HON vs. IR：Honeywell 与 Ingersoll Rand 股票对比

公司概况

Honeywell（HON）和 Ingersoll Rand（IR）同属 Capital Goods 行业组，但 HON 归类于 Industrial Conglomerates，而 IR 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Honeywell（HON）的 净资产收益率 为 44.39%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Ingersoll Rand（IR）为 13.41%，更接近同业常见水平。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Honeywell（HON，18.68%）和 Ingersoll Rand（IR，17.20%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Ingersoll Rand（IR，18.79%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Honeywell（HON，16.92%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Honeywell（HON）和 Ingersoll Rand（IR）的 营收同比增长 分别为 7.85% 和 5.75%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Honeywell（HON）的 每股收益同比增长 为 -8.27%，接近同业常见水平；Ingersoll Rand（IR）为 -29.61%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Ingersoll Rand（IR）的 流动比率 为 1.69，处于所在行业的典型中段区间；而 Honeywell（HON）的 流动比率 为 0.96，处于行业流动性较紧的四分位——HON 应对流动负债的缓冲较薄。

Honeywell（HON）和 Ingersoll Rand（IR）的 债务权益比 分别为 0.76 和 0.46，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ingersoll Rand（IR）的 股息率 为 0.10%，处于行业常见水平；Honeywell（HON）为 3.63%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Ingersoll Rand（IR）的 股息支付率 为 2.27%，处于行业典型派息带；而 Honeywell（HON）为 38.87%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Honeywell（HON）的 市盈率 为 10.91，处于较便宜四分位；Ingersoll Rand（IR）为 23.51，更接近行业常见盈利倍数——HON 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Honeywell（HON，1.85）的 市销率 与行业大致持平，Ingersoll Rand（IR，3.96）则落在较贵的四分位——IR 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Honeywell（HON，3.12）和 Ingersoll Rand（IR，3.03）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标