HLT 与 LVS：股票综合比较
更新于本文对 HLT 和 LVS 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
HLT 在市值上占据主导地位，其市值为 590.54 亿 USD，显著超过 LVS 的 290.85 亿 USD，大约是其 2.03 倍。
HLT (Beta 1.23) 与 LVS (Beta 0.98) 的 Beta 值相近，表明它们相对于整体市场的波动特征颇为相似。
| 代码 | HLT | LVS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | Las Vegas Sands Corp. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Travel Lodging | Gambling, Resorts & Casinos |
| 首席执行官 | Mr. Christopher J. Nassetta | Mr. Robert Glen Goldstein |
| 价格 | 248.44 USD | 41.16 USD |
| 市值 | 590.54 亿 USD | 290.85 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.23 | 0.98 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2013年12月12日 | 2004年12月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 HLT 和 LVS 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 HLT 和 LVS 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- HLT 的市净率 (-13.62) 为负，表明其负债超过资产 (即负股东权益)。而 LVS (市净率 10.86) 则维持着正的股东权益。
| 代码 | HLT | LVS |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 37.98 | 22.47 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 1.90 | 2.56 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.23 | 2.60 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -13.62 | 10.86 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 30.84 | 23.51 |
| EV/EBITDA (TTM) | 27.54 | 9.97 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.21 | 3.56 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 36.66 | 32.26 |
股息比较
LVS 以 2.19% 的股息率脱颖而出 — 比 HLT 的 0.24% 大约高出 805% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | HLT | LVS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.24% | 2.19% |
财务状况指标比较
这里对比了 HLT 和 LVS 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 HLT 的流动比率为 0.57，LVS 的流动比率为 0.59，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- HLT (速动比率 0.57) 和 LVS (速动比率 0.59) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- HLT 显示为负股东权益 (负债权益比率 -2.71)，而 LVS 则杠杆率过高 (负债权益比率 5.13)，两者揭示了不同类型的资产负债表风险。
| 代码 | HLT | LVS |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.57 | 0.59 |
| 速动比率 (TTM) | 0.57 | 0.59 |
| 负债权益比率 (TTM) | -2.71 | 5.13 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.07 | 3.22 |