1.76%
中位数
0.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IBM 的股息率为 2.35%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

IBM 与 TSLA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

IBM

75.57%

IT Services 行业

最大值
107.85%
上四分位数
52.62%
中位数
22.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IBM 的股息支付率为 75.57%，位于 IT Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

IBM 与 TSLA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码IBMTSLA
股息率 (TTM)2.35%0.00%
股息支付率 (TTM)75.57%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

IBM

45.14

IT Services 行业

最大值
56.41
上四分位数
33.17
中位数
23.17
下四分位数
16.18
最小值
6.62

IBM 的市盈率为 45.14，位列 IT Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

TSLA

252.02

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

TSLA 的市盈率为 252.02，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

IBM 与 TSLA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

IBM

4.11

IT Services 行业

最大值
5.99
上四分位数
4.26
中位数
1.93
下四分位数
0.97
最小值
0.12

IBM 的市销率为 4.11，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TSLA

16.48

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

TSLA 的市销率为 16.48，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

IBM 与 TSLA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

IBM

9.96

IT Services 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.54
中位数
3.84
下四分位数
2.52
最小值
0.88

IBM 的市净率为 9.96，处于 IT Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TSLA

13.23

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

TSLA 的市净率为 13.23，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

IBM 与 TSLA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码IBMTSLA
市盈率 (TTM)45.14252.02
市销率 (TTM)4.1116.48
市净率 (MRQ)9.9613.23
价格与自由现金流比率 (TTM)22.40273.50