HIMS与JPM：股票综合对比
更新于本文对HIMS和JPM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HIMS | JPM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hims & Hers Health, Inc. | JPMorgan Chase & Co. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Financials |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Banks |
| 市值 | 80.84亿 USD | 8,307.28亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2019年9月13日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HIMS和JPM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HIMS | JPM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -9.91% | -4.83% |
| 13周价格回报率 | -19.64% | 3.03% |
| 26周价格回报率 | -42.22% | 13.07% |
| 52周价格回报率 | 33.99% | 24.19% |
| 月初至今价格回报率 | -18.65% | -3.46% |
| 年初至今价格回报率 | 52.94% | 25.31% |
| 10日平均成交量 | 3,432.67万 | 775.06万 |
| 3个月平均成交量 | 3,017.89万 | 810.35万 |
| 3个月每日回报波动率 | 80.53% | 18.47% |
| 贝塔系数 | 2.42 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HIMS
24.67%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.67%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 8.37%
- 下四分位数
- 5.49%
- 最小值
- -2.09%
HIMS 的净资产收益率为 24.67%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
JPM
16.42%
Banks 行业
- 最大值
- 25.75%
- 上四分位数
- 15.51%
- 中位数
- 11.91%
- 下四分位数
- 8.65%
- 最小值
- -1.41%
JPM 的净资产收益率为 16.42%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
HIMS
6.05%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 9.33%
- 上四分位数
- 4.80%
- 中位数
- 2.90%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -3.28%
HIMS 的净利润率为 6.05%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
JPM
33.26%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.60%
- 中位数
- 28.95%
- 下四分位数
- 22.27%
- 最小值
- 2.66%
JPM 的净利润率为 33.26%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
HIMS
5.20%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 5.10%
- 下四分位数
- 2.10%
- 最小值
- -3.07%
HIMS 的营业利润率为 5.20%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
JPM
41.23%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.30%
- 中位数
- 37.14%
- 下四分位数
- 28.21%
- 最小值
- 12.28%
JPM 的营业利润率为 41.23%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | HIMS | JPM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.67% | 16.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.37% | 1.33% |
| 净利润率 (TTM) | 6.05% | 33.26% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.20% | 41.23% |
| 毛利率 (TTM) | 75.01% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HIMS
1.88
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.01
HIMS 的流动比率为 1.88，处于 Health Care Providers & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
JPM
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
HIMS
1.67
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.41
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.67，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
JPM
2.95
Banks 行业
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 2.55
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.46
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
JPM
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | HIMS | JPM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.88 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 1.57 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 1.67 | 2.95 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.51%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.06%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
JPM
1.94%
Banks 行业
- 最大值
- 9.92%
- 上四分位数
- 5.44%
- 中位数
- 3.78%
- 下四分位数
- 2.38%
- 最小值
- 0.00%
JPM 的股息率为 1.94%，处于 Banks 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 187.56%
- 上四分位数
- 81.14%
- 中位数
- 33.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
JPM
27.69%
Banks 行业
- 最大值
- 135.42%
- 上四分位数
- 78.13%
- 中位数
- 52.54%
- 下四分位数
- 35.48%
- 最小值
- 0.00%
JPM 的股息支付率为 27.69%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | HIMS | JPM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.94% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 27.69% |
估值
市盈率 (TTM)
HIMS
60.54
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 48.86
- 上四分位数
- 32.22
- 中位数
- 21.78
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 8.01
HIMS 的市盈率为 60.54，在 Health Care Providers & Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
JPM
14.26
Banks 行业
- 最大值
- 21.36
- 上四分位数
- 13.70
- 中位数
- 10.55
- 下四分位数
- 8.08
- 最小值
- 2.84
JPM 的市盈率为 14.26，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
HIMS
3.66
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.66
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.10
HIMS 的市销率为 3.66，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
JPM
2.90
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
HIMS
22.07
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.65
HIMS 的市净率为 22.07，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
JPM
2.41
Banks 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.43
- 中位数
- 1.13
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.25
JPM 的市净率为 2.41，极高，远超 Banks 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | HIMS | JPM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 60.54 | 14.26 |
| 市销率 (TTM) | 3.66 | 2.90 |
| 市净率 (MRQ) | 22.07 | 2.41 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 42.87 | 4.67 |