HLT 与 SHAK：股票综合比较
更新于本文对 HLT 和 SHAK 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
HLT 在市值上占据主导地位，其市值为 590.54 亿 USD，显著超过 SHAK 的 52.20 亿 USD，大约是其 11.31 倍。
HLT (Beta 1.23) 与 SHAK (Beta 1.61) 的 Beta 值相近，表明它们相对于整体市场的波动特征颇为相似。
| 代码 | HLT | SHAK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | Shake Shack Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Travel Lodging | Restaurants |
| 首席执行官 | Mr. Christopher J. Nassetta | Mr. Robert M. Lynch |
| 价格 | 248.44 USD | 129.79 USD |
| 市值 | 590.54 亿 USD | 52.20 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.23 | 1.61 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2013年12月12日 | 2015年1月30日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 HLT 和 SHAK 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 HLT 和 SHAK 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- SHAK 拥有较高的市盈率 (419.53)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，HLT (市盈率 37.98) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
- HLT 的市净率 (-13.62) 为负，表明其负债超过资产 (即负股东权益)。而 SHAK (市净率 11.00) 则维持着正的股东权益。
| 代码 | HLT | SHAK |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 37.98 | 419.53 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 1.90 | 16.31 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.23 | 4.07 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -13.62 | 11.00 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 30.84 | 130.79 |
| EV/EBITDA (TTM) | 27.54 | 45.79 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.21 | 4.47 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 36.66 | 143.59 |
股息比较
HLT 提供 0.24% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 SHAK 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | HLT | SHAK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.24% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 HLT 和 SHAK 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- HLT 的流动比率 0.57 暗示可能存在流动性压力，而 SHAK 的流动比率 1.91 则显示其能从容覆盖短期债务。
- HLT 的速动比率 0.57 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 SHAK (速动比率 1.88) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- HLT 的股东权益为负 (负债权益比率 -2.71)，这是一个异常的警示信号；而 SHAK (负债权益比率 1.74) 则维持着常规的债务股本平衡。
| 代码 | HLT | SHAK |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.57 | 1.91 |
| 速动比率 (TTM) | 0.57 | 1.88 |
| 负债权益比率 (TTM) | -2.71 | 1.74 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.07 | 7.09 |