HST与IRM：股票综合对比
更新于本文对HST和IRM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
HST和IRM都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | HST | IRM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Host Hotels & Resorts, Inc. | Iron Mountain Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Hotel & Resort REITs | Specialized REITs |
| 市值 | 113.17亿 USD | 311.27亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1996年2月1日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HST和IRM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HST | IRM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.03% | 2.02% |
| 13周价格回报率 | 0.62% | 6.19% |
| 26周价格回报率 | 22.18% | 26.82% |
| 52周价格回报率 | -7.04% | -9.75% |
| 月初至今价格回报率 | -4.52% | 3.38% |
| 年初至今价格回报率 | -7.25% | 0.27% |
| 10日平均成交量 | 596.32万 | 138.06万 |
| 3个月平均成交量 | 917.24万 | 149.73万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.13% | 27.90% |
| 贝塔系数 | 1.24 | 1.15 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HST
9.91%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 9.91%
- 上四分位数
- 9.91%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.58%
- 最小值
- 1.62%
HST 的净资产收益率为 9.91%，与 Hotel & Resort REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
IRM
85.19%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 17.78%
- 中位数
- 8.42%
- 下四分位数
- 6.83%
- 最小值
- -1.71%
IRM 的净资产收益率为 85.19%，在 Specialized REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
HST
11.12%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 12.71%
- 上四分位数
- 12.71%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 10.74%
- 最小值
- 10.74%
对于 Hotel & Resort REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
IRM
0.64%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 70.20%
- 上四分位数
- 38.00%
- 中位数
- 23.98%
- 下四分位数
- 6.53%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
HST
14.41%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 19.61%
- 上四分位数
- 19.61%
- 中位数
- 18.49%
- 下四分位数
- 14.41%
- 最小值
- 9.70%
在 Hotel & Resort REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
IRM
16.17%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 54.03%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.28%
- 最小值
- 5.86%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | HST | IRM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.91% | 85.19% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.07% | 0.22% |
| 净利润率 (TTM) | 11.12% | 0.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.41% | 16.17% |
| 毛利率 (TTM) | 100.00% | 66.77% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HST
1.03
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 1.03
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.60
HST 的流动比率为 1.03，处于 Hotel & Resort REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
IRM
0.63
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.10
IRM 的流动比率为 0.63，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HST
0.76
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 1.33
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.51
HST 的产权比率为 0.76，与 Hotel & Resort REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
IRM
685.59
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.16
IRM 的产权比率高达 685.59，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
HST
5.68
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 8.46
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 3.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 1.74
HST 的利息保障倍数为 5.68，处于 Hotel & Resort REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
IRM
1.36
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 3.92
- 中位数
- 2.94
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.14
IRM 的利息保障倍数为 1.36，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | HST | IRM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.03 | 0.63 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.03 | 0.54 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.76 | 685.59 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.68 | 1.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HST
5.56%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 12.67%
- 上四分位数
- 8.52%
- 中位数
- 5.27%
- 下四分位数
- 4.70%
- 最小值
- 4.48%
HST 的股息率为 5.56%，与 Hotel & Resort REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
IRM
2.74%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.29%
- 中位数
- 4.71%
- 下四分位数
- 3.25%
- 最小值
- 2.16%
IRM 的股息率为 2.74%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
HST
95.30%
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 133.84%
- 上四分位数
- 133.84%
- 中位数
- 103.78%
- 下四分位数
- 95.30%
- 最小值
- 85.00%
HST 的股息支付率为 95.30%，处于 Hotel & Resort REITs 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
IRM
400.99%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 338.69%
- 上四分位数
- 202.75%
- 中位数
- 125.21%
- 下四分位数
- 107.89%
- 最小值
- 16.73%
IRM 的股息支付率为 400.99%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | HST | IRM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.56% | 2.74% |
| 股息支付率 (TTM) | 95.30% | 400.99% |
估值
市盈率 (TTM)
HST
17.14
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 22.09
- 上四分位数
- 22.09
- 中位数
- 18.96
- 下四分位数
- 18.07
- 最小值
- 15.72
在评估 Hotel & Resort REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
IRM
756.46
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 119.95
- 上四分位数
- 64.19
- 中位数
- 27.78
- 下四分位数
- 23.88
- 最小值
- 5.25
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
HST
1.91
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 2.01
- 下四分位数
- 2.00
- 最小值
- 2.00
HST 的市销率为 1.91，低于 Hotel & Resort REITs 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估，但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。
IRM
4.85
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.35
- 上四分位数
- 8.84
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 5.39
- 最小值
- 1.68
IRM 的市销率为 4.85，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
HST
1.61
Hotel & Resort REITs 行业
- 最大值
- 1.61
- 上四分位数
- 1.61
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.59
HST 的市净率为 1.61，处于 Hotel & Resort REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
IRM
1,254.25
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 13.73
- 上四分位数
- 7.48
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.71
IRM 的市净率为 1,254.25，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | HST | IRM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.14 | 756.46 |
| 市销率 (TTM) | 1.91 | 4.85 |
| 市净率 (MRQ) | 1.61 | 1,254.25 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.00 | 445.70 |