HAS与SW：股票综合对比
更新于本文对HAS和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HAS | SW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hasbro, Inc. | Smurfit Westrock Plc |
| 国家 | United States | Ireland |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Materials |
| GICS行业 | Leisure Products | Containers & Packaging |
| 市值 | 105.97亿 USD | 226.08亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2008年6月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HAS和SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HAS | SW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.53% | 3.39% |
| 13周价格回报率 | -1.45% | -8.34% |
| 26周价格回报率 | 37.42% | 1.38% |
| 52周价格回报率 | 4.25% | -6.78% |
| 月初至今价格回报率 | -0.37% | 1.71% |
| 年初至今价格回报率 | 35.16% | -19.61% |
| 10日平均成交量 | 177.44万 | 458.56万 |
| 3个月平均成交量 | 200.77万 | 401.83万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.70% | 32.48% |
| 贝塔系数 | 0.56 | 1.05 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HAS
-58.96%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 30.33%
- 上四分位数
- 18.49%
- 中位数
- 14.83%
- 下四分位数
- 2.57%
- 最小值
- -8.74%
HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -58.96%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
SW
2.94%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 36.99%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -0.20%
SW 的净资产收益率为 2.94%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
HAS
-13.37%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 10.59%
- 上四分位数
- 10.12%
- 中位数
- 7.76%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- -4.77%
HAS 的净利润率为负数 -13.37%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
SW
1.18%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 10.84%
- 上四分位数
- 8.25%
- 中位数
- 4.91%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -0.12%
SW 的净利润率为 1.18%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
HAS
-8.06%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 14.69%
- 上四分位数
- 14.18%
- 中位数
- 12.19%
- 下四分位数
- 4.57%
- 最小值
- -8.06%
HAS 的营业利润率为负数 -8.06%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
SW
4.20%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 6.46%
- 最小值
- -0.07%
SW 的营业利润率为 4.20%，处于 Containers & Packaging 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | HAS | SW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -58.96% | 2.94% |
| 资产回报率 (TTM) | -9.17% | 1.17% |
| 净利润率 (TTM) | -13.37% | 1.18% |
| 营业利润率 (TTM) | -8.06% | 4.20% |
| 毛利率 (TTM) | 65.02% | 19.46% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HAS
1.66
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 3.41
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 1.04
HAS 的流动比率为 1.66，位于 Leisure Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SW
1.45
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.87
SW 的流动比率为 1.45，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HAS
13.77
Leisure Products 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
HAS 的产权比率高达 13.77，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SW
0.79
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.15
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.23
SW 的产权比率为 0.79，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
HAS
5.34
Leisure Products 行业
- 最大值
- 47.39
- 上四分位数
- 30.53
- 中位数
- 16.20
- 下四分位数
- 5.29
- 最小值
- -0.46
HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SW
2.41
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
SW 的利息保障倍数为 2.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | HAS | SW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.66 | 1.45 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.14 | 0.95 |
| 产权比率 (MRQ) | 13.77 | 0.79 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.34 | 2.41 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HAS
3.68%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 3.53%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.26%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息率为 3.68%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SW
3.39%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 4.65%
- 中位数
- 3.69%
- 下四分位数
- 2.00%
- 最小值
- 0.00%
SW 的股息率为 3.39%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
HAS
63.63%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 133.30%
- 上四分位数
- 93.27%
- 中位数
- 76.96%
- 下四分位数
- 47.15%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息支付率为 63.63%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SW
85.87%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 65.79%
- 下四分位数
- 28.53%
- 最小值
- 0.00%
SW 的股息支付率为 85.87%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | HAS | SW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.68% | 3.39% |
| 股息支付率 (TTM) | 63.63% | 85.87% |
估值
市盈率 (TTM)
HAS
--
Leisure Products 行业
- 最大值
- 39.88
- 上四分位数
- 36.36
- 中位数
- 24.51
- 下四分位数
- 18.86
- 最小值
- 9.55
我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。
SW
42.93
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 24.22
- 上四分位数
- 20.28
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 15.06
- 最小值
- 7.79
SW 的市盈率为 42.93，在 Containers & Packaging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
HAS
2.50
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.09
- 上四分位数
- 2.49
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.48
HAS 的市销率为 2.50，位于 Leisure Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SW
0.51
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
SW 的市销率为 0.51，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
HAS
42.90
Leisure Products 行业
- 最大值
- 5.29
- 上四分位数
- 4.74
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 1.17
HAS 的市净率为 42.90，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SW
1.23
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.79
- 上四分位数
- 3.32
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.89
SW 的市净率为 1.23，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | HAS | SW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 42.93 |
| 市销率 (TTM) | 2.50 | 0.51 |
| 市净率 (MRQ) | 42.90 | 1.23 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.24 | 43.42 |